ETABLISSEMENTS GUILLEMETEAU
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GUILLEMETEAU |
| Siren | 314900457 |
| Cloture | 31/10/2019 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2460 |
| Numéro de Gestion | 1979B00025 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16330 Saint-Amant-de-Boixe |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 584.00 | 16 275.00 | 309.00 | |
AH Fonds commercial | 153 854.00 | 153 854.00 | ||
AN Terrains | 102 621.00 | 30 449.00 | 72 171.00 | |
AP Constructions | 1 079 227.00 | 680 186.00 | 399 041.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 152.00 | 332 923.00 | 27 228.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 682.00 | 746 812.00 | 137 870.00 | |
CU Autres participations | 1 987.00 | 1 987.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 602 368.00 | 1 806 647.00 | 795 721.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 075.00 | 12 075.00 | ||
BT Marchandises | 1 126 755.00 | 41 802.00 | 1 084 952.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 830 661.00 | 18 074.00 | 812 587.00 | |
BZ Autres créances | 102 737.00 | 102 737.00 | ||
CF Disponibilités | 45 907.00 | 45 907.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 096.00 | 31 096.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 149 234.00 | 59 876.00 | 2 089 357.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 603.00 | 1 866 524.00 | 2 885 078.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | |||
DG Autres réserves | 680 420.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 840.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 424 461.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 278.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 955.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 295.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 806.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 159.00 | |||
EA Autres dettes | 10 121.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 460 616.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 078.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 386.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 344.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 735 806.00 | 5 735 806.00 | ||
FG Production vendue services | 366 864.00 | 366 864.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 670.00 | 6 102 670.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 315.00 | |||
FQ Autres produits | 2 344.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 213 331.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 277 216.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -80 884.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 205.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 178.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 845 786.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 877.00 | |||
FY Salaires et traitements | 552 292.00 | |||
FZ Charges sociales | 163 594.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 714.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 171.00 | |||
GE Autres charges | 31 392.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 067 187.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 144.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 329.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 20 329.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 329.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 814.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 557.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 093.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 093.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 223 425.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 584.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 840.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 238.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 439.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 399 545.00 | 35 631.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 233.00 | 12.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 218.00 | 35 643.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 439.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 493.00 | 2 426 684.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 493.00 | 2 602 368.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 852.00 | 423.00 | 16 275.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 573.00 | 90 291.00 | 8 493.00 | 1 790 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 426.00 | 90 714.00 | 8 493.00 | 1 806 647.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 39 166.00 | 41 802.00 | 39 166.00 | 41 802.00 |
6T Sur comptes clients | 44 616.00 | 2 368.00 | 28 910.00 | 18 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 782.00 | 44 171.00 | 68 076.00 | 59 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 782.00 | 44 171.00 | 68 076.00 | 59 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 171.00 | 68 076.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | 3 257.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 252.00 | 25 252.00 | ||
UX Autres créances clients | 805 408.00 | 805 408.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 754.00 | 29 754.00 | ||
VB T. V. A. | 33 868.00 | 33 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 115.00 | 39 115.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 096.00 | 31 096.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 753.00 | 964 495.00 | 3 257.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 934.00 | 88 999.00 | 81 935.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 014 806.00 | 1 014 806.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 397.00 | 81 397.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000.00 | 34 000.00 | ||
VW T.V.A. | 48 173.00 | 48 173.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 587.00 | 8 587.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 810.00 | 56 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 121.00 | 10 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 321.00 | 1 347 386.00 | 81 935.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 183.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 108 776.00 | |||
YT Sous‐traitance | 408 455.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 680.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 156.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 081.00 | |||
ST Autres comptes | 286 411.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 786.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 22 327.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 550.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 877.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148 888.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 032 281.00 | |||