DCAC
Dépôt
| Dénomination | DCAC |
| Siren | 316419233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7787 |
| Numéro de Gestion | 2011B01562 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 MAGNY-LE-HONGRE |
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | |||
AH Fonds commercial | 3 730 000.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | |||
AP Constructions | 247 773.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 67 271.00 | 18 827.00 | 48 444.00 | 64 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 907.00 | 11 907.00 | 52 606.00 | |
BJ TOTAL (I) | 79 218.00 | 18 827.00 | 60 391.00 | 4 097 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 112.00 | 1 103 112.00 | 400 585.00 | |
BZ Autres créances | 214 167.00 | 214 167.00 | 23 542.00 | |
CF Disponibilités | 3 156 526.00 | 3 156 526.00 | 33 249.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | 13 390.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 482 594.00 | 4 482 594.00 | 470 765.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 561 812.00 | 18 827.00 | 4 542 985.00 | 4 568 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 907.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 651 000.00 | 651 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 404.00 | 89 404.00 | ||
DG Autres réserves | 213 362.00 | 213 362.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 173 051.00 | -1 765 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 675.00 | 2 938 398.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 328 492.00 | 2 126 817.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 667.00 | 436 750.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 732.00 | 314 310.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 496.00 | 783 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 385.00 | 436 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 102 911.00 | 461 044.00 | ||
EA Autres dettes | 74 302.00 | 10 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 214 493.00 | 2 441 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 542 985.00 | 4 568 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 891 997.00 | 1 658 618.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 667.00 | 304 550.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 66 732.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 007 318.00 | 388.00 | 2 007 706.00 | 2 251 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 007 318.00 | 388.00 | 2 007 706.00 | 2 251 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 802.00 | 1 570 175.00 | ||
FQ Autres produits | 4 178.00 | 1 141.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 076 686.00 | 3 822 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 582 458.00 | 592 507.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 99 036.00 | 125 084.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 232.00 | 991 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 363 934.00 | 278 571.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 820.00 | 54 202.00 | ||
GE Autres charges | 81 580.00 | 70 713.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 671 059.00 | 2 113 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 405 627.00 | 1 709 705.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 800.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 648.00 | 8 170.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 648.00 | 8 170.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 648.00 | -3 370.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 403 979.00 | 1 706 335.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570 759.00 | 63 596.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 353 705.00 | 3 414 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 973 760.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 898 224.00 | 3 478 096.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 944.00 | 300 297.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 982 366.00 | 1 681 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 007 310.00 | 1 982 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 086.00 | 1 496 029.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 218.00 | 263 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 974 910.00 | 7 305 667.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 773 235.00 | 4 367 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 675.00 | 2 938 398.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721 238.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 017.00 | 31 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 646.00 | 29 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 901.00 | 60 898.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 721 238.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 394.00 | 67 271.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 69 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 949.00 | 11 947.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 559 581.00 | 79 218.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 593.00 | 2 885.00 | 17 478.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 680.00 | 16 936.00 | 489 788.00 | 18 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 273.00 | 19 820.00 | 507 266.00 | 18 827.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 973 760.00 | 1 973 760.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 973 760.00 | 1 973 760.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 973 760.00 | 1 973 760.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 973 760.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 907.00 | 11 907.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 103 112.00 | 1 103 112.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 910.00 | 213 910.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 976.00 | 1 337 976.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 667.00 | 276 667.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 385.00 | 1 371 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 188.00 | 39 188.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 43 292.00 | 43 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | ||
VI Groupe et associés | 66 732.00 | 66 732.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 302.00 | 74 302.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891 997.00 | 1 891 997.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 200.00 | |||