ICOA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ICOA FRANCE |
| Siren | 315708586 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2280 |
| Numéro de Gestion | 1979B00071 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Crancey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 756 991.00 | 741 571.00 | 15 420.00 | 17 737.00 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | 639 500.00 | 639 500.00 | |
AN Terrains | 259 995.00 | 184 380.00 | 75 615.00 | 75 615.00 |
AP Constructions | 2 340 876.00 | 1 641 970.00 | 698 906.00 | 552 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 894 844.00 | 4 600 685.00 | 1 294 160.00 | 957 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 792 530.00 | 6 007 820.00 | 784 710.00 | 884 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 139.00 | 809 139.00 | 99 637.00 | |
BF Prêts | 1 655 443.00 | 1 655 443.00 | 1 615 710.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 872.00 | 10 872.00 | 10 872.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 160 191.00 | 13 176 425.00 | 5 983 766.00 | 4 852 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 555.00 | 68 020.00 | 891 535.00 | 853 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 041 245.00 | 4 155.00 | 1 037 090.00 | 836 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 090.00 | 567 753.00 | 1 817 337.00 | 2 591 518.00 |
BZ Autres créances | 6 893 371.00 | 6 893 371.00 | 4 328 020.00 | |
CF Disponibilités | 588 512.00 | 588 512.00 | 595 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 62 381.00 | 62 381.00 | 20 718.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 930 154.00 | 639 928.00 | 11 290 226.00 | 9 226 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 090 344.00 | 13 816 353.00 | 17 273 991.00 | 14 079 305.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 567 753.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 772 998.00 | 4 337 457.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 618.00 | 1 435 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 710 616.00 | 6 894 998.00 | ||
DP Provisions pour risques | 191 760.00 | 80 778.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 612 309.00 | 453 193.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 804 069.00 | 533 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 605.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 240.00 | 101 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 763.00 | 3 852 272.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 231 579.00 | 1 007 063.00 | ||
EA Autres dettes | 1 952 724.00 | 1 649 762.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 759 307.00 | 6 650 336.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 273 991.00 | 14 079 305.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 759 307.00 | 6 650 336.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 605.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 619 588.00 | 100 538.00 | 2 720 126.00 | 3 098 774.00 |
FD Production vendue biens | 22 852 082.00 | 512 979.00 | 23 365 061.00 | 23 073 188.00 |
FG Production vendue services | 183 398.00 | 211 950.00 | 395 348.00 | 315 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 655 067.00 | 825 467.00 | 26 480 534.00 | 26 487 715.00 |
FM Production stockée | 192 234.00 | 186 292.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 001 619.00 | 158 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 674 388.00 | 26 832 280.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 679 399.00 | 1 927 501.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 422 681.00 | 13 720 760.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 002.00 | -304 234.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 969 539.00 | 4 013 966.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 781.00 | 267 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 653 315.00 | 2 583 714.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 236 735.00 | 1 223 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 634 937.00 | 543 287.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 517 271.00 | 185 304.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 876.00 | 147 409.00 | ||
GE Autres charges | 1 415 189.00 | 558 114.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 007 721.00 | 24 867 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 666 667.00 | 1 964 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 146.00 | 76 308.00 | ||
GN Différences positives de change | 65.00 | 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 89 211.00 | 76 558.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 306 176.00 | 330 060.00 | ||
GS Différences négatives de change | 169.00 | 71.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 306 345.00 | 330 131.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -217 134.00 | -253 573.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 449 533.00 | 1 711 395.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | 54.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 910.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 431.00 | 54.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 380.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 235.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 661.00 | 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 230.00 | -326.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 445.00 | 47 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 401 240.00 | 227 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 795 029.00 | 26 908 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 979 411.00 | 25 473 352.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815 618.00 | 1 435 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375 349.00 | 21 143.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 547 095.00 | 1 721 102.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 626 582.00 | 39 733.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 549 026.00 | 1 781 977.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 813.00 | 16 097 384.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 666 315.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 813.00 | 19 160 191.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 111.00 | 23 460.00 | 741 571.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977 954.00 | 611 477.00 | 154 578.00 | 12 434 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 696 066.00 | 634 937.00 | 154 578.00 | 13 176 425.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 612 309.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 191 760.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 971.00 | 350 876.00 | 80 778.00 | 804 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 927.00 | 72 175.00 | 104 927.00 | 72 175.00 |
6T Sur comptes clients | 950 572.00 | 445 095.00 | 827 914.00 | 567 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 499.00 | 517 270.00 | 932 841.00 | 639 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 589 470.00 | 868 146.00 | 1 013 619.00 | 1 443 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 738 147.00 | 1 001 619.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 130 000.00 | 12 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 655 443.00 | 1 655 443.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 872.00 | 10 872.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 567 753.00 | 567 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 817 337.00 | 1 817 337.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 620.00 | 26 620.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 465.00 | 10 465.00 | ||
VB T. V. A. | 429 582.00 | 429 582.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 720 076.00 | 5 720 076.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 628.00 | 706 628.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 62 381.00 | 62 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 007 157.00 | 8 773 089.00 | 2 234 068.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 173 763.00 | 5 173 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 492 507.00 | 492 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 837.00 | 406 837.00 | ||
VW T.V.A. | 281 741.00 | 281 741.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 495.00 | 50 495.00 | ||
VI Groupe et associés | 401 240.00 | 401 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952 724.00 | 1 952 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 759 307.00 | 8 759 307.00 | ||