SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FIDUCIAIRE COMPTABLE |
| Siren | 316656628 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5871 |
| Numéro de Gestion | 1979B00133 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 CAEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 14 933.00 | 1 469.00 | |
AH Fonds commercial | 2 444 831.00 | 2 444 831.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 260.00 | 186 177.00 | 72 083.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 838.00 | 1 511 695.00 | 334 143.00 | |
CU Autres participations | 229 410.00 | 229 410.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 96 712.00 | 96 712.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 891 453.00 | 1 712 805.00 | 3 178 648.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 742.00 | 32 742.00 | ||
BN En cours de production de biens | 135 381.00 | 135 381.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 492.00 | 225 061.00 | 2 234 431.00 | |
BZ Autres créances | 115 221.00 | 115 221.00 | ||
CF Disponibilités | 1 126 107.00 | 1 126 107.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 183 357.00 | 183 357.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 052 300.00 | 225 061.00 | 3 827 239.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 753.00 | 1 937 866.00 | 7 005 887.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 615 347.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 253.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 046 600.00 | |||
DP Provisions pour risques | 273 645.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 273 645.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 715.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 313.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 547.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 452.00 | |||
EA Autres dettes | 430 604.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 012.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 685 642.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 887.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 256.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 249 611.00 | 249 611.00 | ||
FG Production vendue services | 12 058 241.00 | 12 058 241.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 307 852.00 | 12 307 852.00 | ||
FM Production stockée | 35 315.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 77 314.00 | |||
FQ Autres produits | 4 908.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 428 055.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 431.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 473 556.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 161.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 329 751.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 227 996.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 109.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 105 551.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 273 645.00 | |||
GE Autres charges | 339.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 938 675.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 489 380.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 49 722.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 527.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 50 249.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 909.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 909.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 340.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 530 721.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 918.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 550.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 478 304.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 169 052.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 253.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 479.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 632.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 315.00 | 57 522.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 245.00 | 1 877.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 053.00 | 59 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 838.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 326 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 891 453.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 913.00 | 33 197.00 | 201 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 783.00 | 103 912.00 | 1 511 695.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 696.00 | 137 109.00 | 1 712 805.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 273 645.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 645.00 | 273 645.00 | ||
6T Sur comptes clients | 171 192.00 | 105 551.00 | 51 681.00 | 225 061.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 192.00 | 105 551.00 | 51 681.00 | 225 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 192.00 | 379 196.00 | 51 681.00 | 498 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 379 196.00 | 51 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96 712.00 | 96 712.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 280 858.00 | 280 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 178 635.00 | 2 178 635.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | -2 685.00 | -2 685.00 | ||
VB T. V. A. | 63 775.00 | 63 775.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 090.00 | 45 090.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 183 357.00 | 183 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 783.00 | 2 758 071.00 | 96 712.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 715.00 | 167 329.00 | 201 386.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 547.00 | 508 547.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 737 408.00 | 737 408.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 651.00 | 765 651.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 70 246.00 | 70 246.00 | ||
VW T.V.A. | 565 979.00 | 565 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 167.00 | 29 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 469 311.00 | 469 311.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 605.00 | 430 605.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 740 012.00 | 740 012.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 642.00 | 4 484 256.00 | 201 386.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 461.00 | |||