SEGNERE SAS
Dépôt
| Dénomination | SEGNERE SAS |
| Siren | 315948141 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 3004 |
| Numéro de Gestion | 1979B00068 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65100 Adé |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 297.00 | 226 624.00 | 19 673.00 | 18 563.00 |
AH Fonds commercial | 245 130.00 | 245 130.00 | 245 130.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 749 405.00 | 237 998.00 | 511 406.00 | 259 025.00 |
AP Constructions | 123 315.00 | 103 181.00 | 20 133.00 | 26 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 035 512.00 | 2 108 246.00 | 1 927 265.00 | 1 589 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 230.00 | 631 039.00 | 355 190.00 | 374 555.00 |
CU Autres participations | 352 046.00 | 35 000.00 | 317 046.00 | 305 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 96 140.00 | 96 140.00 | 98 308.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 234 078.00 | 3 342 090.00 | 3 891 987.00 | 3 316 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 095.00 | 80 705.00 | 583 390.00 | 643 760.00 |
BP En cours de production de services | 1 086 561.00 | 1 086 561.00 | 1 425 969.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 716 558.00 | 101 975.00 | 4 614 582.00 | 4 013 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 323.00 | 149 440.00 | 698 883.00 | 1 066 702.00 |
BZ Autres créances | 620 246.00 | 620 246.00 | 784 480.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 903.00 | 20 903.00 | 20 903.00 | |
CF Disponibilités | 409 482.00 | 409 482.00 | 829 940.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 169 678.00 | 169 678.00 | 300 631.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 535 849.00 | 332 120.00 | 8 203 728.00 | 9 085 588.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 630.00 | 9 630.00 | 4 874.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 779 558.00 | 3 674 211.00 | 12 105 346.00 | 12 407 222.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 682.00 | 260 682.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 292.00 | 350 292.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 069.00 | 26 069.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 54 009.00 | 54 009.00 | ||
DG Autres réserves | 2 374 618.00 | 2 331 059.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | 43 558.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 36 944.00 | 46 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 129 222.00 | 3 112 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 333 612.00 | 280 312.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 229.00 | 126 310.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 422 841.00 | 406 622.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 899 946.00 | 899 946.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 111.00 | 15 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 704 113.00 | 3 256 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 191 940.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 789.00 | 2 530 293.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 612 277.00 | 1 913 170.00 | ||
EA Autres dettes | 59 786.00 | 61 226.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 552 903.00 | 8 868 588.00 | ||
ED (V) | 379.00 | 19 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 105 346.00 | 12 407 222.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 880.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 12 713 232.00 | 1 847 555.00 | 14 560 788.00 | 15 149 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 713 232.00 | 1 847 555.00 | 14 560 788.00 | 15 149 009.00 |
FM Production stockée | 250 885.00 | 615 226.00 | ||
FN Production immobilisée | 348 123.00 | 41 282.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 60 975.00 | 156 841.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 324 274.00 | 237 032.00 | ||
FQ Autres produits | 134 756.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 679 803.00 | 16 199 558.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 920 492.00 | 2 253 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 370.00 | -28 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 531 076.00 | 6 806 381.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 259 571.00 | 277 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 436 950.00 | 4 332 865.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 619 929.00 | 1 907 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 501 037.00 | 456 405.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 125 874.00 | 7 660.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 404.00 | |||
GE Autres charges | 55 914.00 | 51 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 511 217.00 | 16 093 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 168 586.00 | 106 531.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | 18.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 069.00 | 2 391.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 223.00 | 115.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 308.00 | |||
GN Différences positives de change | 181 160.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 312.00 | 189 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 63 627.00 | 53 595.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 147 950.00 | 145 759.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62 234.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 211 578.00 | 261 588.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -208 265.00 | -71 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 679.00 | 34 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 280.00 | 35 089.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 28 064.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 280.00 | 63 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 902.00 | 35 626.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 23 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 934.00 | 59 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 346.00 | 3 954.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -17 940.00 | -4 667.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 774 395.00 | 16 452 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 747 788.00 | 16 409 149.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 607.00 | 43 558.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 283.00 | 86 777.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 457.00 | 171 630.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 161.00 | 362 673.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 239.00 | 713 758.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 838 320.00 | 22 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 164 120.00 | 1 098 831.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 240 834.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 939.00 | 5 145 057.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 533.00 | 848 187.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 872.00 | 7 234 079.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 441.00 | 99 182.00 | 464 623.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445 518.00 | 401 856.00 | 4 907.00 | 2 842 469.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 810 959.00 | 501 038.00 | 4 907.00 | 3 307 091.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 96 141.00 | 96 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 185 185.00 | 185 185.00 | ||
UX Autres créances clients | 663 138.00 | 663 138.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 897.00 | 7 897.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 278.00 | 24 278.00 | ||
VB T. V. A. | 234 250.00 | 234 250.00 | ||
VP Divers | 84 043.00 | 84 043.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 916.00 | 273 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 169 679.00 | 169 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 323.00 | 1 644 183.00 | 496 141.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 899 946.00 | 899 946.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 111.00 | 15 111.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769 451.00 | 769 451.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 934 662.00 | 2 037 101.00 | 897 551.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255 789.00 | 2 255 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 026.00 | 422 026.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 087.00 | 491 087.00 | ||
VW T.V.A. | 660 967.00 | 660 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 555.00 | 29 555.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 786.00 | 59 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 262.00 | 6 507 151.00 | 2 037 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 455.00 | |||