SICA POM'ALPES
Dépôt
| Dénomination | SICA POM'ALPES |
| Siren | 316622000 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3830 |
| Numéro de Gestion | 1979B00028 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 Manosque |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 166.00 | 66 166.00 | ||
AP Constructions | 4 901 892.00 | 3 508 308.00 | 1 393 584.00 | 1 637 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159 127.00 | 2 082 319.00 | 76 808.00 | 61 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 983.00 | 1 208 432.00 | 624 551.00 | 440 617.00 |
CU Autres participations | 121 042.00 | 121 042.00 | 60 185.00 | |
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 081 610.00 | 6 865 224.00 | 2 216 386.00 | 2 201 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 770.00 | 77 770.00 | 79 478.00 | |
BT Marchandises | 6 605.00 | 6 605.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 87 171.00 | 6 048.00 | 81 123.00 | 111 940.00 |
BZ Autres créances | 513 902.00 | 513 902.00 | 566 270.00 | |
CF Disponibilités | 3 550 610.00 | 3 550 610.00 | 3 046 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | 11 867.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 245 932.00 | 6 048.00 | 4 239 884.00 | 3 815 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 541.00 | 6 871 272.00 | 6 456 269.00 | 6 016 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 747 341.00 | 1 666 101.00 | ||
DG Autres réserves | 1 023 494.00 | 982 155.00 | ||
DH Report à nouveau | 127 906.00 | 122 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 214.00 | 127 807.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 429 810.00 | 535 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 500 585.00 | 3 517 594.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 696.00 | 15 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 696.00 | 15 828.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 973 021.00 | 1 426 139.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 726.00 | 749 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 000.00 | 59 542.00 | ||
EA Autres dettes | 282 290.00 | 243 892.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 945 988.00 | 2 483 345.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 456 269.00 | 6 016 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 801.00 | 1 282 066.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 368 357.00 | 2 528 773.00 | 6 897 130.00 | 6 752 164.00 |
FG Production vendue services | 156 969.00 | 156 969.00 | 151 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 326.00 | 2 528 773.00 | 7 054 100.00 | 6 903 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | 63 865.00 | 241 778.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 103.00 | 121 378.00 | ||
FQ Autres produits | 298.00 | 2 678.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 203 366.00 | 7 269 528.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 953 135.00 | 4 001 361.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 605.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 782 526.00 | 644 549.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 708.00 | 9 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 188 622.00 | 1 288 790.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 82 620.00 | 96 968.00 | ||
FY Salaires et traitements | 592 686.00 | 575 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 534.00 | 145 824.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 438 799.00 | 440 360.00 | ||
GE Autres charges | 24 441.00 | 26 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 191 465.00 | 7 229 254.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 900.00 | 40 274.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 068.00 | 1 863.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 565.00 | 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 634.00 | 2 422.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 871.00 | 21 943.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 187.00 | 1 284.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 057.00 | 23 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 424.00 | -20 806.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 524.00 | 19 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 093.00 | 3 679.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 867.00 | 136 860.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 132.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 092.00 | 140 539.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | 570.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | 570.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 487.00 | 139 969.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 30 750.00 | 31 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 092.00 | 7 412 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 244 878.00 | 7 284 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 214.00 | 127 807.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 669.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 103.00 | 121 378.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 284.00 | 7 136.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 166.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515 338.00 | 393 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 125.00 | 62 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 629.00 | 456 391.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 170.00 | 8 894 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | 121 442.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 410.00 | 9 081 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | 66 166.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 375 429.00 | 438 799.00 | 15 170.00 | 6 799 058.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 441 595.00 | 438 799.00 | 15 170.00 | 6 865 224.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 828.00 | 6 132.00 | 9 696.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | 6 048.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | 6 048.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 876.00 | 6 132.00 | 15 744.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 132.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 171.00 | 87 171.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 882.00 | ||
VB T. V. A. | 236 678.00 | 236 678.00 | ||
VP Divers | 964.00 | 964.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 154.00 | 275 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 347.00 | 611 247.00 | 100.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 973 021.00 | 850 834.00 | 722 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 726.00 | 638 726.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 422.00 | 24 422.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 626.00 | 22 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 290.00 | 282 290.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 988.00 | 1 823 801.00 | 722 668.00 | 399 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 777 485.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 710.00 | |||