STE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE
Dépôt
| Dénomination | STE REUNIONNAISE DE DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE |
| Siren | 314888546 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 2965 |
| Numéro de Gestion | 1985B00078 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97424 ST LEU |
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 755.00 | 177 287.00 | 27 468.00 | 52 394.00 |
AH Fonds commercial | 227 538.00 | 227 538.00 | 227 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 386 992.00 | 1 807 242.00 | 1 579 750.00 | 1 637 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 606.00 | 425 252.00 | 280 355.00 | 296 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 061.00 | 21 061.00 | ||
CU Autres participations | 136 452.00 | 136 452.00 | 136 452.00 | |
BF Prêts | 2 723 296.00 | 2 723 296.00 | 3 687 039.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 269 419.00 | 269 419.00 | 269 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 675 120.00 | 2 409 781.00 | 5 265 338.00 | 6 306 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 701.00 | 115 701.00 | 104 018.00 | |
BT Marchandises | 22 963 259.00 | 262 861.00 | 22 700 398.00 | 20 848 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 417.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 14 535 851.00 | 388 309.00 | 14 147 542.00 | 14 272 964.00 |
BZ Autres créances | 2 182 215.00 | 117 635.00 | 2 064 580.00 | 2 482 184.00 |
CF Disponibilités | 6 411 057.00 | 6 411 057.00 | 2 105 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 852.00 | 64 852.00 | 79 248.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 272 934.00 | 768 805.00 | 45 504 130.00 | 39 920 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 948 054.00 | 3 178 586.00 | 50 769 468.00 | 46 227 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 342 250.00 | 2 342 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 737 294.00 | 737 294.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 238 049.00 | 238 049.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 38 241.00 | 38 241.00 | ||
DH Report à nouveau | 25 780 493.00 | 25 159 995.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033 328.00 | 2 494 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 169 655.00 | 31 010 127.00 | ||
DP Provisions pour risques | 777 148.00 | 777 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 521 308.00 | 511 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 298 456.00 | 1 288 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 700.00 | 1 600.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 827.00 | 150 880.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138 000.00 | 1 031 550.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 940 123.00 | 9 331 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 283 215.00 | 2 483 595.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | |||
EA Autres dettes | 752 806.00 | 930 119.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 301 357.00 | 13 929 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 769 468.00 | 46 227 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 116 258 712.00 | 116 258 712.00 | 106 145 985.00 | |
FG Production vendue services | 1 927 447.00 | 1 927 447.00 | 2 361 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 186 159.00 | 118 186 159.00 | 108 507 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 442 350.00 | 1 670 787.00 | ||
FQ Autres produits | 11 873.00 | 220 114.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 119 640 382.00 | 110 398 768.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 134 370.00 | 93 743 615.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 579 148.00 | 335 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 733.00 | 2 717.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 262.00 | 190.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 380 425.00 | 4 426 262.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 220 299.00 | 2 015 386.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 361 309.00 | 3 279 307.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 398 807.00 | 1 314 406.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 419 008.00 | 382 620.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 460 152.00 | 465 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 967.00 | 35 299.00 | ||
GE Autres charges | 143 360.00 | 314 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 115 143 840.00 | 106 314 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 496 543.00 | 4 083 892.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 536 120.00 | 646 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 352 449.00 | 277 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 888 569.00 | 923 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 739 027.00 | 634 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 739 027.00 | 634 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 542.00 | 289 341.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 646 085.00 | 4 373 235.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 722 541.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 722 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 227.00 | 776 927.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 670.00 | 72 335.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 722 174.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 897.00 | 1 571 436.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 166.00 | -848 896.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 349.00 | 211 163.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 224 242.00 | 818 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 530 683.00 | 112 044 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 497 355.00 | 109 550 483.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033 328.00 | 2 494 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 753.00 | 1 540.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 796 036.00 | 341 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092 909.00 | 285 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 319 698.00 | 627 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 293.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 662.00 | 4 113 660.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 248 743.00 | 3 129 166.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 272 405.00 | 7 675 120.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 822.00 | 26 466.00 | 177 287.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 861 943.00 | 392 543.00 | 21 991.00 | 2 232 494.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 764.00 | 419 008.00 | 21 991.00 | 2 409 781.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 777 148.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 521 308.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 288 387.00 | 43 967.00 | 33 898.00 | 1 298 456.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 231.00 | 262 861.00 | 272 231.00 | 262 861.00 |
6T Sur comptes clients | 385 967.00 | 79 656.00 | 77 314.00 | 388 309.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 813.00 | 117 635.00 | 123 813.00 | 117 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 782 011.00 | 460 152.00 | 473 358.00 | 768 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070 398.00 | 504 119.00 | 507 256.00 | 2 067 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 504 119.00 | 507 256.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 723 296.00 | 1 449 102.00 | 1 274 194.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 269 419.00 | 269 419.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 312 107.00 | 312 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 223 744.00 | 12 830 923.00 | 1 392 821.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725 608.00 | 725 608.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 800 397.00 | 800 397.00 | ||
VP Divers | 23 808.00 | 23 808.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 274.00 | 625 274.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 852.00 | 64 852.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 775 632.00 | 16 527 092.00 | 3 248 540.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 827.00 | 183 827.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 940 123.00 | 11 940 123.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 945 348.00 | 945 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 875 670.00 | 875 670.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224 242.00 | 1 224 242.00 | ||
VW T.V.A. | 88 199.00 | 88 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 756.00 | 149 756.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 192.00 | 74 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 613.00 | 678 613.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 163 357.00 | 16 163 357.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 947.00 | |||