COMPTAGESMA
Dépôt
| Dénomination | COMPTAGESMA |
| Siren | 316643782 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 6417 |
| Numéro de Gestion | 1979B00061 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35400 SAINT MALO |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 569.00 | 75 454.00 | 26 115.00 | 34 386.00 |
AH Fonds commercial | 1 520 513.00 | 184 137.00 | 1 336 376.00 | 1 336 376.00 |
AN Terrains | 5 930.00 | 5 907.00 | 23.00 | 343.00 |
AP Constructions | 245 383.00 | 187 841.00 | 57 542.00 | 74 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 015.00 | 209 754.00 | 44 261.00 | 49 621.00 |
CU Autres participations | 53 397.00 | 53 397.00 | 53 397.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | 26 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 307.00 | 663 092.00 | 1 556 215.00 | 1 574 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 890.00 | 118 060.00 | 2 186 830.00 | 2 158 457.00 |
BZ Autres créances | 104 993.00 | 104 993.00 | 213 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 292.00 | 292.00 | 300 750.00 | |
CF Disponibilités | 954 233.00 | 954 233.00 | 628 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 483.00 | 115 483.00 | 98 333.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 479 892.00 | 118 060.00 | 3 361 831.00 | 3 399 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 699 199.00 | 781 153.00 | 4 918 046.00 | 4 973 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 313 063.00 | 313 062.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 831 635.00 | 831 636.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 306.00 | 31 306.00 | ||
DG Autres réserves | 832 732.00 | 771 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 413.00 | 366 237.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 350.00 | 14 700.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 354 499.00 | 2 328 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 800.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 800.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 009.00 | 201 881.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 710.00 | 222 097.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 769 917.00 | 802 088.00 | ||
EA Autres dettes | 148 518.00 | 104 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367 393.00 | 1 309 511.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 563 547.00 | 2 640 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 918 046.00 | 4 973 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 535.00 | 2 545 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 617 508.00 | 12 523.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 190.00 | 26 608.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 397.00 | 12 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 094.00 | 51 631.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 949.00 | 1 622 082.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 469.00 | 505 328.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 91 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 418.00 | 2 219 307.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 609.00 | 20 794.00 | 7 949.00 | 75 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 788.00 | 49 182.00 | 18 469.00 | 403 502.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 397.00 | 69 976.00 | 26 418.00 | 478 956.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 350.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 700.00 | 7 350.00 | 7 350.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 184 137.00 | 184 137.00 | ||
6T Sur comptes clients | 213 313.00 | 32 883.00 | 128 136.00 | 118 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 450.00 | 32 883.00 | 128 136.00 | 302 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 416 950.00 | 32 883.00 | 140 286.00 | 309 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 883.00 | 128 136.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 150.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | 38 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 922.00 | 145 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 158 969.00 | 2 158 969.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 112.00 | 68 112.00 | ||
VB T. V. A. | 29 081.00 | 29 081.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 483.00 | 115 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 867.00 | 2 563 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 009.00 | 59 997.00 | 35 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 710.00 | 182 710.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 194 788.00 | 194 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 173.00 | 120 173.00 | ||
VW T.V.A. | 422 236.00 | 422 236.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 720.00 | 32 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 518.00 | 148 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 367 393.00 | 1 367 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 563 547.00 | 2 528 535.00 | 35 012.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 821.00 | |||