ADREXO
Dépôt
| Dénomination | ADREXO |
| Siren | 315549352 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11014 |
| Numéro de Gestion | 1979B00171 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13595 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 500 000.00 | 2 971 747.00 | 4 528 253.00 | 5 465 753.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 772 873.00 | 24 648 784.00 | 3 124 090.00 | 4 010 951.00 |
AH Fonds commercial | 37 381 123.00 | 37 381 121.00 | 2.00 | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
AP Constructions | 267 521.00 | 267 521.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 099 115.00 | 6 273 161.00 | 825 954.00 | 845 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500 285.00 | 15 771 207.00 | 1 729 078.00 | 1 638 583.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 67 376 108.00 | 17 330 990.00 | 50 045 118.00 | 54 461 915.00 |
BF Prêts | 5 801 444.00 | 5 801 444.00 | 5 127 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 199 758.00 | 2 199 758.00 | 2 125 208.00 | |
BJ TOTAL (I) | 172 898 227.00 | 104 644 530.00 | 68 253 697.00 | 73 690 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750 362.00 | 750 362.00 | 1 132 532.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 987 707.00 | 1 356 622.00 | 40 631 086.00 | 47 453 742.00 |
BZ Autres créances | 28 121 381.00 | 28 121 381.00 | 25 445 259.00 | |
CF Disponibilités | 12 573 777.00 | 12 573 777.00 | 1 639 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 102 552.00 | 1 102 552.00 | 490 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 535 779.00 | 1 356 622.00 | 83 179 157.00 | 76 162 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 434 006.00 | 106 001 152.00 | 151 432 854.00 | 149 852 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 972 528.00 | 41 318 176.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 181 824.00 | 8 181 824.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -41 611 630.00 | -39 674 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 512 959.00 | -41 611 636.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 009.00 | 18 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | -49 943 228.00 | -31 767 800.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 783 406.00 | 4 730 478.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 036 215.00 | 8 216 820.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 819 620.00 | 12 947 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 959 406.00 | 2 346 036.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 678.00 | 35 945.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 403 049.00 | 23 185 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 630 046.00 | 96 542 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 864.00 | 114 482.00 | ||
EA Autres dettes | 28 436 419.00 | 46 206 370.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 287.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 189 556 462.00 | 168 672 826.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 432 854.00 | 149 852 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 505 832.00 | 7 505 832.00 | 7 251 867.00 | |
FG Production vendue services | 204 685 890.00 | 204 685 890.00 | 272 182 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 191 722.00 | 212 191 722.00 | 279 434 861.00 | |
FN Production immobilisée | 250 035.00 | 475 062.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 943 847.00 | 7 492 432.00 | ||
FQ Autres produits | 629 095.00 | 673 934.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 220 014 699.00 | 288 076 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6 707.00 | -91 363.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 82 331 590.00 | 99 139 859.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 015 043.00 | 6 726 059.00 | ||
FY Salaires et traitements | 133 706 358.00 | 163 966 677.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 598 402.00 | 36 993 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 411 620.00 | 5 045 924.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 455 280.00 | 159 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 752 095.00 | 1 961 819.00 | ||
GE Autres charges | 2 599 638.00 | 3 086 607.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 863 319.00 | 316 988 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -38 848 621.00 | -28 911 918.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 610 784.00 | 10 520 212.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 586 635.00 | 732 497.00 | ||
GS Différences négatives de change | -1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 197 419.00 | 11 252 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 197 419.00 | -11 252 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 046 039.00 | -40 164 628.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 233 064.00 | 1 247 209.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 233 083.00 | 1 247 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777 544.00 | 1 959 206.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 932 189.00 | 743 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709 752.00 | 2 702 342.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476 669.00 | -1 455 133.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 749.00 | -8 124.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 247 782.00 | 289 323 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 760 741.00 | 330 935 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 512 959.00 | -41 611 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 690 450.00 | 1 463 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 687 281.00 | 1 179 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 628 714.00 | 783 073.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 506 446.00 | 3 426 258.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 153 996.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 866 921.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 476.00 | 75 377 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 476.00 | 172 898 227.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 034 247.00 | 937 500.00 | 2 971 747.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 664 497.00 | 2 365 407.00 | 62 029 904.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 203 176.00 | 1 108 713.00 | 22 311 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 901 920.00 | 4 411 620.00 | 87 313 540.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 18 006.00 | 9 003.00 | 27 009.00 | |
4A Provisions pour litiges | 3 580 809.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 036 215.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 202 596.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 947 298.00 | 1 869 287.00 | 2 996 964.00 | 11 819 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 17 330 990.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 756 369.00 | 455 280.00 | 855 027.00 | 1 356 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 670 581.00 | 4 872 058.00 | 855 027.00 | 18 687 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 635 884.00 | 6 750 348.00 | 3 851 991.00 | 30 534 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 207 375.00 | 2 618 927.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 610 784.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 932 189.00 | 1 233 064.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 801 444.00 | 5 801 444.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 199 758.00 | 2 199 758.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 987 707.00 | 41 987 707.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 829 173.00 | 829 173.00 | ||
VB T. V. A. | 3 593 445.00 | 3 593 445.00 | ||
VP Divers | 11 714 547.00 | 11 714 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 328 462.00 | 9 328 462.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 655 753.00 | 2 655 753.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 102 552.00 | 1 102 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 212 843.00 | 71 211 641.00 | 8 001 202.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 959 406.00 | 832 319.00 | 28 127 087.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 678.00 | 31 438.00 | 3 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403 049.00 | 18 403 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 597 946.00 | 33 597 946.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749 227.00 | 39 749 227.00 | ||
VW T.V.A. | 28 377 314.00 | 28 377 314.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 905 559.00 | 11 905 559.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 864.00 | 92 864.00 | ||
VI Groupe et associés | 524 749.00 | 524 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 911 670.00 | 27 911 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 556 462.00 | 161 426 135.00 | 28 130 327.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 127 087.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 000 000.00 | |||