COMMERCIALE DE DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | COMMERCIALE DE DIFFUSION |
| Siren | 314777616 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 15735 |
| Numéro de Gestion | 1979B00006 |
| Code Activité | 2041Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 84300 Cavaillon |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 764.00 | 22 760.00 | 2 004.00 | 3 681.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AP Constructions | 70 764.00 | 48 061.00 | 22 703.00 | 31 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 738.00 | 200 429.00 | 29 309.00 | 29 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 365.00 | 64 315.00 | 13 050.00 | 31 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | 46 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 753 528.00 | 335 564.00 | 417 964.00 | 447 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 134.00 | 589 134.00 | 576 330.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 546.00 | 43 468.00 | 1 162 078.00 | 1 040 597.00 |
BZ Autres créances | 345 341.00 | 345 341.00 | 404 639.00 | |
CF Disponibilités | 162 731.00 | 162 731.00 | 345 079.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 891.00 | 60 891.00 | 52 477.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 363 643.00 | 43 468.00 | 2 320 175.00 | 2 419 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 171.00 | 379 032.00 | 2 738 139.00 | 2 866 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 369.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
DG Autres réserves | 992 187.00 | 992 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 136.00 | 222 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 308 824.00 | 1 329 937.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 501.00 | 192 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 108.00 | 2 499.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 312.00 | 787 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 721.00 | 495 143.00 | ||
EA Autres dettes | 28 673.00 | 27 805.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 369 315.00 | 1 506 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 139.00 | 2 866 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 334 698.00 | 1 455 284.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 203.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 662.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 131.00 | 6 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 793.00 | 6 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 662.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 454.00 | 377 866.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 454.00 | 753 528.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 083.00 | 1 677.00 | 22 760.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 516.00 | 30 330.00 | 191 042.00 | 312 804.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 599.00 | 32 007.00 | 191 042.00 | 335 564.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 60 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 406.00 | 10 869.00 | 5 807.00 | 43 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 406.00 | 10 869.00 | 5 807.00 | 43 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 406.00 | 70 869.00 | 35 807.00 | 103 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 869.00 | 35 807.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 53 369.00 | 53 369.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 152 178.00 | 1 152 178.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 598.00 | 51 598.00 | ||
VB T. V. A. | 19 722.00 | 19 722.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 693.00 | 273 693.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 891.00 | 60 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657 778.00 | 1 558 409.00 | 99 369.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 217.00 | 34 217.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 284.00 | 18 666.00 | 34 617.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 312.00 | 519 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 184 788.00 | 184 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 653.00 | 205 653.00 | ||
VW T.V.A. | 68 070.00 | 68 070.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 210.00 | 50 210.00 | ||
VI Groupe et associés | 225 108.00 | 225 108.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 673.00 | 28 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 315.00 | 1 334 698.00 | 34 617.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 637.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 222 250.00 | |||
YT Sous‐traitance | 469.00 | 1 581.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 228.00 | 159 637.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 627.00 | -152.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 269 773.00 | 194 164.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 478.00 | 6 048.00 | ||
ST Autres comptes | 966 666.00 | 946 035.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 240.00 | 1 307 313.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 089.00 | 132 844.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 089.00 | 132 844.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 585.00 | 1 294 840.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 613 141.00 | 591 848.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||