FEL INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | FEL INVESTISSEMENTS |
| Siren | 316112333 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 11761 |
| Numéro de Gestion | 2009B00809 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59932 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 058.00 | 48 058.00 | 7 965.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 796.00 | 3 174.00 | 2 622.00 | 561.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 211 869.00 | 3 041 448.00 | 5 170 421.00 | 6 474 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 680.00 | 54 680.00 | 54 680.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 320 404.00 | 3 092 680.00 | 5 227 724.00 | 6 537 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 256.00 | 835 667.00 | 408 588.00 | 143 140.00 |
BZ Autres créances | 1 546 606.00 | 246 425.00 | 1 300 181.00 | 1 413 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | |||
CF Disponibilités | 2 299 591.00 | 2 299 591.00 | 569 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | 7 322.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 092 986.00 | 1 082 092.00 | 4 010 893.00 | 2 283 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 413 390.00 | 4 174 773.00 | 9 238 617.00 | 8 820 342.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 963.00 | 73 963.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 159 752.00 | 159 752.00 | ||
DG Autres réserves | 3 482 911.00 | 2 791 287.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 452.00 | 866 623.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 058 079.00 | 5 185 626.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 150.00 | 2 049 702.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 675 853.00 | 102 250.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 629.00 | 37 372.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 14 409.00 | 266 002.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 554.00 | 22 236.00 | ||
EA Autres dettes | 194 414.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 940.00 | 927 736.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 180 538.00 | 3 599 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 617.00 | 8 820 342.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 076 558.00 | 878 819.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 558.00 | 878 819.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 261.00 | 11 378.00 | ||
FQ Autres produits | 572.00 | 8 126.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 392.00 | 898 324.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 421 780.00 | 287 591.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 613.00 | 45 731.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 884.00 | 380 510.00 | ||
FZ Charges sociales | 112 723.00 | 204 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 893.00 | 16 313.00 | ||
GE Autres charges | 903.00 | 1 304.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 769 798.00 | 936 371.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 593.00 | -38 047.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 174 936.00 | 1 263 708.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 395 299.00 | 283 952.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -220 363.00 | 979 756.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 230.00 | 941 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 569.00 | 271 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 425.00 | 321 725.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 855.00 | -50 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -144 078.00 | 24 986.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 897.00 | 2 433 659.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 445.00 | 1 567 036.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 452.00 | 866 623.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 056.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 808.00 | 2 989.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266 550.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 317 416.00 | 2 989.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 058.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 266 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 320 405.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 093.00 | 7 965.00 | 48 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 928.00 | 3 174.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 339.00 | 8 893.00 | 51 232.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 041 449.00 | |||
6T Sur comptes clients | 835 667.00 | 835 667.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 569.00 | 246 425.00 | 45 569.00 | 246 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 619 095.00 | 1 601 197.00 | 96 751.00 | 4 123 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 654 095.00 | 1 601 197.00 | 131 751.00 | 4 123 541.00 |
UG ‐ Financières | 1 354 772.00 | 51 192.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 246 425.00 | 45 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 54 680.00 | 54 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 871 390.00 | 871 990.00 | ||
UX Autres créances clients | 372 867.00 | 372 867.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 000.00 | 69 900.00 | ||
VB T. V. A. | 7 766.00 | 766.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 458 742.00 | 1 458 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 531.00 | 2 931.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 848 075.00 | 2 848 075.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 151.00 | 539 878.00 | 1 663 273.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 629.00 | 49 629.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 410.00 | 14 410.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 555.00 | 35 555.00 | ||
VW T.V.A. | 99 060.00 | 99 060.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 465.00 | 90 465.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 675 853.00 | 1 675 853.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675 853.00 | 1 675 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 180 539.00 | 2 517 266.00 | 1 663 273.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 964.00 | |||