COMPTE R.
Dépôt
| Dénomination | COMPTE R. |
| Siren | 316520048 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12612 |
| Numéro de Gestion | 2000B70027 |
| Code Activité | 2521Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63220 Arlanc |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 307.00 | 103 747.00 | 7 559.00 | 1 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 829.00 | 157 829.00 | 157 829.00 | |
AN Terrains | 233 470.00 | 197 876.00 | 35 593.00 | 38 146.00 |
AP Constructions | 2 036 034.00 | 1 391 045.00 | 644 989.00 | 554 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 619.00 | 1 887 352.00 | 163 267.00 | 206 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 747.00 | 1 119 479.00 | 317 267.00 | 255 924.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 907.00 | 12 907.00 | 18 176.00 | |
CU Autres participations | 698 556.00 | 106 294.00 | 592 262.00 | 109 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | 913.00 | 913.00 | |
BF Prêts | 262 687.00 | 191 901.00 | 70 785.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 229.00 | 23 229.00 | 20 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 024 301.00 | 4 997 697.00 | 2 026 603.00 | 1 363 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 841 860.00 | 190 385.00 | 2 651 474.00 | 2 975 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 455 181.00 | 156 724.00 | 298 457.00 | 454 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 553.00 | 26 553.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 429 039.00 | 153 312.00 | 7 275 727.00 | 7 817 337.00 |
BZ Autres créances | 3 397 881.00 | 3 397 881.00 | 4 001 436.00 | |
CF Disponibilités | 3 355 490.00 | 3 355 490.00 | 3 416 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181 939.00 | 181 939.00 | 283 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 687 945.00 | 500 421.00 | 17 187 523.00 | 18 948 658.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 312.00 | 15 312.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 727 558.00 | 5 498 119.00 | 19 229 439.00 | 20 311 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 020 000.00 | 4 020 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 128 209.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 269 590.00 | 269 590.00 | ||
DG Autres réserves | 4 828 257.00 | 4 644 993.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 133 208.00 | -821 736.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 236.00 | 32 976.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 115 084.00 | 8 145 823.00 | ||
DN Avances conditionnées | 274 896.00 | 112 396.00 | ||
DO TOTAL (II) | 274 896.00 | 112 396.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 538 003.00 | 1 082 971.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 613.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 543 616.00 | 1 082 971.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 594 051.00 | 3 144 313.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 898.00 | 1 025 784.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 067.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 909.00 | 4 202 120.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 024.00 | 558 679.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 633.00 | |||
EA Autres dettes | 291 595.00 | 140 479.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 511 662.00 | 1 899 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 295 842.00 | 10 970 710.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 229 439.00 | 20 311 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 012 573.00 | 10 970 710.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194 299.00 | 2 634 308.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 142 443.00 | 142 443.00 | 155 450.00 | |
FD Production vendue biens | 12 179 797.00 | 780 839.00 | 12 960 636.00 | 17 820 509.00 |
FG Production vendue services | 7 651 408.00 | 176 024.00 | 7 827 432.00 | 7 629 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 973 650.00 | 956 863.00 | 20 930 513.00 | 25 604 963.00 |
FM Production stockée | -79 994.00 | -261 281.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 829.00 | 18 515.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67 666.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 262 380.00 | 781 336.00 | ||
FQ Autres produits | 151 528.00 | 4 226.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 278 258.00 | 26 215 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 264.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 863 451.00 | 11 346 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 329 947.00 | -648 765.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 874 117.00 | 11 200 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 271 255.00 | 200 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 840 711.00 | 2 352 813.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 995 299.00 | 901 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 130.00 | 388 167.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 134 845.00 | 89 764.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 327 219.00 | 957 619.00 | ||
GE Autres charges | 118 020.00 | 39 776.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 173 262.00 | 26 829 488.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 895 003.00 | -614 061.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 277 397.00 | 58 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 129 116.00 | 20 291.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 404.00 | 507.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 707 918.00 | 79 439.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 298 196.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 356 446.00 | 43 824.00 | ||
GS Différences négatives de change | 327.00 | 443.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 654 969.00 | 44 267.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 948.00 | 35 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 842 055.00 | -578 889.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 791.00 | 2 569.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 329.00 | 55 275.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 109.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 120.00 | 361 954.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713 185.00 | 675 833.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 185.00 | 675 833.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623 064.00 | -313 879.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -331 911.00 | -71 033.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 076 296.00 | 26 656 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 209 505.00 | 27 478 555.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 133 208.00 | -821 736.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 046.00 | 56 712.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 567.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 583.00 | 3 334.00 | 103 747.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 269 879.00 | 300 796.00 | 71 245.00 | 4 595 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 347 462.00 | 304 130.00 | 71 245.00 | 4 699 501.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 106 925.00 | |||
06 aucun libellé | 191 901.00 | 191 901.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 826.00 | 298 826.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 298 826.00 | 298 826.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 262 687.00 | 262 687.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 230.00 | 23 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 183 643.00 | 183 643.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 245 396.00 | 7 245 396.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 230 119.00 | 230 119.00 | ||
VB T. V. A. | 226 300.00 | 226 300.00 | ||
VP Divers | 283 962.00 | 283 962.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 197 054.00 | 1 197 054.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 014.00 | 1 254 014.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 344 098.00 | 344 118.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 250 793.00 | 10 988 106.00 | 267 687.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194 299.00 | 1 194 299.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 752.00 | 123 550.00 | 276 202.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 466 910.00 | 2 466 910.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 504 848.00 | 504 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 282 386.00 | 1 282 386.00 | ||
VW T.V.A. | 650 485.00 | 650 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 305.00 | 50 305.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 634.00 | 65 634.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 870 898.00 | 1 870 898.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 595.00 | 291 595.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 511 663.00 | 1 511 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 288 775.00 | 10 012 573.00 | 276 202.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 442.00 | |||