TERRAGRO APPROS
Dépôt
| Dénomination | TERRAGRO APPROS |
| Siren | 316619568 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 1680 |
| Numéro de Gestion | 1979B00125 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18310 Graçay |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 401.00 | 27 401.00 | ||
AH Fonds commercial | 47 259.00 | 47 259.00 | ||
AN Terrains | 56 878.00 | 2 922.00 | 53 956.00 | |
AP Constructions | 1 096 786.00 | 707 455.00 | 389 331.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 179.00 | 309 740.00 | 66 439.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 020.00 | 188 777.00 | 91 243.00 | |
CU Autres participations | 91 546.00 | 91 546.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 976 111.00 | 1 236 296.00 | 739 815.00 | |
BT Marchandises | 1 221 547.00 | 1 221 547.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 160 614.00 | 185 939.00 | 2 974 675.00 | |
BZ Autres créances | 679 060.00 | 679 060.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 342 278.00 | 2 342 278.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 176.00 | 12 176.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 815 675.00 | 185 939.00 | 7 629 737.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 786.00 | 1 422 235.00 | 8 369 551.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 837.00 | |||
DG Autres réserves | 3 753 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 568.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 957 795.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 710.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829 611.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 344.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 114.00 | |||
EA Autres dettes | 706 977.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 411 757.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 369 551.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 294 018.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 782 104.00 | 9 782 104.00 | ||
FG Production vendue services | 899 547.00 | 899 547.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 681 651.00 | 10 681 651.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 79 195.00 | |||
FQ Autres produits | 4 048.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 764 894.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 309 092.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -372 450.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 708 281.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 321.00 | |||
FY Salaires et traitements | 571 382.00 | |||
FZ Charges sociales | 213 494.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 240.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 765.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 741 128.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 023 766.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 335.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 335.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 251.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 251.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 084.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 032 849.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 728.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 431.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 343 712.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 806 957.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 110 389.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 568.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 376.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 214.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 661.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 494.00 | 2 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 587.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 742.00 | 2 987.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 661.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618.00 | 1 809 863.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 618.00 | 1 976 111.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 401.00 | 27 401.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 273.00 | 164 240.00 | 1 618.00 | 1 208 895.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 073 674.00 | 164 240.00 | 1 618.00 | 1 236 296.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 140 154.00 | 105 765.00 | 59 981.00 | 185 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 154.00 | 105 765.00 | 59 981.00 | 185 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 154.00 | 105 765.00 | 59 981.00 | 185 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 105 765.00 | 59 981.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 215 393.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 945 221.00 | |||
VB T. V. A. | 256 081.00 | |||
VP Divers | 12 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 559.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 176.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 851 891.00 | 3 851 850.00 | 41.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 710.00 | 71 971.00 | 117 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 344.00 | 341 344.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 206 102.00 | 206 102.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 124.00 | 101 124.00 | ||
VW T.V.A. | 12 671.00 | 12 671.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 218.00 | 24 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 829 611.00 | 1 829 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 977.00 | 706 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 411 757.00 | 3 294 018.00 | 117 738.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 076.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||