SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET D'ASSAINISSEMENT DU PAYS DES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ROUTIERS ET D'ASSAINISSEMENT DU PAYS DES |
| Siren | 315769406 |
| Cloture | 30/09/2014 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 11727 |
| Numéro de Gestion | 1979B00169 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85100 LES SABLES D OLONNE |
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 653.00 | 17 183.00 | 10 470.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 158.00 | 922 330.00 | 163 827.00 | 222 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 473.00 | 320 874.00 | 191 599.00 | 135 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 626 399.00 | 1 260 387.00 | 366 012.00 | 357 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 753.00 | 237 753.00 | 256 761.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 286 885.00 | 2 286 885.00 | 1 325 425.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 156.00 | 6 354.00 | 1 413 802.00 | 2 235 421.00 |
BZ Autres créances | 5 438 254.00 | 5 438 254.00 | 5 592 497.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | 197.00 | 7.00 | |
CF Disponibilités | 522 910.00 | 522 910.00 | 494 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 931.00 | 23 931.00 | 20 224.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 930 085.00 | 6 354.00 | 9 923 731.00 | 9 925 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 485.00 | 1 266 742.00 | 10 289 743.00 | 10 283 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 446 924.00 | 8 402 887.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 144.00 | 44 037.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 077.00 | |||
DK Provisions réglementées | 12 490.00 | 13 819.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 579 634.00 | 8 515 743.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 47 094.00 | 43 044.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 47 094.00 | 43 044.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 482.00 | 124 349.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 731.00 | 543.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 711.00 | 1 099 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 346 494.00 | 474 193.00 | ||
EA Autres dettes | 13 597.00 | 25 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 663 015.00 | 1 724 529.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 289 743.00 | 10 283 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 090.00 | 1 647 925.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 990.00 | 29 990.00 | 2 143.00 | |
FG Production vendue services | 6 919 772.00 | 223 808.00 | 7 143 580.00 | 7 837 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 919 772.00 | 253 798.00 | 7 173 570.00 | 7 839 251.00 |
FM Production stockée | 961 460.00 | 212 103.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 500.00 | 4 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 094.00 | 2 965.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 144 711.00 | 8 058 822.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 044 482.00 | 1 928 062.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 19 009.00 | -27 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 086 904.00 | 5 319 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 328.00 | 34 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 548 179.00 | 469 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 284 080.00 | 257 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 719.00 | 128 063.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 470.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 050.00 | 4 628.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 184 225.00 | 8 113 924.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 515.00 | -55 102.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 012.00 | 76 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 206.00 | 22 127.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 767.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 94 217.00 | 98 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 672.00 | 3 750.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 672.00 | 3 750.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 545.00 | 95 174.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 030.00 | 40 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 823.00 | 29 680.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 348.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 172.00 | 29 688.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | 18 534.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020.00 | 8 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 961.00 | 27 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 210.00 | 2 190.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 903.00 | -1 775.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 249 100.00 | 8 187 435.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 185 956.00 | 8 143 398.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 144.00 | 44 037.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 094.00 | 2 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 798.00 | 19 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 228.00 | 153 926.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 141.00 | 173 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 27 653.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 524.00 | 1 598 631.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 368.00 | 1 626 399.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 798.00 | 9 229.00 | 8 844.00 | 17 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 386.00 | 154 490.00 | 85 672.00 | 1 243 204.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 184.00 | 163 719.00 | 94 516.00 | 1 260 387.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 490.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 819.00 | 1 020.00 | 2 348.00 | 12 490.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 47 094.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 044.00 | 4 050.00 | 47 094.00 | |
020 aucun libellé | 50.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 884.00 | 1 470.00 | 6 354.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 884.00 | 1 470.00 | 6 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 747.00 | 6 540.00 | 2 348.00 | 65 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 520.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 020.00 | 2 348.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 1 759.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 418 397.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 52 555.00 | |||
VB T. V. A. | 127 995.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 231 644.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 509.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 931.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 882 340.00 | 6 882 340.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 482.00 | 48 288.00 | 33 194.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 711.00 | 1 219 711.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 342.00 | 33 342.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 348.00 | 63 348.00 | ||
VW T.V.A. | 243 547.00 | 243 547.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 258.00 | 6 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 597.00 | 13 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 284.00 | 1 628 090.00 | 33 194.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 867.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 205 430.00 | 4 234 015.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 005.00 | 229 504.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 220.00 | 46 828.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 475.00 | 12 122.00 | ||
ST Autres comptes | 643 775.00 | 796 713.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 086 904.00 | 5 319 182.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 11 344.00 | 10 458.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 983.00 | 23 660.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 328.00 | 34 118.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 728 277.00 | 1 582 179.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 414 449.00 | 1 413 940.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | ||