SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE OLCZAK
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE GENERALE D ELECTRICITE OLCZAK |
| Siren | 316472497 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 407 |
| Numéro de Gestion | 1979B00067 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59187 Dechy |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 035.00 | 22 035.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AN Terrains | 42 102.00 | 42 102.00 | ||
AP Constructions | 267 228.00 | 262 990.00 | 4 238.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 867.00 | 207 473.00 | 23 394.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 816.00 | 1 080 715.00 | 337 101.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 086.00 | 5 086.00 | ||
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 892.00 | 12 892.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 051 026.00 | 1 573 212.00 | 477 814.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 109.00 | 90 109.00 | ||
BN En cours de production de biens | 451 707.00 | 451 707.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 282.00 | 23 464.00 | 2 538 818.00 | |
BZ Autres créances | 149 696.00 | 149 696.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
CF Disponibilités | 892 106.00 | 892 106.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 580.00 | 27 580.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 373 481.00 | 23 464.00 | 4 350 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 424 507.00 | 1 596 677.00 | 4 827 831.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | |||
DG Autres réserves | 358 185.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 041.00 | |||
DL TOTAL (I) | 419 577.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 522.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 864 853.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 710.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 873.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 698 297.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 408 254.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 827 831.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 272 766.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 913 958.00 | 5 913 958.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 913 958.00 | 5 913 958.00 | ||
FM Production stockée | -127 841.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 235.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 212.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 806 564.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 760 514.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 578.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 937 135.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 855.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 134 697.00 | |||
FZ Charges sociales | 728 535.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 716.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 732.00 | |||
GE Autres charges | 53.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 761 658.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 906.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 626.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 626.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 222.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 222.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 596.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 42 309.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 567.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 567.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 835.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 835.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 268.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 814 757.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 795 715.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 041.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 949.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 212.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 035.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 743.00 | 265 356.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 892.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 670.00 | 265 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 035.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 099.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 892.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 051 026.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 035.00 | 22 035.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 462.00 | 111 716.00 | 1 551 177.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 496.00 | 111 716.00 | 1 573 212.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 732.00 | 11 732.00 | 23 464.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 732.00 | 11 732.00 | 23 464.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 11 732.00 | 11 732.00 | 23 464.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 732.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 892.00 | 12 892.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 251 466.00 | 251 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 310 816.00 | 2 310 816.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 215.00 | 55 215.00 | ||
VB T. V. A. | 81 170.00 | 81 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 311.00 | 13 311.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 580.00 | 27 580.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 752 451.00 | 2 739 559.00 | 12 892.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 006.00 | 66 518.00 | 135 488.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 873.00 | 631 873.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 988.00 | 66 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 800.00 | 122 800.00 | ||
VW T.V.A. | 481 670.00 | 481 670.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 840.00 | 26 840.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 864 853.00 | 2 864 853.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 397 545.00 | 4 262 056.00 | 135 488.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 130.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 014 119.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 439 379.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 585 504.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 628.00 | |||
ST Autres comptes | 733 505.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 937 135.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 21 499.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 356.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 855.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 151 398.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 709 286.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||