ELAN AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ELAN AUVERGNE |
| Siren | 315362947 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 6382 |
| Numéro de Gestion | 1979B90014 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63200 RIOM |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 832.00 | 62 655.00 | 2 177.00 | 4 808.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | |||
AN Terrains | 1 620.00 | 1 620.00 | 888.00 | |
AP Constructions | 51 032.00 | 46 198.00 | 4 833.00 | 8 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793.00 | 551.00 | 241.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 872.00 | 270 775.00 | 50 098.00 | 30 212.00 |
CU Autres participations | 300 152.00 | 300 152.00 | 300 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 28 322.00 | 28 322.00 | 28 322.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 622.00 | 381 799.00 | 385 823.00 | 399 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 261.00 | |||
BN En cours de production de biens | 300 432.00 | 300 432.00 | 394 539.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 951.00 | 1 612 951.00 | 1 606 977.00 | |
BZ Autres créances | 1 307 147.00 | 1 307 147.00 | 1 229 748.00 | |
CF Disponibilités | 392 540.00 | 392 540.00 | 975 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 75 162.00 | 75 162.00 | 61 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 688 232.00 | 3 688 232.00 | 4 295 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 854.00 | 381 799.00 | 4 074 055.00 | 4 695 178.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
DG Autres réserves | 281 399.00 | 181 116.00 | ||
DH Report à nouveau | 545.00 | 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 513.00 | 543 308.00 | ||
DL TOTAL (I) | 470 957.00 | 873 469.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450.00 | 2 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 117.00 | 2 107 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 959 620.00 | 1 087 894.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
EA Autres dettes | 147 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 211.00 | 305 922.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 585 598.00 | 3 804 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 055.00 | 4 695 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 486.00 | 3 802 759.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 145 822.00 | 9 145 822.00 | 11 814 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 145 822.00 | 9 145 822.00 | 11 814 348.00 | |
FM Production stockée | -94 108.00 | 42 201.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 399.00 | 91 504.00 | ||
FQ Autres produits | 21 371.00 | 25 831.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 156 484.00 | 11 973 884.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 370 148.00 | 1 488 878.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 261.00 | -27 261.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 555 077.00 | 8 454 207.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 697.00 | 89 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 765 585.00 | 811 459.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 729.00 | 276 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 004.00 | 24 519.00 | ||
GE Autres charges | 13 400.00 | 22 850.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 067 899.00 | 11 140 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 585.00 | 832 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 233.00 | 7 166.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 233.00 | 7 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 459.00 | 11 219.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 459.00 | 11 219.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 775.00 | -3 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 91 360.00 | 828 929.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 757.00 | 2 483.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 25 826.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 007.00 | 28 310.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 711.00 | 37 317.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 916.00 | 24 075.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 416.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 043.00 | 61 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 036.00 | -33 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 810.00 | 252 539.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 168 724.00 | 12 009 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 128 211.00 | 11 466 108.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 513.00 | 543 308.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 399.00 | 91 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 748.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 462.00 | 37 909.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 474.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 684.00 | 37 909.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | 64 832.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 055.00 | 374 317.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 328 474.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 971.00 | 767 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 024.00 | 2 632.00 | 62 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 411.00 | 22 788.00 | 84 055.00 | 319 144.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 435.00 | 25 419.00 | 84 055.00 | 381 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | 17 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 28 322.00 | 28 322.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 612 951.00 | 1 612 951.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 683.00 | 7 683.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 249 788.00 | 249 788.00 | ||
VB T. V. A. | 410 934.00 | 410 934.00 | ||
VP Divers | 3 081.00 | 3 081.00 | ||
VC Groupe et associés | 162 807.00 | 162 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 494.00 | 469 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 162.00 | 75 162.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 023 582.00 | 2 995 260.00 | 28 322.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450.00 | 1 338.00 | 112.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 117.00 | 1 813 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 483.00 | 58 483.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 892.00 | 93 892.00 | ||
VW T.V.A. | 806 195.00 | 806 195.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 200.00 | 147 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 364 211.00 | 364 211.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 598.00 | 3 585 486.00 | 112.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 333.00 | |||