CAFES SOUBIRA
Dépôt
| Dénomination | CAFES SOUBIRA |
| Siren | 316331743 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 15832 |
| Numéro de Gestion | 1979B00539 |
| Code Activité | 1083Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 10/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 FLOIRAC |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 823.00 | 47 461.00 | 21 362.00 | 2 167.00 |
AH Fonds commercial | 267 548.00 | 267 548.00 | 267 548.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 50 774.00 | |||
AP Constructions | 133 647.00 | 133 087.00 | 560.00 | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 253.00 | 249 970.00 | 55 283.00 | 75 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 419.00 | 190 295.00 | 80 125.00 | 73 208.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | 4 000.00 | 34 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | 2 125.00 | 2 125.00 | |
BF Prêts | 1 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 9 605.00 | 9 605.00 | 10 455.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 061 420.00 | 620 812.00 | 440 608.00 | 518 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 007.00 | 200 007.00 | 192 305.00 | |
BT Marchandises | 1 012 887.00 | 1 012 887.00 | 742 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 658 378.00 | 48 668.00 | 609 710.00 | 699 737.00 |
BZ Autres créances | 216 893.00 | 216 893.00 | 248 947.00 | |
CF Disponibilités | 227 781.00 | 227 781.00 | 164 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 462.00 | 28 462.00 | 71 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 344 408.00 | 48 668.00 | 2 295 740.00 | 2 119 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 828.00 | 669 481.00 | 2 736 348.00 | 2 638 510.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 59 000.00 | ||
DG Autres réserves | 990 157.00 | 872 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 827.00 | 117 413.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 696 984.00 | 1 639 157.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 239.00 | 60 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824.00 | 13 448.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 295.00 | 565 852.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 800.00 | 246 158.00 | ||
EA Autres dettes | 83 006.00 | 103 348.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 029 164.00 | 989 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 348.00 | 2 638 510.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 190 649.00 | 5 190 649.00 | 4 264 548.00 | |
FG Production vendue services | 311 090.00 | 311 090.00 | 246 269.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 501 739.00 | 5 501 739.00 | 4 510 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 046.00 | 29 680.00 | ||
FQ Autres produits | 61.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 535 847.00 | 4 540 518.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 390 024.00 | 2 652 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -270 397.00 | 12 268.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 962.00 | 34 007.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -7 702.00 | -7 955.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 957 543.00 | 764 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 121.00 | 38 039.00 | ||
FY Salaires et traitements | 823 851.00 | 668 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 255 209.00 | 200 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 807.00 | 41 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 351.00 | 5 719.00 | ||
GE Autres charges | 7 127.00 | 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 370 895.00 | 4 410 602.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 164 952.00 | 129 916.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 127.00 | 2 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89.00 | 618.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 863.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 56 079.00 | 3 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 944.00 | 847.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 944.00 | 847.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 55 135.00 | 2 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 087.00 | 132 247.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | 1 461.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 758.00 | 3 103.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 834.00 | 4 564.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 807.00 | 2 601.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 607.00 | 1 332.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 414.00 | 3 934.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 580.00 | 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 680.00 | 15 465.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 760.00 | 4 548 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 933.00 | 4 430 847.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 827.00 | 117 413.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 121.00 | 63 023.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 674.00 | 44 696.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 543.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 338.00 | 107 720.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 774.00 | 336 371.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | 709 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 88 813.00 | 15 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 774.00 | 89 863.00 | 1 061 420.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 632.00 | 43 828.00 | 47 461.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 955.00 | 57 979.00 | 582.00 | 573 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 588.00 | 101 807.00 | 582.00 | 620 812.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
6T Sur comptes clients | 46 312.00 | 8 351.00 | 5 995.00 | 48 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 175.00 | 8 351.00 | 61 858.00 | 48 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 375.00 | 8 351.00 | 61 858.00 | 58 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 351.00 | 5 995.00 | ||
UG ‐ Financières | 55 863.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 605.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 52 538.00 | |||
UX Autres créances clients | 605 840.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 64 588.00 | |||
VB T. V. A. | 54 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 54 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 514.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 462.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 338.00 | 851 195.00 | 62 143.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 808.00 | 21 776.00 | 59 033.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 295.00 | 676 295.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 340.00 | 91 340.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 869.00 | 62 869.00 | ||
VW T.V.A. | 18 087.00 | 18 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 504.00 | 15 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 524.00 | 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 006.00 | 83 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 164.00 | 970 132.00 | 59 033.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 737.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 817.00 | |||