CAVES NOTRE DAME SAS
Dépôt
| Dénomination | CAVES NOTRE DAME SAS |
| Siren | 316227065 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7383 |
| Numéro de Gestion | 1979B00244 |
| Code Activité | 4725Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 34090 Montpellier |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 60 161.00 | 60 161.00 | 60 161.00 | |
AP Constructions | 229 099.00 | 222 285.00 | 6 814.00 | 6 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 194.00 | 9 140.00 | 1 054.00 | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 157.00 | 204 224.00 | 30 933.00 | 30 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 941.00 | 7 941.00 | 3 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 281.00 | 11 281.00 | 11 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 553 833.00 | 435 650.00 | 118 183.00 | 112 569.00 |
BT Marchandises | 521 373.00 | 8 100.00 | 513 273.00 | 387 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 969.00 | 6 969.00 | 8 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 449.00 | 500.00 | 358 949.00 | 385 989.00 |
BZ Autres créances | 52 023.00 | 52 023.00 | 54 659.00 | |
CF Disponibilités | 694 613.00 | 694 613.00 | 298 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 912.00 | 28 912.00 | 15 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 663 338.00 | 8 600.00 | 1 654 738.00 | 1 149 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 171.00 | 444 250.00 | 1 772 922.00 | 1 262 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 347 362.00 | 281 455.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 728.00 | 165 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | 563 090.00 | 491 362.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 655.00 | 133 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 911.00 | 507 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 122 370.00 | 97 473.00 | ||
EA Autres dettes | 29 896.00 | 32 616.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 104 832.00 | 770 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 922.00 | 1 262 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 161.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 755.00 | 21 637.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 281.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 196.00 | 21 637.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 419 627.00 | 16 022.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 627.00 | 16 022.00 | 435 650.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 627.00 | 16 022.00 | 435 650.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
6T Sur comptes clients | 500.00 | 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 600.00 | 105 000.00 | 113 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 281.00 | 11 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 449.00 | 359 449.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | ||
VB T. V. A. | 26 884.00 | 26 884.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 626.00 | 12 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 912.00 | 28 912.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 665.00 | 440 384.00 | 11 281.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 749.00 | 17 749.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 906.00 | 91 292.00 | 472 614.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 911.00 | 370 911.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 262.00 | 35 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 754.00 | 51 754.00 | ||
VW T.V.A. | 23 256.00 | 23 256.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 097.00 | 12 097.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 896.00 | 29 896.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 832.00 | 632 218.00 | 472 614.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 614.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 430.00 | |||