COMPAGNIE FRANCAISE D EXPORTATION COFREXPORT
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FRANCAISE D EXPORTATION COFREXPORT |
| Siren | 316138460 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 42496 |
| Numéro de Gestion | 2011B06323 |
| Code Activité | 4618Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 71 120.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 50 450.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 122 551.00 | |||
BL Matières premières, approvisionnements | 1 142.00 | |||
BT Marchandises | 572 164.00 | 572 164.00 | 193 482.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 109 500.00 | 109 500.00 | 242 035.00 | |
BZ Autres créances | 342 376.00 | 342 376.00 | 210 674.00 | |
CF Disponibilités | 8 341.00 | 8 341.00 | 31 184.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | 21 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 040 147.00 | 681 664.00 | 358 483.00 | 699 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 147.00 | 681 664.00 | 358 483.00 | 822 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 316 547.00 | |||
DH Report à nouveau | -156 034.00 | 673.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 416.00 | -473 253.00 | ||
DL TOTAL (I) | -125 449.00 | 19 966.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 324.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 48 324.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 1 113.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 860.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 796.00 | 591 487.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 189 962.00 | ||
EA Autres dettes | 4 500.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 794.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 435 608.00 | 802 356.00 | ||
ED (V) | 81.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 483.00 | 822 403.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 608.00 | 802 356.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 577 743.00 | 56 184.00 | 633 927.00 | 427 309.00 |
FG Production vendue services | 87 456.00 | 87 456.00 | 99 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 199.00 | 56 184.00 | 721 383.00 | 526 317.00 |
FM Production stockée | -52 435.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 582.00 | 1 737.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 830 023.00 | 475 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 515.00 | 192 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 114 370.00 | 120 199.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 637.00 | 568 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 19 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 634 409.00 | |||
FZ Charges sociales | -5 070.00 | 277 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 826.00 | 28 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 77 734.00 | 167 812.00 | ||
GE Autres charges | 506.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 757 215.00 | 2 008 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 808.00 | -1 532 513.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 99 430.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 354.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 271.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 088.00 | 2 343.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 088.00 | 104 398.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59.00 | 155 011.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 259.00 | 4 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 318.00 | 159 321.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -230.00 | -54 923.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 578.00 | -1 587 436.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646 337.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 708.00 | 600 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 708.00 | 1 246 337.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 965.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 275.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 427.00 | 121 188.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 702.00 | 132 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 994.00 | 1 114 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 819.00 | 1 826 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 235.00 | 2 299 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 416.00 | -473 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 981.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 046.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 615.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 523 981.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 649 046.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 48 324.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 324.00 | 48 324.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 491 909.00 | 188 837.00 | 108 582.00 | 572 164.00 |
6T Sur comptes clients | 109 500.00 | 109 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 409.00 | 188 837.00 | 108 582.00 | 681 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 409.00 | 237 161.00 | 108 582.00 | 729 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 77 734.00 | 108 582.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 159 427.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 109 500.00 | 109 500.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 404.00 | 19 404.00 | ||
VB T. V. A. | 53 936.00 | 53 936.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 364.00 | 1 364.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 672.00 | 267 672.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 642.00 | 459 642.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 796.00 | 371 796.00 | ||
VW T.V.A. | 43 852.00 | 43 852.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 975.00 | 1 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 860.00 | 12 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 608.00 | 435 608.00 | ||