ATRYA
Dépôt
| Dénomination | ATRYA |
| Siren | 315399121 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 1810 |
| Numéro de Gestion | 1979B00212 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67110 Gundershoffen |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 877 963.00 | 5 371 322.00 | 506 641.00 | 474 002.00 |
AN Terrains | 142 817.00 | 142 817.00 | 142 817.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 003.00 | 5 901.00 | 1 101.00 | 1 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 221 599.00 | 3 457 278.00 | 6 764 322.00 | 2 185 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 181.00 | 146 181.00 | 224 283.00 | |
AX Avances et acomptes | 250 000.00 | |||
CU Autres participations | 114 631 703.00 | 114 631 703.00 | 114 963 903.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | 101 524.00 | |
BF Prêts | 967 345.00 | 967 345.00 | 280 600.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 252 570.00 | 252 570.00 | 252 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 347 180.00 | 8 834 501.00 | 123 512 680.00 | 118 876 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 123.00 | 15 123.00 | 10 727.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 634 263.00 | 6 612.00 | 3 627 651.00 | 3 750 636.00 |
BZ Autres créances | 12 959 466.00 | 12 959 466.00 | 15 967 583.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 324 511.00 | 228 500.00 | 24 096 011.00 | 76 389 851.00 |
CF Disponibilités | 35 325 131.00 | 35 325 131.00 | 8 142 093.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 736 910.00 | 736 910.00 | 220 386.00 | |
CJ TOTAL (II) | 76 995 405.00 | 235 112.00 | 76 760 293.00 | 104 481 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 54 273.00 | 54 273.00 | 150 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 396 859.00 | 9 069 613.00 | 200 327 246.00 | 223 508 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 605.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 375 555.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000 000.00 | 50 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 32 804 528.00 | 25 232 393.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 000 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 892 553.00 | 24 572 135.00 | ||
DK Provisions réglementées | 346 151.00 | 300 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 93 043 233.00 | 93 104 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 54 273.00 | 150 444.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 459 616.00 | 384 323.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 513 889.00 | 534 767.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 357 216.00 | 120 915 628.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 90.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 467.00 | 1 114 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 024.00 | 1 919 141.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 562.00 | 24 161.00 | ||
EA Autres dettes | 294 494.00 | 5 895 520.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 106 770 124.00 | 129 868 852.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 327 246.00 | 223 508 398.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 212 814.00 | 80 520 758.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 657 309.00 | 57 890 235.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 900.00 | 7 000.00 | 18 900.00 | |
FG Production vendue services | 12 669 474.00 | 1 172 940.00 | 13 842 414.00 | 13 861 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 681 374.00 | 1 179 940.00 | 13 861 314.00 | 13 861 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | 847.00 | 4 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 328 528.00 | 1 035 470.00 | ||
FQ Autres produits | 6 391.00 | 3 672.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 197 080.00 | 14 904 551.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 972.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 813 945.00 | 6 177 327.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 308 478.00 | 325 689.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 203 957.00 | 4 158 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 147 317.00 | 2 172 401.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 260 798.00 | 1 195 190.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 731.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 293.00 | 173 876.00 | ||
GE Autres charges | 8 746.00 | 10 415.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 831 506.00 | 14 272 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -634 426.00 | 631 588.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 534 000.00 | 22 622 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 022 751.00 | 2 048 577.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 030 540.00 | 25 873.00 | ||
GN Différences positives de change | 102 703.00 | 534 169.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 460 423.00 | 533 159.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 150 417.00 | 25 763 779.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 283 539.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 180 539.00 | 1 077 751.00 | ||
GS Différences négatives de change | 181 479.00 | 73 386.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 174 626.00 | 527 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 536 644.00 | 2 961 678.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 613 773.00 | 22 802 100.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 979 347.00 | 23 433 688.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921 660.00 | 2 097 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 091 770.00 | 121 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 933.00 | 624 614.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 243 364.00 | 2 843 762.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 2 600.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 309 602.00 | 6 601.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 834.00 | 85 586.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586 635.00 | 94 787.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 656 728.00 | 2 748 974.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 765.00 | 179 361.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 561 757.00 | 1 431 166.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 590 861.00 | 43 512 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 698 308.00 | 18 939 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 892 553.00 | 24 572 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453 093.00 | 424 870.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 287 840.00 | 6 516 969.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 400 550.00 | 807 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 141 483.00 | 7 749 685.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 877 963.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 283.00 | 2 062 926.00 | 10 517 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 256 778.00 | 115 951 617.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 283.00 | 3 319 704.00 | 132 347 180.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 979 091.00 | 392 231.00 | 5 371 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 483 761.00 | 868 567.00 | 889 149.00 | 3 463 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 462 852.00 | 1 260 798.00 | 889 149.00 | 8 834 501.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 346 151.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 300 251.00 | 275 834.00 | 229 933.00 | 346 151.00 |
4T Provisions pour perte de change | 54 273.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 459 616.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 767.00 | 75 293.00 | 96 171.00 | 513 889.00 |
6T Sur comptes clients | 213 284.00 | 206 672.00 | 6 612.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 457 087.00 | 1 228 587.00 | 228 500.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472 324.00 | 2 237 212.00 | 235 112.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 307 342.00 | 351 127.00 | 2 563 316.00 | 1 095 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 293.00 | 302 843.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 030 540.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 275 834.00 | 229 933.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 967 345.00 | 205 605.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 252 570.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 625 264.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | |||
VB T. V. A. | 132 551.00 | |||
VP Divers | 16 159.00 | |||
VC Groupe et associés | 12 806 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 186.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 736 910.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 550 554.00 | 17 160 690.00 | 1 389 865.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 657 309.00 | 24 657 309.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 699 908.00 | 28 142 597.00 | 50 057 310.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507 467.00 | 1 507 467.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 798 928.00 | 798 928.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 464.00 | 575 464.00 | ||
VW T.V.A. | 37 566.00 | 37 566.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 066.00 | 102 066.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 562.00 | 95 562.00 | ||
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 424.00 | 294 424.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 768 763.00 | 56 211 452.00 | 50 057 310.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 241 351.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | |||