CICAL
Dépôt
| Dénomination | CICAL |
| Siren | 315081653 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 15747 |
| Numéro de Gestion | 1979B00126 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67116 REICHSTETT |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 027.00 | 18 168.00 | 17 860.00 | 12 866.00 |
AH Fonds commercial | 71 742.00 | 71 742.00 | 71 742.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 562.00 | 186 768.00 | 220 794.00 | 224 956.00 |
CU Autres participations | 38 294.00 | 38 294.00 | 38 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 37 179.00 | 37 179.00 | 36 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 590 804.00 | 204 935.00 | 385 869.00 | 384 611.00 |
BP En cours de production de services | 93 167.00 | 93 167.00 | 11 881.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 610.00 | 26 610.00 | 26 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 393.00 | 1 384 393.00 | 1 035 769.00 | |
BZ Autres créances | 123 938.00 | 123 938.00 | 108 819.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 230.00 | 50 230.00 | 50 105.00 | |
CF Disponibilités | 1 051 944.00 | 1 051 944.00 | 1 947 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 170.00 | 78 170.00 | 44 896.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 808 453.00 | 2 808 453.00 | 3 225 725.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 257.00 | 204 935.00 | 3 194 322.00 | 3 610 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 070 800.00 | 791 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 542.00 | 938.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 406.00 | 358 604.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 437 749.00 | 1 371 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 537.00 | 30 760.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 818.00 | 9 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 418.00 | 602 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 395.00 | 1 474 793.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 406.00 | 121 256.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 756 574.00 | 2 238 993.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 322.00 | 3 610 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 889 935.00 | 111 251.00 | 6 001 185.00 | 6 067 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 935.00 | 111 251.00 | 6 001 185.00 | 6 067 764.00 |
FM Production stockée | 81 286.00 | -59 417.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 158.00 | 14 679.00 | ||
FQ Autres produits | 73 521.00 | 78 798.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 174 150.00 | 6 101 825.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 153 724.00 | 1 957 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 889.00 | 129 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 505 921.00 | 2 421 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 122 204.00 | 1 055 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 819.00 | 46 283.00 | ||
GE Autres charges | 282.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 950 840.00 | 5 609 890.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 310.00 | 491 935.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 904.00 | 3 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115.00 | 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 019.00 | 3 371.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 016.00 | 6 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 016.00 | 6 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 997.00 | -3 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 313.00 | 488 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -34.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 73 907.00 | 130 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 177 169.00 | 6 105 196.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 763.00 | 5 746 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 406.00 | 358 604.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 961.00 | 34 980.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 789.00 | 12 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 833.00 | 59 422.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 047.00 | 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 670.00 | 72 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | 107 769.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 693.00 | 407 562.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 943.00 | 590 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 181.00 | 7 236.00 | 31 250.00 | 18 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 877.00 | 63 583.00 | 30 693.00 | 186 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 059.00 | 70 819.00 | 61 943.00 | 204 935.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 179.00 | 37 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 384 393.00 | 1 384 393.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 886.00 | 57 886.00 | ||
VB T. V. A. | 63 608.00 | 63 608.00 | ||
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 170.00 | 78 170.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 680.00 | 1 586 501.00 | 37 179.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 726.00 | 1 726.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 811.00 | 9 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 418.00 | 306 418.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 441 942.00 | 441 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 693.00 | 423 693.00 | ||
VW T.V.A. | 329 885.00 | 329 885.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 875.00 | 17 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 818.00 | 9 818.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 215 406.00 | 215 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 574.00 | 1 756 574.00 | ||