GERICO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | GERICO FRANCE |
| Siren | 315695254 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72155 |
| Numéro de Gestion | 1979B04964 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 316.00 | 10 316.00 | 120.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 1 292.00 | 666.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 606.00 | 56 304.00 | 1 302.00 | 2 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 537.00 | 303 325.00 | 173 212.00 | 217 755.00 |
CU Autres participations | 814 931.00 | 190 438.00 | 624 492.00 | 624 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | 39 578.00 | 52 175.00 | 52 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | 10 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 462 840.00 | 601 253.00 | 861 586.00 | 907 644.00 |
BN En cours de production de biens | 1 009 068.00 | 1 009 068.00 | 3 841 685.00 | |
BT Marchandises | 1 291 352.00 | 1 291 352.00 | 1 080 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 503.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 8 595 251.00 | 1 044 732.00 | 7 550 518.00 | 7 348 959.00 |
BZ Autres créances | 1 245 823.00 | 51 143.00 | 1 194 680.00 | 335 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 549 831.00 | 549 831.00 | 256 820.00 | |
CF Disponibilités | 2 600 230.00 | 2 600 230.00 | 7 166 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 617.00 | 37 617.00 | 49 514.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 329 171.00 | 1 095 875.00 | 14 233 296.00 | 20 082 299.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 682.00 | 62 682.00 | 38 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 854 693.00 | 1 697 129.00 | 15 157 564.00 | 21 028 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 106 732.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 074.00 | 18 074.00 | ||
DG Autres réserves | 3 601 058.00 | 3 552 506.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 358 896.00 | 2 448 553.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 858 028.00 | 6 899 132.00 | ||
DP Provisions pour risques | 62 578.00 | 156 489.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 556 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 212 578.00 | 712 489.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511.00 | 5 200.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 567.00 | 261 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 061.00 | 3 228 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 756.00 | 911 854.00 | ||
EA Autres dettes | 21 228.00 | 17 621.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 094 826.00 | 8 989 209.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 082 950.00 | 13 414 168.00 | ||
ED (V) | 4 009.00 | 2 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 157 564.00 | 21 028 193.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 878 383.00 | 13 152 418.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 511.00 | 5 200.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 349 959.00 | 1 349 959.00 | 2 175 815.00 | |
FG Production vendue services | 50 119.00 | 19 766 950.00 | 19 817 069.00 | 36 527 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 119.00 | 21 116 909.00 | 21 167 028.00 | 38 702 889.00 |
FM Production stockée | -2 832 617.00 | 2 608 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 702.00 | 1 717 869.00 | ||
FQ Autres produits | 23 197.00 | 33 641.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 931 309.00 | 43 062 824.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 262 654.00 | 2 512 952.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -211 090.00 | -976 390.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 383.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 13 009 467.00 | 35 055 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 302 456.00 | 128 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 674 729.00 | 717 715.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 146.00 | 309 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 885.00 | 46 752.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 732 762.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 524 239.00 | |||
GE Autres charges | 137 694.00 | 21 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 273 086.00 | 38 340 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 658 223.00 | 4 722 596.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 739.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 250.00 | 12 403.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 363.00 | 122.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 613.00 | 57 264.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 62 578.00 | 68 250.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 739.00 | |||
GS Différences négatives de change | 37.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 578.00 | 113 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 964.00 | -55 763.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 635 259.00 | 4 666 833.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 9 880.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | 9 880.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 797.00 | 1 030 986.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 424.00 | 10 292.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 221.00 | 1 041 278.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 121.00 | -1 031 398.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 269 241.00 | 1 186 882.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 986 023.00 | 43 129 968.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 627 126.00 | 40 681 418.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 358 896.00 | 2 448 553.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 608.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 338.00 | 35 252.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 089.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 035.00 | 35 252.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 447.00 | 534 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917 088.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 447.00 | 1 462 840.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 824.00 | 784.00 | 11 608.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 551.00 | 65 102.00 | 25 023.00 | 359 629.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 375.00 | 65 885.00 | 25 023.00 | 371 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 62 578.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 712 489.00 | 62 578.00 | 562 489.00 | 212 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 489.00 | 62 578.00 | 562 489.00 | 212 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 524 239.00 | |||
UG ‐ Financières | 62 578.00 | 38 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 91 752.00 | 91 752.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 406.00 | 10 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 595 251.00 | 6 488 519.00 | 2 106 732.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245 823.00 | 1 245 823.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 617.00 | 37 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 980 849.00 | 7 771 969.00 | 2 208 890.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515 061.00 | 3 515 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 756.00 | 245 756.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 228.00 | 21 228.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 094 826.00 | 4 094 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 878 383.00 | 7 878 383.00 | ||