FOSELEV ILE DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | FOSELEV ILE DE FRANCE |
| Siren | 316486695 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3347 |
| Numéro de Gestion | 1989B01055 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77270 VILLEPARISIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 49 805.00 | 20 066.00 | 29 739.00 | 34 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 516 925.00 | 8 766 237.00 | 2 750 688.00 | 1 853 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 591 474.00 | 1 753 328.00 | 838 146.00 | 824 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 666.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 14 158 204.00 | 10 539 631.00 | 3 618 573.00 | 2 720 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 434 169.00 | 245 249.00 | 2 188 919.00 | 2 151 911.00 |
BZ Autres créances | 275 248.00 | 275 248.00 | 123 635.00 | |
CF Disponibilités | 1 096 627.00 | 1 096 627.00 | 1 309 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 228.00 | 38 228.00 | 35 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 844 272.00 | 245 249.00 | 3 599 022.00 | 3 620 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 002 475.00 | 10 784 880.00 | 7 217 596.00 | 6 341 383.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 443 800.00 | 1 443 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 316 470.00 | 2 082 239.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 010.00 | 734 231.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 841 280.00 | 4 315 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 388 336.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 594.00 | 679 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 904 873.00 | 1 047 289.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 600.00 | |||
EA Autres dettes | 47 912.00 | 81 772.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 490.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 166 316.00 | 1 816 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 595.00 | 6 341 383.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 083 639.00 | 1 816 113.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 864 761.00 | 44 813.00 | 6 909 574.00 | 8 544 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 864 761.00 | 44 813.00 | 6 909 574.00 | 8 544 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 361.00 | 14 716.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 970 935.00 | 8 558 760.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 684 199.00 | 1 004 635.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 961 653.00 | 3 248 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 042.00 | 199 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 619 454.00 | 1 615 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 622 294.00 | 647 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 050 496.00 | 781 254.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 821.00 | 20 852.00 | ||
GE Autres charges | 24 529.00 | 3 040.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 124 489.00 | 7 520 934.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -153 554.00 | 1 037 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 692.00 | 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 692.00 | 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 692.00 | -314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -158 246.00 | 1 037 513.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 164.00 | 9 292.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 583.00 | 166 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 748.00 | 176 202.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 825.00 | 1 947.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 667.00 | 45 329.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 491.00 | 207 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 256.00 | -31 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 272 207.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 269 682.00 | 8 734 962.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 673.00 | 8 000 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 009.00 | 734 231.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 832.00 | 10 558.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698 242.00 | 2 064 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 705 908.00 | 2 064 417.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 455.00 | 14 158 205.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 666.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 612 121.00 | 14 158 205.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 984 924.00 | 1 050 496.00 | 495 789.00 | 10 539 631.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 984 924.00 | 1 050 496.00 | 495 789.00 | 10 539 631.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 210 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 257 957.00 | 11 821.00 | 24 529.00 | 245 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 957.00 | 11 821.00 | 24 529.00 | 245 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 957.00 | 11 821.00 | 24 529.00 | 455 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 821.00 | 24 529.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 309 207.00 | 309 207.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 124 962.00 | 2 124 962.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 686.00 | 140 686.00 | ||
VB T. V. A. | 99 517.00 | 99 517.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 946.00 | 33 946.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 228.00 | 38 228.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 646.00 | 2 438 439.00 | 309 207.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 388 336.00 | 305 659.00 | 1 082 677.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 594.00 | 689 594.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 214 863.00 | 214 863.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 892.00 | 207 892.00 | ||
VW T.V.A. | 478 081.00 | 478 081.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 600.00 | 135 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 912.00 | 47 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 166 315.00 | 2 083 638.00 | 1 082 677.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 000.00 | |||