SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NETTOYAGE PROVENCAL |
| Siren | 315175448 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 5935 |
| Numéro de Gestion | 1979B00203 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13012 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 177.00 | 16 321.00 | 856.00 | 1 465.00 |
AP Constructions | 279 346.00 | 270 220.00 | 9 126.00 | 6 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 717.00 | 294 259.00 | 94 459.00 | 51 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 835.00 | 322 638.00 | 53 197.00 | 53 872.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 549.00 | 32 549.00 | 32 360.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 095 125.00 | 903 437.00 | 191 688.00 | 146 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 290.00 | 1 290.00 | 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 347.00 | 59 410.00 | 1 651 937.00 | 1 241 207.00 |
BZ Autres créances | 78 658.00 | 78 658.00 | 96 137.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 386 643.00 | 386 643.00 | 385 998.00 | |
CF Disponibilités | 3 406 330.00 | 3 406 330.00 | 2 470 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | 1 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 586 418.00 | 59 410.00 | 5 527 008.00 | 4 196 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 543.00 | 962 847.00 | 5 718 696.00 | 4 342 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 707 946.00 | 1 487 765.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 075.00 | 422 681.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 521 021.00 | 2 110 446.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 963.00 | 109 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 963.00 | 109 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 523.00 | 118 019.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 744.00 | 132 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 168.00 | 171 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 388 612.00 | 1 596 000.00 | ||
EA Autres dettes | 302 665.00 | 104 306.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 091 712.00 | 2 122 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 696.00 | 4 342 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 712.00 | 2 122 910.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 523.00 | 118 019.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 192 525.00 | 7 192 525.00 | 6 566 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 192 525.00 | 7 192 525.00 | 6 566 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 14.00 | 20 244.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 630.00 | 15 154.00 | ||
FQ Autres produits | 6 521.00 | 11 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 354 691.00 | 6 613 681.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -735.00 | -153.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 742 719.00 | 672 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 157 191.00 | 165 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 564 531.00 | 4 067 567.00 | ||
FZ Charges sociales | 706 051.00 | 885 935.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 337.00 | 56 927.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 052.00 | |||
GE Autres charges | 2 038.00 | 4 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 249 183.00 | 5 852 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 105 508.00 | 760 746.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 924.00 | 2 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 924.00 | 2 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 924.00 | 2 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 107 432.00 | 763 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 33 363.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 691.00 | 11 709.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 967.00 | 45 572.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | 15 775.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 069.00 | 50 404.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 097.00 | 66 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -20 608.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 184.00 | 143 491.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 277 043.00 | 176 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 367 582.00 | 6 661 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 754 507.00 | 6 238 933.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 075.00 | 422 681.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 630.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 431.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 177.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 061.00 | 103 336.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 860.00 | 189.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 098.00 | 103 525.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 177.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 499.00 | 1 043 898.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 049.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 499.00 | 1 095 125.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 712.00 | 609.00 | 16 321.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 887.00 | 57 728.00 | 59 499.00 | 887 117.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 599.00 | 58 337.00 | 59 499.00 | 903 437.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 963.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 585.00 | 6 069.00 | 9 691.00 | 105 963.00 |
6T Sur comptes clients | 40 358.00 | 19 052.00 | 59 410.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 358.00 | 19 052.00 | 59 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 149 943.00 | 25 121.00 | 9 691.00 | 165 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 052.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 069.00 | 9 691.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 549.00 | 32 549.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 44 546.00 | 44 546.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 666 801.00 | 1 666 801.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 889.00 | 8 889.00 | ||
VB T. V. A. | 52 627.00 | 52 627.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 588.00 | 12 588.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 704.00 | 1 792 155.00 | 32 549.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 523.00 | 149 523.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 168.00 | 230 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 025 693.00 | 1 025 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 297.00 | 797 297.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 104 533.00 | 104 533.00 | ||
VW T.V.A. | 408 316.00 | 408 316.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 774.00 | 52 774.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 744.00 | 20 744.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 665.00 | 302 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 091 712.00 | 3 091 712.00 | ||