SELECTION AVICOLE DE LA SARTHE ET DU SUD OUEST
Dépôt
| Dénomination | SELECTION AVICOLE DE LA SARTHE ET DU SUD OUEST |
| Siren | 315003343 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 2842 |
| Numéro de Gestion | 1985B00059 |
| Code Activité | 0147Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40630 Sabres |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 215.00 | 154 251.00 | 97 963.00 | 98 249.00 |
AN Terrains | 1 272 791.00 | 512 795.00 | 759 995.00 | 797 228.00 |
AP Constructions | 697 116.00 | 620 505.00 | 76 611.00 | 66 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 998 663.00 | 9 688 849.00 | 2 309 814.00 | 2 700 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 215.00 | 476 014.00 | 47 201.00 | 69 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 237.00 | 17 237.00 | 16 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 761 239.00 | 11 452 416.00 | 3 308 822.00 | 3 748 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 599.00 | 121 599.00 | 112 370.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 638 017.00 | 638 017.00 | 701 711.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 150.00 | 28 150.00 | 7 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 680.00 | 171 962.00 | 1 030 717.00 | 996 845.00 |
BZ Autres créances | 5 704 258.00 | 5 704 258.00 | 682 029.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 583 999.00 | 583 999.00 | 581 320.00 | |
CF Disponibilités | 573 519.00 | 573 519.00 | 5 519 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 124.00 | 12 124.00 | 44 357.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 864 349.00 | 171 962.00 | 8 692 386.00 | 8 645 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 625 589.00 | 11 624 379.00 | 12 001 209.00 | 12 394 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 966 528.00 | 966 528.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 959 152.00 | 3 959 152.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 009.00 | 64 009.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 981 105.00 | 981 105.00 | ||
DG Autres réserves | 3 772 504.00 | 3 875 449.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 215.00 | -102 945.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 51 799.00 | 75 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 619 883.00 | 9 818 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 181 654.00 | 172 164.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 181 654.00 | 172 164.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 894.00 | 852 418.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 747.00 | 15 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 988.00 | 634 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 439 501.00 | 492 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 305.00 | 201 761.00 | ||
EA Autres dettes | 296 233.00 | 207 402.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 199 672.00 | 2 403 689.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 001 209.00 | 12 394 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 761.00 | 1 740 812.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 578 618.00 | 4 503 652.00 | 6 082 271.00 | 6 367 885.00 |
FG Production vendue services | 8 047.00 | 128 936.00 | 136 983.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 666.00 | 4 632 588.00 | 6 219 255.00 | 6 482 885.00 |
FM Production stockée | -63 694.00 | 262 464.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 489 267.00 | 85 545.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 278 347.00 | 400 752.00 | ||
FQ Autres produits | 24 619.00 | 31 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 947 795.00 | 7 262 793.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 124 051.00 | 1 347 559.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 229.00 | -6 860.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 818 596.00 | 2 340 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 877.00 | 82 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 709 245.00 | 1 931 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 960 947.00 | 1 040 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 777 876.00 | 735 310.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 756.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 175 454.00 | 165 964.00 | ||
GE Autres charges | 42 870.00 | 16 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 639 691.00 | 7 673 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -691 895.00 | -411 093.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 265.00 | 221.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 613.00 | 42 916.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 653.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 878.00 | 44 790.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 923.00 | 13 585.00 | ||
GS Différences négatives de change | 707.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 631.00 | 13 585.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35 247.00 | 31 205.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -656 648.00 | -379 887.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 516.00 | 72 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 516.00 | 72 692.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 420.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 33 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 616.00 | 39 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -458 816.00 | -237 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 016 189.00 | 7 380 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 191 405.00 | 7 483 221.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 215.00 | -102 945.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 635.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 251 602.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 186.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 477 423.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 215.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 491 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 238.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 761 240.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 386.00 | 42 866.00 | 154 252.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 617 326.00 | 735 010.00 | 54 171.00 | 11 298 165.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 728 712.00 | 777 876.00 | 54 171.00 | 11 452 417.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 6 200.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 175 454.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 165.00 | 175 454.00 | 165 965.00 | 181 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 165.00 | 175 454.00 | 165 965.00 | 181 654.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 177 047.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 025 633.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 426.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 529 993.00 | |||
VB T. V. A. | 111 786.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 024 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 919 064.00 | 6 919 064.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 860.00 | 205 697.00 | 205 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 989.00 | 737 989.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 988.00 | 183 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 392.00 | 252 392.00 | ||
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 116.00 | 39 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 306.00 | 43 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 234.00 | 260 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 925.00 | 1 722 761.00 | 442 163.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 434.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | |||