GUISNEL DISTRIBUTION SAS
Dépôt
| Dénomination | GUISNEL DISTRIBUTION SAS |
| Siren | 315064501 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 700 |
| Numéro de Gestion | 1979B00009 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35120 DOL-DE-BRETAGNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 993 904.00 | 807 746.00 | 186 158.00 | 123 852.00 |
AH Fonds commercial | 891 648.00 | 891 648.00 | 891 648.00 | |
AN Terrains | 1 480 756.00 | 1 480 756.00 | 1 480 756.00 | |
AP Constructions | 18 617 597.00 | 13 102 808.00 | 5 514 788.00 | 6 433 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 291.00 | 801 234.00 | 157 058.00 | 157 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 849 128.00 | 19 219 341.00 | 11 629 786.00 | 12 289 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 412.00 | 263 412.00 | 186 658.00 | |
CU Autres participations | 7 618.00 | 7 618.00 | 7 618.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 462 020.00 | 462 020.00 | 262 471.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 276 923.00 | 276 923.00 | 277 630.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 801 296.00 | 33 931 129.00 | 20 870 167.00 | 22 110 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 931.00 | 346 931.00 | 401 332.00 | |
BT Marchandises | 410 157.00 | 410 157.00 | 358 899.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 520.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 610 007.00 | 37 706.00 | 6 572 300.00 | 6 610 248.00 |
BZ Autres créances | 3 678 308.00 | 3 678 308.00 | 3 777 406.00 | |
CF Disponibilités | 9 261 396.00 | 9 261 396.00 | 57 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 105 486.00 | 105 486.00 | 85 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 412 285.00 | 37 706.00 | 20 374 578.00 | 11 300 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 213 581.00 | 33 968 836.00 | 41 244 745.00 | 33 411 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 821 317.00 | 4 377 475.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 450.00 | -556 158.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 72 933.00 | 42 193.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 405 564.00 | 4 499 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 432 263.00 | 9 463 076.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55 931.00 | 19 273.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 931.00 | 19 273.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 055 586.00 | 10 205 143.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 717 923.00 | 2 721 785.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 162.00 | 2 718 595.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 264 598.00 | 6 080 471.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 293 771.00 | |||
EA Autres dettes | 2 141 281.00 | 1 909 608.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 756 551.00 | 23 929 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 244 745.00 | 33 411 722.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 512 820.00 | 17 371 578.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 723.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 681 088.00 | 681 088.00 | 927 318.00 | |
FG Production vendue services | 44 531 239.00 | 44 531 239.00 | 48 717 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 212 327.00 | 45 212 327.00 | 49 644 891.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 274.00 | 11 273.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 004.00 | 225 019.00 | ||
FQ Autres produits | 1 003 277.00 | 768 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 304 882.00 | 50 650 158.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 340 288.00 | 342 958.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 258.00 | -51 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 514 635.00 | 4 188 061.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 400.00 | 12 495.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 616 166.00 | 18 587 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526 800.00 | 1 570 906.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 638 722.00 | 16 937 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 363 508.00 | 4 855 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 943 908.00 | 3 710 918.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 46 658.00 | 10 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 213.00 | 15 102.00 | ||
GE Autres charges | 11 233.00 | 30 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 024 275.00 | 50 209 238.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 280 607.00 | 440 919.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 291.00 | 149 190.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 995.00 | 1 099.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 823.00 | 4 460.00 | ||
GN Différences positives de change | 470.00 | 543.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155 579.00 | 155 292.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 225.00 | 131 419.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 104.00 | 1 030.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107 330.00 | 132 450.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 48 249.00 | 22 842.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 328 856.00 | 463 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 825 694.00 | 358 384.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 450 753.00 | 519 692.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 276 448.00 | 878 075.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 144.00 | 60 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 282.00 | 342 184.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 356 751.00 | 1 499 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571 177.00 | 1 902 074.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 729.00 | -1 023 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | -4 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 736 908.00 | 51 683 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 704 458.00 | 52 239 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 450.00 | -556 158.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 759 182.00 | 126 371.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 561 137.00 | 2 551 025.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 719.00 | 199 549.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 868 038.00 | 2 876 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885 552.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 942 980.00 | 52 169 183.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | 746 561.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 943 686.00 | 54 801 296.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743 682.00 | 64 064.00 | 807 746.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 013 544.00 | 3 879 844.00 | 2 770 005.00 | 33 123 383.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 757 226.00 | 3 943 908.00 | 2 770 005.00 | 33 931 129.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 405 564.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 499 566.00 | 1 356 751.00 | 450 753.00 | 5 405 564.00 |
4A Provisions pour litiges | 55 931.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 273.00 | 46 658.00 | 10 000.00 | 55 931.00 |
6T Sur comptes clients | 34 842.00 | 19 213.00 | 16 348.00 | 37 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 842.00 | 19 213.00 | 16 348.00 | 37 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 553 681.00 | 1 422 622.00 | 477 102.00 | 5 499 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 871.00 | 26 348.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 356 751.00 | 450 753.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 462 020.00 | 462 020.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 276 923.00 | 276 923.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 055.00 | 45 055.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 564 952.00 | 6 564 952.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 983.00 | 38 983.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | ||
VB T. V. A. | 76 361.00 | 76 361.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 920.00 | 107 920.00 | ||
VP Divers | 123 700.00 | 123 700.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 885 112.00 | 2 885 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 929.00 | 445 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 105 486.00 | 105 486.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 132 743.00 | 11 132 743.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 055 586.00 | 9 811 855.00 | 5 783 153.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 578.00 | 40 578.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 162.00 | 2 577 162.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 079 822.00 | 3 079 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559 602.00 | 1 559 602.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | ||
VW T.V.A. | 1 286 729.00 | 1 286 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 768.00 | 336 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 677 345.00 | 2 677 345.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141 281.00 | 2 141 281.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 756 551.00 | 23 512 820.00 | 5 783 153.00 | 460 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 561 112.00 | |||