CAPEM
Dépôt
| Dénomination | CAPEM |
| Siren | 316113224 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 3648 |
| Numéro de Gestion | 1979B40035 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25400 Arbouans |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
AP Constructions | 767 090.00 | 463 474.00 | 303 616.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 750.00 | 750.00 | 50 000.00 | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575.00 | 575.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 730 677.00 | 1 730 676.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 326 738.00 | 326 738.00 | 338 629.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 888 350.00 | 2 207 995.00 | 680 355.00 | 338 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 375.00 | 27 375.00 | 72 909.00 | |
BZ Autres créances | 1 733 695.00 | 1 733 695.00 | 166 833.00 | |
CF Disponibilités | 4 758.00 | 4 758.00 | 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 765 827.00 | 1 765 827.00 | 240 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 654 177.00 | 2 207 995.00 | 2 446 182.00 | 579 251.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 275.00 | 4 275.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 578 760.00 | 578 760.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 505 222.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 232.00 | -3 505 222.00 | ||
DL TOTAL (I) | -893 555.00 | -2 499 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 678 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 678 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 657.00 | 599 257.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 150.00 | 1 587 637.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 930.00 | 213 677.00 | ||
EA Autres dettes | 55.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 339 737.00 | 2 401 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 182.00 | 579 251.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 339 737.00 | 2 401 038.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 412.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 671 053.00 | 32 112.00 | 703 165.00 | 874 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 053.00 | 32 112.00 | 703 165.00 | 874 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 871 251.00 | 421 379.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 574 416.00 | 1 296 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202.00 | 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 373 711.00 | 459 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 882.00 | 94 867.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 442.00 | 109 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 646.00 | 45 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 603.00 | 25 619.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 632 774.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 864 088.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 678 000.00 | |||
GE Autres charges | 759 921.00 | 3 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 384 407.00 | 3 913 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 190 008.00 | -2 617 311.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 195 676.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 791.00 | 14 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 791.00 | 209 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -791.00 | -209 808.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 189 217.00 | -2 827 119.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 999.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 099.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638 090.00 | 678 103.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 999.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 089.00 | 678 103.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 989.00 | -678 103.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 584 515.00 | 1 296 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 028 283.00 | 4 801 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 232.00 | -3 505 222.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 351.00 | 50 000.00 | 4 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 306.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 176.00 | 50 000.00 | 4 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 931.00 | 818 415.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 891.00 | 2 057 415.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 822.00 | 2 888 350.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 520.00 | 12 520.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 517.00 | 25 603.00 | 20 936.00 | 161 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 037.00 | 25 603.00 | 20 936.00 | 173 704.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 000.00 | 678 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 632 774.00 | 329 159.00 | 303 615.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 730 676.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 864 088.00 | 1 864 088.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 227 537.00 | 2 193 247.00 | 2 034 290.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 905 537.00 | 2 871 247.00 | 2 034 290.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 326 738.00 | 326 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 375.00 | 27 375.00 | ||
VB T. V. A. | 191 857.00 | 191 857.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 598.00 | 598.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 527 240.00 | 1 527 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 087 808.00 | 2 087 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 662 150.00 | 2 662 150.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 187.00 | 10 187.00 | ||
VW T.V.A. | 88 554.00 | 88 554.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | ||
VI Groupe et associés | 577 657.00 | 577 657.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 737.00 | 3 339 737.00 | ||