CABINET DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | CABINET DE GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE |
| Siren | 314749748 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 483 |
| Numéro de Gestion | 1978B00069 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19100 Brive-la-Gaillarde |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 668 099.00 | 668 099.00 | 668 099.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 19 141.00 | 3 343.00 | 5 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 530.00 | 8 530.00 | 8 530.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | 1 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | 700 904.00 | 19 141.00 | 681 763.00 | 683 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 446.00 | 60 839.00 | 306 607.00 | 254 995.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | 50 451.00 | 43 911.00 | |
CF Disponibilités | 412 275.00 | 412 275.00 | 278 080.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | 1 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 830 990.00 | 60 839.00 | 770 151.00 | 578 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 895.00 | 79 981.00 | 1 451 914.00 | 1 262 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 15 930.00 | ||
DG Autres réserves | 319 609.00 | 328 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 189.00 | 91 156.00 | ||
DL TOTAL (I) | 565 039.00 | 594 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 310.00 | 257 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 276.00 | 152 751.00 | ||
EA Autres dettes | 14 367.00 | 13 461.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 923.00 | 242 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 886 875.00 | 667 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 914.00 | 1 262 526.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 875.00 | 667 676.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 962 797.00 | 962 797.00 | 892 527.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 797.00 | 962 797.00 | 892 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 325.00 | 79 900.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 015 133.00 | 972 436.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 906.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 389 458.00 | 400 874.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 125.00 | 11 830.00 | ||
FY Salaires et traitements | 324 956.00 | 273 186.00 | ||
FZ Charges sociales | 115 629.00 | 93 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 094.00 | 5 169.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 839.00 | 52 325.00 | ||
GE Autres charges | 17 884.00 | 7 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 914 985.00 | 848 252.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 100 148.00 | 124 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 128.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 128.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 100 148.00 | 124 312.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | 33 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 133.00 | 972 564.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 944.00 | 881 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 189.00 | 91 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 099.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 904.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 099.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 700 904.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 047.00 | 2 094.00 | 19 141.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 047.00 | 2 094.00 | 19 141.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 52 325.00 | 60 839.00 | 52 325.00 | 60 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 325.00 | 60 839.00 | 52 325.00 | 60 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 325.00 | 60 839.00 | 52 325.00 | 60 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 839.00 | 52 325.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 100 672.00 | 100 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 266 774.00 | 266 774.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | ||
VB T. V. A. | 41 718.00 | 41 718.00 | ||
VP Divers | 2 873.00 | 2 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 505.00 | 420 505.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 310.00 | 250 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 155.00 | 40 155.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 464.00 | 55 464.00 | ||
VW T.V.A. | 68 546.00 | 68 546.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 367.00 | 14 367.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 233 923.00 | 233 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 875.00 | 886 875.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||