LIDIS
Dépôt
| Dénomination | LIDIS |
| Siren | 315920892 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3544 |
| Numéro de Gestion | 1998B00219 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24390 Hautefort |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 642.00 | 128 979.00 | 72 663.00 | 61 651.00 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | 37 350.00 | 37 350.00 | |
AN Terrains | 20 613.00 | 20 613.00 | 20 613.00 | |
AP Constructions | 687 797.00 | 267 171.00 | 420 626.00 | 467 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 362.00 | 103 546.00 | 76 816.00 | 83 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 834.00 | 397 555.00 | 297 279.00 | 175 039.00 |
CU Autres participations | 3 400.00 | 3 400.00 | 3 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 156 808.00 | 156 808.00 | 123 435.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 982 805.00 | 897 251.00 | 1 085 554.00 | 973 049.00 |
BT Marchandises | 1 982 225.00 | 1 982 225.00 | 2 041 053.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 836 332.00 | 196 511.00 | 3 639 821.00 | 3 451 068.00 |
BZ Autres créances | 948 638.00 | 948 638.00 | 1 413 963.00 | |
CF Disponibilités | 1 333 363.00 | 1 333 363.00 | 2 004 422.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 164 279.00 | 164 279.00 | 198 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 264 837.00 | 196 511.00 | 8 068 326.00 | 9 109 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 642.00 | 1 093 762.00 | 9 153 880.00 | 10 082 553.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 571 969.00 | 1 446 402.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 087.00 | 1 125 566.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 563.00 | 81 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 620 621.00 | 2 873 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892 284.00 | 2 153 775.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 768.00 | 642 497.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 403.00 | 3 345 917.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 305.00 | 900 027.00 | ||
EA Autres dettes | 85 495.00 | 166 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 533 258.00 | 7 208 778.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 153 879.00 | 10 082 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 533 259.00 | 5 495 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 524 091.00 | 40 740 726.00 | ||
FG Production vendue services | 327 329.00 | 354 964.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 851 420.00 | 41 095 690.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 072.00 | 12 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 721.00 | 429 546.00 | ||
FQ Autres produits | 675.00 | 6 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 889 888.00 | 41 543 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 575 947.00 | 30 831 831.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -95 633.00 | -723 452.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 835.00 | 86 743.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 115 163.00 | 6 371 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 270 829.00 | 242 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 517 104.00 | 1 940 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 784 718.00 | 560 933.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224 207.00 | 203 757.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 66 350.00 | 28 229.00 | ||
GE Autres charges | 104 819.00 | 416 578.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 625 340.00 | 39 959 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 264 548.00 | 1 584 392.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 522.00 | 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 455.00 | 46 064.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 455.00 | 46 064.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 495.00 | 22 431.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 495.00 | 22 431.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 960.00 | 23 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 283 030.00 | 1 608 131.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 811.00 | 28.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 890.00 | 23 012.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 701.00 | 23 040.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 1 205.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134.00 | 1 502.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 731.00 | 2 707.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | 20 333.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 088.00 | 57 425.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 311 824.00 | 445 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 943 566.00 | 41 612 923.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 188 478.00 | 40 487 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 088.00 | 1 125 567.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 420.00 | 35 572.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 163.00 | 268 862.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 835.00 | 33 373.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 418.00 | 337 807.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 992.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 419.00 | 1 583 606.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 208.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 419.00 | 1 982 805.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 418.00 | 24 560.00 | 128 979.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 950.00 | 199 646.00 | 186 325.00 | 768 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 369.00 | 224 207.00 | 186 325.00 | 897 251.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 131 987.00 | 66 350.00 | 1 826.00 | 196 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 987.00 | 66 350.00 | 1 826.00 | 196 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 987.00 | 66 350.00 | 1 826.00 | 196 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 66 350.00 | 1 826.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 156 808.00 | 156 808.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 247 192.00 | 247 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 576 682.00 | 3 576 682.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | ||
VB T. V. A. | 186 755.00 | 186 755.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 894.00 | 46 894.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 998.00 | 701 998.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 164 279.00 | 164 279.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 106 056.00 | 4 949 249.00 | 156 808.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 285.00 | 430 266.00 | 1 329 119.00 | 132 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 488.00 | 15 488.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 404.00 | 2 047 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 461 129.00 | 461 129.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 938.00 | 409 938.00 | ||
VW T.V.A. | 343 998.00 | 343 998.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 241.00 | 57 241.00 | ||
VI Groupe et associés | 220 280.00 | 220 280.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 496.00 | 85 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 533 258.00 | 4 071 239.00 | 1 329 119.00 | 132 900.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | |||