NOVACEL
Dépôt
| Dénomination | NOVACEL |
| Siren | 315710293 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6438 |
| Numéro de Gestion | 1980B00070 |
| Code Activité | 2229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76250 Déville-lès-Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 087 066.00 | 5 917 494.00 | 1 169 572.00 | 650 477.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 148 142.00 | 148 142.00 | 789 384.00 | |
AP Constructions | 4 179 328.00 | 1 472 368.00 | 2 706 960.00 | 2 511 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 752 411.00 | 10 637 573.00 | 5 114 837.00 | 5 815 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 869 771.00 | 4 630 880.00 | 3 238 890.00 | 2 817 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 129.00 | 1 099 129.00 | 1 753 471.00 | |
CU Autres participations | 151 227 259.00 | 36 198 751.00 | 115 028 507.00 | 115 028 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 753 871.00 | 753 871.00 | 959 062.00 | |
BF Prêts | 2 796 876.00 | 2 796 876.00 | 2 446 876.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 716 381.00 | 716 381.00 | 739 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 191 630 237.00 | 58 857 067.00 | 132 773 170.00 | 133 511 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 960 690.00 | 219 901.00 | 2 740 789.00 | 2 491 920.00 |
BN En cours de production de biens | 6 125 033.00 | 1 434 870.00 | 4 690 163.00 | 5 300 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 201 938.00 | 24 650.00 | 2 177 288.00 | 1 472 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 193 248.00 | 92 215.00 | 22 101 033.00 | 19 308 025.00 |
BZ Autres créances | 17 337 539.00 | 17 337 539.00 | 8 081 235.00 | |
CF Disponibilités | 628 532.00 | 628 532.00 | 11 676 318.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 926 201.00 | 926 201.00 | 818 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 52 373 183.00 | 1 771 636.00 | 50 601 547.00 | 49 149 002.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 301 281.00 | 301 281.00 | 110 867.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 304 703.00 | 60 628 703.00 | 183 675 999.00 | 182 771 768.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 183 000.00 | 183 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 082 528.00 | 14 082 528.00 | ||
DH Report à nouveau | 86 587 543.00 | 69 310 038.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 014 493.00 | 17 277 505.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 134 790.00 | 152 167.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 588 894.00 | 1 654 083.00 | ||
DL TOTAL (I) | 114 421 250.00 | 104 489 322.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 169 479.00 | 1 744 144.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 169 479.00 | 1 744 144.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 264 896.00 | 2 697 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473 199.00 | 27 724 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 820 103.00 | 36 394 062.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 816 301.00 | 6 153 635.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 330.00 | 591 390.00 | ||
EA Autres dettes | 1 736 384.00 | 1 570 897.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 742 859.00 | 1 237 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 66 016 076.00 | 76 370 015.00 | ||
ED (V) | 69 193.00 | 168 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 675 999.00 | 182 771 768.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 473 199.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 255.00 | 7 255.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 989 394.00 | 169 073 136.00 | 184 062 531.00 | 180 140 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 996 650.00 | 169 073 136.00 | 184 069 787.00 | 180 140 600.00 |
FM Production stockée | -576 900.00 | -549 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 472 501.00 | 3 542 801.00 | ||
FQ Autres produits | 1 880 486.00 | 922 792.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 845 873.00 | 184 057 191.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 121 890 161.00 | 115 618 210.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -541 974.00 | 1 305 840.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 467 917.00 | 27 030 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 736 223.00 | 1 705 803.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 533 251.00 | 13 276 972.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 519 375.00 | 5 523 310.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 518 123.00 | 2 019 166.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 387 732.00 | 841 523.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 469 859.00 | 249 098.00 | ||
GE Autres charges | 1 951 512.00 | 1 314 346.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 177 932 183.00 | 168 885 039.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 9 913 690.00 | 15 172 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 278 676.00 | 6 188 395.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 122 748.00 | 67 134.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 900.00 | 22 402.00 | ||
GN Différences positives de change | 31 395.00 | 36 065.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 443 721.00 | 6 313 998.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 256 793.00 | 24 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 441 880.00 | 539 178.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 336.00 | 41 699.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 757 010.00 | 605 070.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 686 710.00 | 5 708 927.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 600 400.00 | 20 881 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 370 956.00 | 348 494.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 436 145.00 | 349 039.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 5 964.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 743.00 | 2 170.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 167.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 218.00 | 122 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 927.00 | 226 738.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 498 570.00 | 603 073.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 485 265.00 | 3 227 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 725 740.00 | 190 720 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 711 247.00 | 173 442 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 014 493.00 | 17 277 505.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 009 740.00 | 255 595.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 458 802.00 | 1 439 466.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 372 313.00 | 368 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 840 856.00 | 2 063 731.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 128.00 | 7 235 208.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 099 129.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 997 628.00 | 28 900 640.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 246 593.00 | 155 494 388.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 274 350.00 | 191 630 237.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 569 878.00 | 377 743.00 | 30 128.00 | 5 917 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 560 327.00 | 2 140 380.00 | 959 885.00 | 16 740 822.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130 206.00 | 2 518 123.00 | 990 013.00 | 22 658 316.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 588 894.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 654 083.00 | 65 188.00 | 1 588 894.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 420 089.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 253 355.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 496 035.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 744 144.00 | 1 726 653.00 | 301 318.00 | 3 169 479.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 36 198 751.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 621 964.00 | 1 331 262.00 | 1 273 805.00 | 1 679 421.00 |
6T Sur comptes clients | 35 804.00 | 56 470.00 | 60.00 | 92 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 856 520.00 | 1 387 732.00 | 1 273 866.00 | 37 970 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 254 747.00 | 3 114 386.00 | 1 640 372.00 | 42 728 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 857 592.00 | 1 564 283.00 | ||
UG ‐ Financières | 256 793.00 | 10 900.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 188.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 753 871.00 | 753 871.00 | ||
UP Prêts | 2 796 876.00 | 2 796 876.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 716 381.00 | 503 881.00 | 212 500.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 806.00 | 56 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 136 441.00 | 22 136 441.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | ||
VB T. V. A. | 1 760 351.00 | 1 760 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 682 479.00 | 13 682 479.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891 554.00 | 1 891 554.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 926 201.00 | 625 630.00 | 300 570.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 724 117.00 | 44 154 240.00 | 569 877.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 264 896.00 | 964 896.00 | 1 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 473 199.00 | 7 325 236.00 | 4 647 962.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 820 103.00 | 41 820 103.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 358 818.00 | 4 358 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 095.00 | 860 095.00 | ||
VW T.V.A. | 118 598.00 | 118 598.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 790.00 | 478 790.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 330.00 | 162 330.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 384.00 | 1 388 303.00 | 348 080.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 742 859.00 | 742 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 016 076.00 | 58 220 033.00 | 6 296 042.00 | 1 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 145 981.00 | |||