AMUNDI IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | AMUNDI IMMOBILIER |
| Siren | 315429837 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51313 |
| Numéro de Gestion | 1979B02685 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 752.00 | 752.00 | ||
AH Fonds commercial | 14 523.00 | 14 523.00 | 14 523.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | ||
CU Autres participations | 16 719.00 | 4 248.00 | 12 470.00 | 12 588.00 |
BF Prêts | 142 007.00 | 142 007.00 | 142 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 174 026.00 | 5 025.00 | 169 001.00 | 169 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | 157.00 | 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 788.00 | 118.00 | 49 670.00 | 62 252.00 |
BZ Autres créances | 31 652.00 | 1 935.00 | 29 718.00 | 32 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511.00 | 7.00 | 505.00 | 471.00 |
CF Disponibilités | 1 542.00 | 1 542.00 | 1 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | 44.00 | |
CJ TOTAL (II) | 83 751.00 | 2 059.00 | 81 692.00 | 96 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 777.00 | 7 084.00 | 250 693.00 | 265 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 685.00 | 16 685.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 833.00 | 14 833.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 668.00 | 1 668.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 597.00 | 597.00 | ||
DG Autres réserves | 3 735.00 | 3 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 18 585.00 | 17 470.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 115.00 | 56 877.00 | ||
DL TOTAL (I) | 119 218.00 | 111 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 963.00 | 5 964.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 683.00 | 2 574.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 646.00 | 8 538.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 987.00 | 31 480.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 689.00 | 56 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 636.00 | 19 088.00 | ||
EA Autres dettes | 30 517.00 | 37 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 126 829.00 | 145 330.00 | ||
ED (V) | 3.00 | 3.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 693.00 | 265 733.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 187 520.00 | 187 520.00 | 198 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 520.00 | 187 520.00 | 198 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 701.00 | 3 366.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 190 248.00 | 201 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 770.00 | 83 796.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 977.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 217.00 | 12 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 213.00 | 5 882.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 467.00 | 527.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 034.00 | 3 322.00 | ||
GE Autres charges | 146.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 101 352.00 | 108 808.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 895.00 | 92 575.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 19.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 047.00 | 2 671.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 52.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 337.00 | 20.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 408.00 | 2 742.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 144.00 | 1 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 324.00 | 1 433.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 468.00 | 3 009.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 940.00 | -266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 835.00 | 92 289.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | 35.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009.00 | 35.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 004.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 35.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | 5 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 5 037.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | -5 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 474.00 | 1 372.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 104.00 | 29 038.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 665.00 | 204 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 550.00 | 147 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 115.00 | 56 877.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 033.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 334.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 296.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | 158 726.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 308.00 | 174 026.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772.00 | 772.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4.00 | 4.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777.00 | 777.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 963.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 459.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 224.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 538.00 | 2 607.00 | 6 500.00 | 4 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 248.00 | |||
6T Sur comptes clients | 119.00 | 2.00 | 118.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 411.00 | 1 034.00 | 1 504.00 | 1 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 1 178.00 | 1 539.00 | 6 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 206.00 | 3 786.00 | 8 039.00 | 10 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 502.00 | 2 701.00 | ||
UG ‐ Financières | 144.00 | 337.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 140.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 142 007.00 | 142 000.00 | 7.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 49 669.00 | 49 669.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | ||
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 597.00 | 28 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 548.00 | 223 541.00 | 7.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 800.00 | 42 800.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 689.00 | 35 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 296.00 | 6 296.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 614.00 | 3 614.00 | ||
VW T.V.A. | 7 109.00 | 7 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 381.00 | 25 381.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 135.00 | 5 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 829.00 | 126 829.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | 1.00 | ||