HOME MEDICAL SERVICE H.M.S.
Dépôt
| Dénomination | HOME MEDICAL SERVICE H.M.S. |
| Siren | 314695958 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18983 |
| Numéro de Gestion | 1978B00442 |
| Code Activité | 3250A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59120 LOOS |
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 370.00 | 18 547.00 | 822.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 512.00 | 54 078.00 | 41 434.00 | |
AN Terrains | 12 725.00 | 12 725.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162 158.00 | 915 168.00 | 246 989.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 484.00 | 369 054.00 | 212 430.00 | |
CU Autres participations | 2 521 900.00 | 2 521 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 87 765.00 | 87 765.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 480 915.00 | 1 369 573.00 | 3 111 342.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 957 608.00 | 957 608.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 959 596.00 | 45 674.00 | 2 913 921.00 | |
BZ Autres créances | 253 677.00 | 253 677.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 484 742.00 | 1 484 742.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 734.00 | 24 734.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 180 358.00 | 45 674.00 | 6 134 684.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 663 436.00 | 1 415 247.00 | 9 248 188.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 53 233.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 135 383.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 139.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 35 971.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 955 494.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 162.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 162.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 677.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 120.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 882 995.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | |||
EA Autres dettes | 309 934.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 274 557.00 | |||
ED (V) | 15 973.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 188.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 041 896.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 260 827.00 | 1 974 006.00 | 15 234 834.00 | |
FG Production vendue services | 48 444.00 | 8 972.00 | 57 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 309 272.00 | 1 982 978.00 | 15 292 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 15 916.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 729.00 | |||
FQ Autres produits | 14 330.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 600 227.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 711 313.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 861.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 942 019.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 274 415.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 606 507.00 | |||
FZ Charges sociales | 996 475.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 173 237.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 976.00 | |||
GE Autres charges | 4 629.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 720 436.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 879 791.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 540.00 | |||
GN Différences positives de change | 10 892.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 47 432.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 162.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 548.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 711.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 721.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 916 512.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 168.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 227.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 396.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 063.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 026.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 327 411.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 680 056.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 115 917.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 139.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 278.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 784.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 370.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 512.00 | 5 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 558.00 | 67 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 605 014.00 | 4 650.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 455.00 | 77 033.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 370.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 512.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 573.00 | 1 756 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 609 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 573.00 | 4 480 915.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 096.00 | 2 451.00 | 18 547.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 469.00 | 17 608.00 | 54 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 600.00 | 153 177.00 | 6 830.00 | 1 296 948.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 166.00 | 173 237.00 | 6 830.00 | 1 369 573.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 2 162.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162.00 | 2 162.00 | ||
6T Sur comptes clients | 49 642.00 | 2 976.00 | 6 944.00 | 45 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 642.00 | 2 976.00 | 6 944.00 | 45 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 642.00 | 5 139.00 | 6 944.00 | 47 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 976.00 | 6 944.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 162.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 87 765.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 233.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 906 362.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 519.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 162 440.00 | |||
VB T. V. A. | 64 733.00 | |||
VP Divers | 4 629.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 101.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 254.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 773.00 | 3 184 774.00 | 140 998.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 990.00 | 173 728.00 | 160 261.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 400.00 | 36 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 120.00 | 1 634 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 279.00 | 268 279.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 900.00 | 410 900.00 | ||
VW T.V.A. | 169 003.00 | 169 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 812.00 | 34 812.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 829.00 | 4 829.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 277.00 | 35 277.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 934.00 | 309 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 274 557.00 | 3 041 896.00 | 196 461.00 | 36 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 875.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 554.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 350 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 584.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 596 617.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 722 751.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 512.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 536 705.00 | |||
ST Autres comptes | 2 005 432.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 942 019.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 143 138.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 277.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274 415.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 820 353.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 021 504.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||