HOTEL TSANTELEINA
Dépôt
| Dénomination | HOTEL TSANTELEINA |
| Siren | 315587956 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 2122 |
| Numéro de Gestion | 1979B50052 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73150 Val-d'Isère |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 017.00 | 9 017.00 | 106.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 148.00 | 31 796.00 | 232 353.00 | 241 158.00 |
AN Terrains | 51 822.00 | 51 822.00 | 51 822.00 | |
AP Constructions | 10 906 434.00 | 7 002 334.00 | 3 904 099.00 | 4 341 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 960.00 | 257 892.00 | 112 068.00 | 135 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 931.00 | 1 016 421.00 | 397 510.00 | 433 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200 222.00 | 200 222.00 | 199 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 216 296.00 | 8 317 459.00 | 4 898 837.00 | 5 403 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 712.00 | 31 712.00 | 40 751.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | 23 432.00 | |
BZ Autres créances | 649 229.00 | 649 229.00 | 280 698.00 | |
CF Disponibilités | 667 771.00 | 667 771.00 | 1 170 983.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 140 989.00 | 140 989.00 | 15 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 504 645.00 | 1 504 645.00 | 1 531 317.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 720 941.00 | 8 317 459.00 | 6 403 482.00 | 6 934 743.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 970.00 | 64 970.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 208 505.00 | 1 981 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 947.00 | 226 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 874 421.00 | 2 713 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923 166.00 | 3 453 348.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 055.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 627.00 | 188 755.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 51 834.00 | 124 094.00 | ||
EA Autres dettes | 76 306.00 | 62 269.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 127.00 | 214 748.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 529 060.00 | 4 221 269.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 482.00 | 6 934 743.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 423.00 | 1 302 262.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 626.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 607 837.00 | 3 607 837.00 | 3 501 929.00 | |
FG Production vendue services | 893 269.00 | 893 269.00 | 839 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 106.00 | 4 501 106.00 | 4 341 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 830.00 | 58 470.00 | ||
FQ Autres produits | 606.00 | 1 017.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 566 542.00 | 4 401 088.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 328 204.00 | 393 323.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 039.00 | -10 701.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 014 196.00 | 1 745 069.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 425.00 | 118 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 869 753.00 | 833 955.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 563.00 | 253 836.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 639 292.00 | 678 953.00 | ||
GE Autres charges | 14 730.00 | 6 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 263 203.00 | 4 019 385.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 339.00 | 381 703.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 140.00 | 253.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 309.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 568.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 568.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 86 058.00 | 101 029.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 058.00 | 101 029.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -82 491.00 | -101 029.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 680.00 | 280 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 678.00 | 21 163.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 678.00 | 21 163.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 363.00 | 15.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 678.00 | 2 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 041.00 | 2 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 363.00 | 19 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 52 370.00 | 73 105.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 575 928.00 | 4 422 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 981.00 | 4 195 534.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 947.00 | 226 970.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 719.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 830.00 | 58 470.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 282.00 | 6 045.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 165.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 608 242.00 | 133 905.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 186.00 | 6 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 081 593.00 | 140 382.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 165.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 742 147.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 678.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 678.00 | 200 984.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 678.00 | 13 216 296.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 902.00 | 8 911.00 | 40 813.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646 265.00 | 630 382.00 | 8 276 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 678 167.00 | 639 292.00 | 8 317 459.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200 222.00 | 200 222.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 943.00 | 14 943.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 262.00 | 56 262.00 | ||
VB T. V. A. | 79 920.00 | 79 920.00 | ||
VC Groupe et associés | 496 194.00 | 496 194.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 852.00 | 16 852.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 140 989.00 | 140 989.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 383.00 | 805 161.00 | 200 222.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 922 490.00 | 546 853.00 | 1 497 959.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 627.00 | 259 627.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | ||
VW T.V.A. | 3 426.00 | 3 426.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 764.00 | 31 764.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 306.00 | 76 306.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 218 127.00 | 218 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 060.00 | 1 153 423.00 | 1 497 959.00 | 877 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 363.00 | |||