GROUPE SERVEN SAS (SOCIETE D ENTRETIEN REPARATION ET VENTE D
Dépôt
| Dénomination | GROUPE SERVEN SAS (SOCIETE D ENTRETIEN REPARATION ET VENTE D |
| Siren | 315028597 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 5606 |
| Numéro de Gestion | 1979B00250 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67100 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 21 342.00 | 21 342.00 | ||
AN Terrains | 359 224.00 | 2 278.00 | 356 945.00 | |
AP Constructions | 2 831 640.00 | 1 202 418.00 | 1 629 222.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 519.00 | 400 439.00 | 6 080.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 580.00 | 265 789.00 | 76 791.00 | |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 060.00 | 14 060.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 025 368.00 | 1 870 926.00 | 2 154 442.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | 2 856.00 | 3 175.00 | |
BT Marchandises | 1 755 152.00 | 204 973.00 | 1 550 178.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 565.00 | 2 290.00 | 2 536 275.00 | |
BZ Autres créances | 290 737.00 | 290 737.00 | ||
CF Disponibilités | 5 382 385.00 | 5 382 385.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 129 709.00 | 129 709.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 102 582.00 | 210 120.00 | 9 892 462.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 127 950.00 | 2 081 046.00 | 12 046 904.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 014.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 631 173.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 617 866.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 116.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 973 172.00 | |||
DP Provisions pour risques | 39 733.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 253 194.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 292 927.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 518.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 179.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 582 941.00 | |||
EA Autres dettes | 282.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 361.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 780 805.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 046 904.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 286.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 931 948.00 | 53 041.00 | 5 984 990.00 | |
FG Production vendue services | 3 352 341.00 | 181 737.00 | 3 534 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 284 289.00 | 234 778.00 | 9 519 068.00 | |
FN Production immobilisée | 5 613.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 297.00 | |||
FQ Autres produits | 381 524.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 174 504.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 778 043.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 030.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 713.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 204 040.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 074.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 485 716.00 | |||
FZ Charges sociales | 646 313.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 176 769.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 201.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 195.00 | |||
GE Autres charges | 7 025.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 703 697.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 470 807.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 134.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 951.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 085.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 94.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 990.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 473 797.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 450 696.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 604.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 154 487.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 116.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 774.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 015.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 990 815.00 | 32 902.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 090.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 076 248.00 | 32 902.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 751.00 | 3 939 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 64 060.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 781.00 | 4 025 368.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 902.00 | 176 770.00 | 76 746.00 | 1 870 926.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 902.00 | 176 770.00 | 76 746.00 | 1 870 926.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 39 733.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 253 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 060.00 | 218 195.00 | 230 328.00 | 292 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 060.00 | 218 195.00 | 230 328.00 | 292 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 218 195.00 | 230 328.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 060.00 | 14 060.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 538 565.00 | 2 538 565.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 737.00 | 290 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 709.00 | 129 709.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 973 072.00 | 2 959 012.00 | 14 060.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522.00 | 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 180.00 | 1 172 180.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 942.00 | 582 942.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 19 361.00 | 19 361.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 287.00 | 1 775 287.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | |||