VALENTE GRUES ASSISTANCE
Dépôt
| Dénomination | VALENTE GRUES ASSISTANCE |
| Siren | 314583303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 6812 |
| Numéro de Gestion | 1978B40035 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01300 Magnieu |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 664 016.00 | 2 581 804.00 | 2 082 212.00 | 2 302 148.00 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AP Constructions | 251 471.00 | 163 276.00 | 88 195.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 613 974.00 | 11 033 131.00 | 29 580 843.00 | 29 392 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 505.00 | 705 362.00 | 250 144.00 | 300 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | |||
CU Autres participations | 1 426 367.00 | 20 971.00 | 1 405 396.00 | 1 405 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 984.00 | 13 984.00 | 13 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 741.00 | 17 741.00 | 17 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 552 855.00 | 14 504 544.00 | 34 048 311.00 | 34 042 736.00 |
BT Marchandises | 2 817 829.00 | 2 817 829.00 | 2 140 502.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 544.00 | 55 544.00 | 29 588.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 534 578.00 | 188 964.00 | 9 345 614.00 | 7 744 638.00 |
BZ Autres créances | 547 816.00 | 547 816.00 | 427 223.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 7 090 414.00 | 7 090 414.00 | 2 634 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 287 211.00 | 287 211.00 | 267 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 333 392.00 | 188 964.00 | 22 144 429.00 | 14 744 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 886 247.00 | 14 693 508.00 | 56 192 740.00 | 48 786 740.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 303 697.00 | 11 475 376.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 647 475.00 | 3 628 362.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 802 941.00 | 4 239 117.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 344 113.00 | 21 932 855.00 | ||
DP Provisions pour risques | 807 549.00 | 1 094 563.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 807 549.00 | 1 094 563.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013 350.00 | 16 463 578.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 705.00 | 583 302.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 99 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 670 815.00 | 5 796 357.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 159.00 | 2 412 818.00 | ||
EA Autres dettes | 72 133.00 | 400 618.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 29 039 161.00 | 25 755 823.00 | ||
ED (V) | 1 917.00 | 3 498.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 192 740.00 | 48 786 740.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 351 436.00 | 14 169 808.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 343 705.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 628 941.00 | 23 300 309.00 | ||
FD Production vendue biens | 18 421 777.00 | 19 506 108.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 050 718.00 | 42 806 417.00 | ||
FQ Autres produits | 765 055.00 | 341 992.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 815 772.00 | 43 148 409.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 201 878.00 | 17 349 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -677 327.00 | 719 914.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 748 354.00 | 2 989 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 517 178.00 | 10 109 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 545 646.00 | 545 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 516 446.00 | 2 372 494.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 278 435.00 | 1 162 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 112 848.00 | 4 273 338.00 | ||
GE Autres charges | 97 331.00 | 91 504.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 340 790.00 | 39 614 202.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 474 982.00 | 3 534 206.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 188 930.00 | 73 417.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 178 136.00 | 222 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 794.00 | -149 141.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 485 776.00 | 3 385 066.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095 359.00 | 7 916 969.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 254 994.00 | 6 251 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 840 365.00 | 1 665 203.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678 666.00 | 1 421 906.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 100 061.00 | 51 138 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 452 586.00 | 47 510 433.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 647 475.00 | 3 628 362.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 272 852.00 | 960.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 622 471.00 | 9 353 587.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 703.00 | 389.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 353 026.00 | 9 354 936.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 273 812.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 155 107.00 | 41 820 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 458 092.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 155 107.00 | 48 552 855.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360 909.00 | 220 895.00 | 2 581 804.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 928 410.00 | 3 613 357.00 | 2 639 999.00 | 11 901 769.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 289 319.00 | 3 834 252.00 | 2 639 999.00 | 14 483 573.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 802 941.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 239 117.00 | 1 677 065.00 | 1 113 241.00 | 4 802 941.00 |
4A Provisions pour litiges | 273 448.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 534 101.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 563.00 | 296 731.00 | 583 745.00 | 807 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333 680.00 | 1 973 796.00 | 1 696 986.00 | 5 610 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 244 161.00 | 551 292.00 | ||
UG ‐ Financières | 52 570.00 | 32 453.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 677 065.00 | 1 113 241.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 741.00 | 17 741.00 | ||
UX Autres créances clients | 547 816.00 | 547 816.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 534 578.00 | 9 534 578.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 287 211.00 | 287 211.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 387 346.00 | 10 369 605.00 | 17 741.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 587.00 | 6 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 006 764.00 | 5 335 039.00 | 4 912 283.00 | 6 759 442.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 670 815.00 | 8 670 815.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 573 137.00 | 2 573 137.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 776.00 | 408 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 023 161.00 | 17 351 436.00 | 4 912 283.00 | 6 759 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 536 384.00 | |||