MARBRERIE -JAUMAUX -MAZURIER
Dépôt
| Dénomination | MARBRERIE -JAUMAUX -MAZURIER |
| Siren | 314889213 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1438 |
| Numéro de Gestion | 1979B00010 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50110 Cherbourg en cotentin |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 703.00 | 14 579.00 | 1 124.00 | |
AH Fonds commercial | 1 298 622.00 | 60 431.00 | 1 238 191.00 | |
AN Terrains | 15 314.00 | 9 744.00 | 5 569.00 | |
AP Constructions | 868 253.00 | 517 850.00 | 350 403.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 754.00 | 301 150.00 | 44 604.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 476.00 | 830 404.00 | 257 072.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 728.00 | 11 728.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 646 863.00 | 1 734 159.00 | 1 912 704.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 902.00 | 11 388.00 | 174 514.00 | |
BT Marchandises | 134 059.00 | 76 464.00 | 57 595.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 769.00 | 1 769.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 754 364.00 | 77 012.00 | 677 352.00 | |
BZ Autres créances | 247 467.00 | 247 467.00 | ||
CF Disponibilités | 107 601.00 | 107 601.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 23 058.00 | 23 058.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 454 223.00 | 164 864.00 | 1 289 358.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 086.00 | 1 899 023.00 | 3 202 062.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 11 728.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 118 468.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 720.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 846.00 | |||
DG Autres réserves | 650 299.00 | |||
DH Report à nouveau | -84 320.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 092.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 473 106.00 | |||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 465.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 431.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 984.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 393 644.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | |||
EA Autres dettes | 78 851.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 167.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 715 956.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 062.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 641.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 625.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 203 850.00 | 203 850.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 215 512.00 | 2 215 512.00 | ||
FG Production vendue services | 2 357 366.00 | 2 357 366.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 729.00 | 4 776 729.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 999.00 | |||
FQ Autres produits | 4 114.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 829 949.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 739.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 745.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 333.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -420.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 438 111.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 007.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 303 808.00 | |||
FZ Charges sociales | 427 970.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 151 194.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 139 592.00 | |||
GE Autres charges | 22 666.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 374 747.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 455 202.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 90.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 114.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 158.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 158.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 043.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 437 158.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 916.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 053.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 053.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 956.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 110.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 160.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 068.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 092.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 058.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 996.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 106.00 | 376 219.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 532.00 | 427 684.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | 9 938.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 439.00 | 813 842.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | 1 314 325.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 2 316 798.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 418.00 | 3 646 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 727.00 | 5 851.00 | 14 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 252 927.00 | 413 639.00 | 7 418.00 | 1 659 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 654.00 | 419 491.00 | 7 418.00 | 1 673 727.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 13 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 431.00 | 60 431.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 87 852.00 | 87 852.00 | ||
6T Sur comptes clients | 16 667.00 | 85 346.00 | 25 002.00 | 77 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 099.00 | 173 198.00 | 25 002.00 | 225 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 099.00 | 186 198.00 | 25 002.00 | 238 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 139 592.00 | 25 002.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 728.00 | 11 728.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 470.00 | |||
UX Autres créances clients | 686 894.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 180 411.00 | |||
VB T. V. A. | 12 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 946.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 058.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 618.00 | 969 148.00 | 67 470.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 699.00 | 14 802.00 | 18 932.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 765.00 | 37 822.00 | 105 941.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 984.00 | 496 984.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 699.00 | 162 699.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 707.00 | 140 707.00 | ||
VW T.V.A. | 59 128.00 | 59 128.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 108.00 | 31 108.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 368.00 | 7 368.00 | ||
VI Groupe et associés | 369 431.00 | 369 431.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 851.00 | 78 851.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 912.00 | 1 031 641.00 | 494 305.00 | 84 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 843.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 585.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 286 378.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 448.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 529.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 125.00 | |||
ST Autres comptes | 425 629.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 438 111.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 42 400.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 607.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 007.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 906 971.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 785.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | |||