TECMAPLAST
Dépôt
| Dénomination | TECMAPLAST |
| Siren | 316741875 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 8294 |
| Numéro de Gestion | 1979B00203 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 Martignat |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 850 706.00 | 926 688.00 | 924 018.00 | 974 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 563.00 | 191 849.00 | 31 714.00 | 31 037.00 |
AH Fonds commercial | 516 769.00 | 16 769.00 | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 978 779.00 | 48 013.00 | 930 766.00 | 930 766.00 |
AP Constructions | 5 948 925.00 | 3 947 935.00 | 2 000 990.00 | 2 194 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 521 580.00 | 6 662 982.00 | 3 858 598.00 | 4 317 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 167 302.00 | 968 651.00 | 198 651.00 | 272 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 952.00 | 40 952.00 | 40 952.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 448 576.00 | 12 762 886.00 | 9 685 689.00 | 10 461 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 013 452.00 | 10 776.00 | 1 002 675.00 | 1 144 328.00 |
BN En cours de production de biens | 367 001.00 | 367 001.00 | 213 628.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 490 072.00 | 5 074.00 | 1 484 999.00 | 2 010 465.00 |
BT Marchandises | 1 525 837.00 | 1 525 837.00 | 1 395 829.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593 437.00 | 593 437.00 | 262 963.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108 549.00 | 4 108 549.00 | 5 519 670.00 | |
BZ Autres créances | 892 722.00 | 892 722.00 | 1 100 273.00 | |
CF Disponibilités | 10 129 503.00 | 10 129 503.00 | 1 359 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 584.00 | 74 584.00 | 87 265.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 195 156.00 | 15 850.00 | 20 179 306.00 | 13 094 185.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 680.00 | 21 680.00 | 3 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 665 412.00 | 12 778 737.00 | 29 886 675.00 | 23 560 071.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 810 000.00 | 810 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 481 946.00 | 5 811 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 832.00 | 570 854.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 151 331.00 | 180 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 632 959.00 | 2 352 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 856 068.00 | 9 805 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 680.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 21 390.00 | 26 657.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 070.00 | 26 657.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 920 932.00 | 4 776 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 750.00 | 2 591 350.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 383 699.00 | 1 050 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 479.00 | 3 578 895.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 285 808.00 | 1 194 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 011.00 | 92 617.00 | ||
EA Autres dettes | 992 857.00 | 434 227.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 987 537.00 | 13 718 785.00 | ||
ED (V) | 8 842.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 886 675.00 | 23 560 071.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 018 750.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 147 063.00 | 1 580 556.00 | 4 727 619.00 | 4 378 796.00 |
FD Production vendue biens | 15 491 963.00 | 7 345 502.00 | 22 837 465.00 | 27 449 891.00 |
FG Production vendue services | 4 388.00 | 147 988.00 | 152 376.00 | 187 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 643 414.00 | 9 074 046.00 | 27 717 460.00 | 32 016 085.00 |
FM Production stockée | -76 821.00 | 203 670.00 | ||
FN Production immobilisée | 424 467.00 | 487 178.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 214 350.00 | 222 367.00 | ||
FQ Autres produits | 105 721.00 | 118 313.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 385 178.00 | 33 047 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 830 510.00 | 3 989 795.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 165 511.00 | -5 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 171 933.00 | 11 907 643.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 138 012.00 | 439 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 175 661.00 | 6 645 271.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 461 208.00 | 434 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 799 403.00 | 5 209 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 820 189.00 | 1 941 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 558 292.00 | 1 438 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 395.00 | 12 455.00 | ||
GE Autres charges | 13 042.00 | 732.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 137 156.00 | 32 013 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 248 022.00 | 1 034 467.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 587.00 | 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 587.00 | 685.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 680.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91 890.00 | 90 930.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 113 570.00 | 90 930.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 983.00 | -90 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 144 039.00 | 944 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 061.00 | 36 057.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 703.00 | 16 573.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336 913.00 | 248 155.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 677.00 | 300 785.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 622.00 | 14 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 262 860.00 | 12 002.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 614 552.00 | 562 880.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 035.00 | 589 416.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 358.00 | -288 631.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 179.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 210 670.00 | 84 737.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 121 442.00 | 33 349 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 422 609.00 | 32 778 228.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 832.00 | 570 854.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856 781.00 | 424 467.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 547.00 | 16 785.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 293 372.00 | 603 659.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 952.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 114 652.00 | 1 044 912.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 430 542.00 | 1 850 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 740 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 446.00 | 18 616 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 240 952.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 710 988.00 | 22 448 576.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 881 816.00 | 475 414.00 | 430 542.00 | 926 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 510.00 | 16 108.00 | 208 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 578 395.00 | 1 066 771.00 | 17 585.00 | 11 627 581.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 652 721.00 | 1 558 292.00 | 448 127.00 | 12 762 886.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 200 000.00 | 240 000.00 | 960 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 40 952.00 | 40 952.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 108 549.00 | 4 108 549.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | ||
VB T. V. A. | 43 606.00 | 43 605.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 317.00 | 95 317.00 | ||
VP Divers | 3 614.00 | 3 614.00 | ||
VC Groupe et associés | 169 830.00 | 169 830.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 234.00 | 578 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 584.00 | 74 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 316 806.00 | 5 315 854.00 | 1 000 952.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 354.00 | 319 354.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 601 578.00 | 6 480 008.00 | 2 444 126.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366 479.00 | 3 366 479.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 575 668.00 | 575 668.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 509.00 | 537 509.00 | ||
VW T.V.A. | 106 283.00 | 106 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 349.00 | 66 349.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 018 750.00 | 3 018 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 857.00 | 992 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 603 838.00 | 15 482 268.00 | 2 444 126.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | |||