SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CARRIERES DE CABASSOU |
| Siren | 314953845 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9731 |
| Numéro de dépôt | 947 |
| Numéro de Gestion | 1978B00038 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97300 CAYENNE |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 167.00 | 23 955.00 | 5 211.00 | 6 211.00 |
AN Terrains | 1 002 916.00 | 245 042.00 | 757 873.00 | 781 336.00 |
AP Constructions | 1 003 156.00 | 841 383.00 | 161 773.00 | 188 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 521 834.00 | 7 957 965.00 | 1 563 868.00 | 1 385 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 642 880.00 | 2 642 880.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 172 414.00 | 172 414.00 | 37 964.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 377.00 | 19 377.00 | 19 377.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 391 747.00 | 11 711 228.00 | 2 680 518.00 | 2 419 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 895 805.00 | 895 805.00 | 861 957.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 401 865.00 | 178 513.00 | 2 223 352.00 | 2 926 458.00 |
BT Marchandises | 3 174.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 479.00 | 31 479.00 | 10 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 516.00 | 64 027.00 | 1 906 488.00 | 2 129 289.00 |
BZ Autres créances | 3 708 645.00 | 3 708 645.00 | 2 420 035.00 | |
CF Disponibilités | 1 032 193.00 | 1 032 193.00 | 490 522.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 047 395.00 | 242 540.00 | 9 804 855.00 | 8 842 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 439 143.00 | 11 953 769.00 | 12 485 373.00 | 11 261 283.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 306 898.00 | 1 306 898.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 937.00 | 4 937.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 531 284.00 | 531 284.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 689.00 | 130 689.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 933.00 | 234 933.00 | ||
DG Autres réserves | 7 386.00 | 7 386.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 532 799.00 | 3 872 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 933.00 | 1 157 375.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 180 017.00 | 180 017.00 | ||
DK Provisions réglementées | 244 389.00 | 231 382.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 202 269.00 | 7 656 950.00 | ||
DP Provisions pour risques | 75 125.00 | 76 125.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 745 191.00 | 682 373.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 820 317.00 | 758 499.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604 411.00 | 131 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 497.00 | 2 439 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 832.00 | 266 678.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 044.00 | 7 693.00 | ||
EA Autres dettes | 277.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 462 786.00 | 2 845 833.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 373.00 | 11 261 283.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858 374.00 | 2 714 461.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 536.00 | 2 536.00 | 3 473.00 | |
FD Production vendue biens | 9 259 215.00 | 9 259 215.00 | 10 115 379.00 | |
FG Production vendue services | 126 582.00 | 126 582.00 | 317 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 388 334.00 | 9 388 334.00 | 10 435 898.00 | |
FM Production stockée | -618 226.00 | -175 817.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 284.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 684 960.00 | 866 233.00 | ||
FQ Autres produits | 25 765.00 | 40 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 480 834.00 | 11 172 681.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 600.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 174.00 | -3 174.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 333 928.00 | 2 420 105.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -33 847.00 | 96 486.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 247 894.00 | 3 926 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 183 969.00 | 179 294.00 | ||
FY Salaires et traitements | 873 817.00 | 965 991.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 494.00 | 309 727.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 449 393.00 | 526 450.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 336.00 | 63 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 059.00 | 38 027.00 | ||
GE Autres charges | 1 162 005.00 | 1 311 362.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 624 225.00 | 9 840 755.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 856 609.00 | 1 331 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 204.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 204.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 204.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 857 814.00 | 1 331 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 224.00 | 14 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 734.00 | 30 010.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 958.00 | 44 210.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 478.00 | 60 984.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 741.00 | 82 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 262.00 | 143 213.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 695.00 | -99 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 424.00 | 75 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 660 997.00 | 11 216 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 632 063.00 | 10 059 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 028 933.00 | 1 157 375.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 647 628.00 | 538 512.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 699 742.00 | 1 323 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 377.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 748 287.00 | 1 323 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 167.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 572 668.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 612 523.00 | 67 269.00 | 14 343 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 377.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 523.00 | 67 269.00 | 14 391 747.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 955.00 | 999.00 | 23 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 306 149.00 | 448 393.00 | 67 269.00 | 11 687 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 329 105.00 | 449 393.00 | 67 269.00 | 11 711 228.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 244 389.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 231 382.00 | 77 741.00 | 64 734.00 | 244 389.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 68 964.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 751 353.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 758 499.00 | 72 407.00 | 10 589.00 | 820 317.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 633.00 | 99 370.00 | 14 490.00 | 178 513.00 |
6T Sur comptes clients | 71 661.00 | 43 371.00 | 51 004.00 | 64 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 294.00 | 142 741.00 | 65 494.00 | 242 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 176.00 | 292 889.00 | 140 818.00 | 1 307 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 215 148.00 | 76 083.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 741.00 | 64 734.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 377.00 | 9 874.00 | 9 503.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 027.00 | 64 027.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 906 488.00 | 1 906 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 531.00 | 12 531.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 347 920.00 | 347 920.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 112.00 | 37 112.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 191 332.00 | 3 191 332.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 617.00 | 119 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 705 429.00 | 5 695 926.00 | 9 503.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 006 497.00 | 2 006 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 231.00 | 16 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 747.00 | 143 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 854.00 | 85 854.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 606 044.00 | 606 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 374.00 | 2 858 374.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||