DIFFUSION ET LIVRAISON DE TRAVAUX D'ARTISANAT
Dépôt
| Dénomination | DIFFUSION ET LIVRAISON DE TRAVAUX D'ARTISANAT |
| Siren | 314989567 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 3560 |
| Numéro de Gestion | 1979B00028 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16440 Roullet-Saint-Estèphe |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 633.00 | 66 020.00 | 614.00 | 2 133.00 |
AP Constructions | 1 480.00 | 952.00 | 528.00 | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 548.00 | 18 548.00 | 168.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 644.00 | 154 050.00 | 32 593.00 | 61 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 273 305.00 | 239 570.00 | 33 735.00 | 67 141.00 |
BT Marchandises | 1 184 217.00 | 1 184 217.00 | 1 454 849.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 144.00 | 15 144.00 | 63 230.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 823.00 | 2 044.00 | 442 780.00 | 774 677.00 |
BZ Autres créances | 158 149.00 | 158 149.00 | 142 984.00 | |
CF Disponibilités | 256 980.00 | 256 980.00 | 188 962.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 471.00 | 14 471.00 | 13 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 073 784.00 | 2 044.00 | 2 071 741.00 | 2 638 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 089.00 | 241 614.00 | 2 105 475.00 | 2 705 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 380.00 | 28 380.00 | ||
DG Autres réserves | 659 626.00 | 659 626.00 | ||
DH Report à nouveau | -887 760.00 | -667 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -313 696.00 | -220 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | -313 450.00 | 246.00 | ||
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975.00 | 1 326.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 256.00 | 4 194.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 695.00 | 325 426.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 518.00 | 108 200.00 | ||
EA Autres dettes | 2 027 481.00 | 2 266 149.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 371 926.00 | 2 705 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 475.00 | 2 705 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 977 183.00 | 486 831.00 | 2 464 014.00 | 3 015 609.00 |
FG Production vendue services | 58 369.00 | 1 621.00 | 59 990.00 | 62 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 552.00 | 488 452.00 | 2 524 004.00 | 3 078 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 486.00 | 26 954.00 | ||
FQ Autres produits | 4 022.00 | 5 930.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 558 512.00 | 3 111 071.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 255 092.00 | 1 673 044.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 270 632.00 | 198 260.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 630 070.00 | 712 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 134.00 | 28 217.00 | ||
FY Salaires et traitements | 413 667.00 | 468 961.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 312.00 | 167 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 363.00 | 21 819.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 502.00 | |||
GE Autres charges | 9 783.00 | 10 369.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 767 053.00 | 3 284 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 541.00 | -173 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 360.00 | 7 230.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 386.00 | 4 135.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 746.00 | 11 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 340.00 | 41 833.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 990.00 | 5 033.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 330.00 | 46 866.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 584.00 | -35 502.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -226 125.00 | -208 944.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 358.00 | 130.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 433.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 858.00 | 563.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 787.00 | 5 599.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 643.00 | 6 032.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 430.00 | 11 631.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 572.00 | -11 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 116.00 | 3 122 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 902 813.00 | 3 343 011.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -313 696.00 | -220 013.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 974.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 608.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 303.00 | 206 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 303.00 | 273 305.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 501.00 | 1 519.00 | 66 020.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 966.00 | 17 844.00 | 27 260.00 | 173 550.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 466.00 | 19 363.00 | 27 260.00 | 239 570.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 47 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | 8 042.00 | 2 044.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 086.00 | 8 042.00 | 2 044.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 10 086.00 | 47 000.00 | 8 042.00 | 49 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 042.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 452.00 | |||
UX Autres créances clients | 442 371.00 | |||
VB T. V. A. | 6 537.00 | |||
VP Divers | 24 547.00 | |||
VC Groupe et associés | 845.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 219.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 471.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 443.00 | 614 992.00 | 2 451.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 695.00 | 253 695.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 641.00 | 36 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 694.00 | 33 694.00 | ||
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 843.00 | 9 843.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 926 259.00 | 1 926 259.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 222.00 | 101 222.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 669.00 | 2 367 669.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||