Tecnifibre
Dépôt
| Dénomination | Tecnifibre |
| Siren | 315765651 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23697 |
| Numéro de Gestion | 1979B00502 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78810 Feucherolles |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 773.00 | 156 247.00 | 36 526.00 | 64 561.00 |
AH Fonds commercial | 183 811.00 | 3 811.00 | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 328.00 | 46 926.00 | 38 401.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 667.00 | 207 853.00 | 139 813.00 | 127 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 340.00 | 33 340.00 | 12 732.00 | |
CU Autres participations | 124 516.00 | 124 516.00 | 124 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | 18 348.00 | 18 348.00 | |
BJ TOTAL (I) | 985 785.00 | 414 838.00 | 570 946.00 | 552 797.00 |
BT Marchandises | 4 590 613.00 | 83 880.00 | 4 506 733.00 | 3 840 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 052.00 | 161 987.00 | 4 032 064.00 | 4 297 627.00 |
BZ Autres créances | 876 647.00 | 876 647.00 | 926 526.00 | |
CF Disponibilités | 1 626 460.00 | 1 626 460.00 | 2 017 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 566.00 | 31 566.00 | 27 005.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 319 339.00 | 245 867.00 | 11 073 471.00 | 11 109 432.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 80 325.00 | 80 325.00 | 44 856.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 385 450.00 | 660 706.00 | 11 724 743.00 | 11 707 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 447 578.00 | 447 578.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 273.00 | 337 273.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 757.00 | 44 757.00 | ||
DG Autres réserves | 214 326.00 | 214 326.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 768 527.00 | 6 607 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 371.00 | 161 525.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 849.00 | 32 186.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 648 941.00 | 7 844 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 161 325.00 | 44 856.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 161 325.00 | 44 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 927.00 | 2 549 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033 180.00 | 873 439.00 | ||
EA Autres dettes | 181 306.00 | 303 004.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 869 414.00 | 3 725 968.00 | ||
ED (V) | 45 062.00 | 91 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 724 743.00 | 11 707 086.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 025 583.00 | 14 995 611.00 | 21 021 195.00 | 24 678 770.00 |
FG Production vendue services | 2 453.00 | 788.00 | 3 242.00 | 10 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 028 037.00 | 14 996 400.00 | 21 024 437.00 | 24 689 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 076.00 | 302 702.00 | ||
FQ Autres produits | 183 896.00 | 229 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 661 410.00 | 25 221 500.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 337 590.00 | 15 078 902.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -631 139.00 | 208 397.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 281.00 | 47 241.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 127 395.00 | 5 320 856.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 367.00 | 122 174.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 674 833.00 | 2 434 398.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 082 409.00 | 1 014 994.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 087.00 | 74 060.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 432.00 | 153 591.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 81 000.00 | |||
GE Autres charges | 787 163.00 | 460 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 823 422.00 | 24 914 797.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -162 011.00 | 306 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 637.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 951.00 | 34 322.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 856.00 | 2 460.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 116.00 | 64.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99 562.00 | 36 847.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 325.00 | 44 856.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 644.00 | 59 303.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 132 970.00 | 104 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 408.00 | -67 330.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -195 419.00 | 239 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 970.00 | 8 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 970.00 | 8 893.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 68.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 634.00 | 9 141.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 922.00 | 9 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 048.00 | -316.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 403.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 128.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 774 943.00 | 25 267 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 966 314.00 | 25 105 716.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 371.00 | 161 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 099.00 | 100 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 865.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 548.00 | 100 237.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 584.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 466 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 865.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 985 785.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 212.00 | 28 035.00 | 156 247.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 728.00 | 54 053.00 | 254 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 940.00 | 82 088.00 | 411 027.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 850.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 32 187.00 | 9 634.00 | 13 971.00 | 27 850.00 |
4A Provisions pour litiges | 81 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 80 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 857.00 | 161 326.00 | 44 857.00 | 161 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 118 606.00 | 83 880.00 | 118 606.00 | 83 880.00 |
6T Sur comptes clients | 272 442.00 | 51 553.00 | 162 007.00 | 161 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 859.00 | 135 433.00 | 280 613.00 | 249 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 902.00 | 306 393.00 | 339 441.00 | 438 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 216 433.00 | 280 613.00 | ||
UG ‐ Financières | 80 326.00 | 44 857.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 634.00 | 13 971.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 348.00 | 18 348.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 130 441.00 | 130 441.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 063 611.00 | 4 063 611.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 631.00 | 19 631.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 845.00 | 42 845.00 | ||
VB T. V. A. | 267 023.00 | 267 023.00 | ||
VP Divers | 5 896.00 | 5 896.00 | ||
VC Groupe et associés | 529 914.00 | 529 914.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 566.00 | 31 566.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 614.00 | 5 120 614.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 654 927.00 | 2 654 927.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 519 446.00 | 519 446.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 147.00 | 481 147.00 | ||
VW T.V.A. | 16 950.00 | 16 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 307.00 | 181 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 869 414.00 | 3 869 414.00 | ||