SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L'AGGLO |
| Siren | 314684960 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16855 |
| Numéro de Gestion | 1979B00001 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 852 577.00 | 2 350 717.00 | 501 861.00 | 432 079.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | 97 040.00 | 132 960.00 | 158 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 464 672.00 | 1 742 387.00 | 722 285.00 | 595 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 802 047.00 | 1 592 458.00 | 9 209 588.00 | 4 354 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 546 667.00 | 546 667.00 | 690 597.00 | |
BF Prêts | 3 357 000.00 | 3 357 000.00 | 3 044 746.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 521.00 | 48 521.00 | 48 483.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 301 484.00 | 5 782 602.00 | 14 518 881.00 | 9 324 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 794 875.00 | 967 707.00 | 7 827 168.00 | 7 617 050.00 |
BP En cours de production de services | 1 247 658.00 | 1 247 658.00 | 763 787.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 126.00 | 6 620.00 | 463 506.00 | 1 648 142.00 |
BZ Autres créances | 18 134 321.00 | 18 134 321.00 | 22 666 671.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | 5 000 000.00 | |
CF Disponibilités | 21 329 330.00 | 21 329 330.00 | 29 683 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 524 002.00 | 524 002.00 | 1 780 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 61 000 311.00 | 974 325.00 | 60 025 985.00 | 69 160 093.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | 2.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 301 797.00 | 6 756 929.00 | 74 544 868.00 | 78 484 467.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 369.00 | 2 000 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 401 410.00 | 926 759.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 048.00 | 474 651.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 299 584.00 | 5 366 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 595 315.00 | 9 428 773.00 | ||
DP Provisions pour risques | 375 663.00 | 381 826.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 935 042.00 | 3 472 112.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 310 705.00 | 3 853 938.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 625 326.00 | 24 263 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 330 750.00 | 18 718 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359 701.00 | 12 221 937.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 167 103.00 | 7 339 486.00 | ||
EA Autres dettes | 3 870 118.00 | 2 417 402.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 850.00 | 240 531.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 638 848.00 | 65 201 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 544 868.00 | 78 484 467.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 173 671 199.00 | 173 671 199.00 | 179 705 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 671 199.00 | 173 671 199.00 | 179 705 733.00 | |
FM Production stockée | 483 871.00 | -101 861.00 | ||
FN Production immobilisée | 985 294.00 | 1 356 775.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 76 200.00 | 44 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 652 022.00 | 2 753 361.00 | ||
FQ Autres produits | 2 027 946.00 | 1 814 790.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 179 896 533.00 | 185 573 547.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 086 145.00 | 11 498 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -472 693.00 | -142 819.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 486 963.00 | 58 231 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 331 531.00 | 5 211 085.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 336 579.00 | 75 172 123.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 241 615.00 | 29 264 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 391 429.00 | 371 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 967 707.00 | 705 131.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 928 964.00 | 3 491 888.00 | ||
GE Autres charges | 514 653.00 | 494 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 812 891.00 | 184 297 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 916 358.00 | 1 275 955.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 263.00 | 5 271.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 263.00 | 5 271.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 50.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 263.00 | 5 221.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 907 096.00 | 1 281 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 516.00 | 311 918.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 258 843.00 | 240 881.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 424.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 407 359.00 | 559 224.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 311.00 | 1 365 049.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 311.00 | 1 365 750.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141 049.00 | -806 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 313 154.00 | 186 138 042.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 079 202.00 | 185 663 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 048.00 | 474 651.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 315.00 | 254 077.00 | 296 393.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 315.00 | 254 077.00 | 296 393.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 325 851.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 499 771.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 435 271.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 49 812.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 853 938.00 | 2 928 963.00 | 1 472 196.00 | 5 310 705.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705 131.00 | 967 707.00 | 705 131.00 | 967 707.00 |
6T Sur comptes clients | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 751.00 | 967 707.00 | 705 131.00 | 974 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 565 689.00 | 3 896 670.00 | 2 177 327.00 | 6 285 032.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 357 000.00 | 3 357 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 521.00 | 48 521.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 282.00 | 7 282.00 | ||
UX Autres créances clients | 462 844.00 | 462 844.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 63 836.00 | 63 836.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378 417.00 | 378 417.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 322 472.00 | 7 322 472.00 | ||
VB T. V. A. | 3 747 459.00 | 3 747 459.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 967 810.00 | 967 810.00 | ||
VP Divers | 78 109.00 | 78 109.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 795 685.00 | 3 795 685.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780 534.00 | 1 780 534.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 524 002.00 | 524 002.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 533 971.00 | 11 798 696.00 | 10 735 275.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 330 750.00 | 16 330 750.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 386 199.00 | 5 386 199.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631 988.00 | 3 631 988.00 | ||
VW T.V.A. | 161 795.00 | 161 795.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 179 719.00 | 1 179 719.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 167 103.00 | 8 167 103.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 625 326.00 | 16 625 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870 118.00 | 3 870 118.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 285 850.00 | 285 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 638 848.00 | 55 638 848.00 | ||