POLYCLINIQUE MARZET
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE MARZET |
| Siren | 316754605 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 8025 |
| Numéro de Gestion | 1979B00161 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64000 PAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 401.00 | 995 546.00 | 18 854.00 | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 038.00 | 1 072 038.00 | 1 072 038.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 698.00 | 30 698.00 | 30 698.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 081.00 | 2 692 654.00 | 88 426.00 | 57 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 129 519.00 | 2 002 331.00 | 127 189.00 | 157 627.00 |
BF Prêts | 647 220.00 | 647 220.00 | 589 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 431 874.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 680 956.00 | 5 690 531.00 | 1 990 425.00 | 2 354 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 154.00 | 796 154.00 | 274 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754 206.00 | 277 537.00 | 3 476 669.00 | 3 246 202.00 |
BZ Autres créances | 1 835 372.00 | 31 870.00 | 1 803 502.00 | 2 103 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | |||
CF Disponibilités | 662 910.00 | 662 910.00 | 26 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 440 179.00 | 440 179.00 | 65 799.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 488 821.00 | 309 407.00 | 7 179 415.00 | 5 896 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 169 778.00 | 5 999 938.00 | 9 169 840.00 | 8 251 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 972.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 326 808.00 | 326 808.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 516.00 | 276 516.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 759.00 | 36 759.00 | ||
DG Autres réserves | 80 040.00 | 80 040.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 834 507.00 | -10 821 831.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 498 288.00 | -2 012 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 612 673.00 | -12 114 384.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 478 242.00 | 887 478.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 487 242.00 | 887 478.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820.00 | 785 363.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 666 939.00 | 4 608 784.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 814.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 685.00 | 6 306 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 763 288.00 | 3 058 533.00 | ||
EA Autres dettes | 8 312 539.00 | 4 714 706.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 295 270.00 | 19 478 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 169 840.00 | 8 251 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 295 270.00 | 19 586 274.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 820.00 | 785 363.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 878.00 | 878.00 | 878.00 | |
FG Production vendue services | 23 222 059.00 | 23 222 059.00 | 22 698 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 222 938.00 | 23 222 938.00 | 22 699 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 014 750.00 | 1 885 092.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 670 397.00 | 496 555.00 | ||
FQ Autres produits | 36 796.00 | 167 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 944 880.00 | 25 249 032.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 095.00 | 53 699.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 354.00 | -1 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 810 092.00 | 3 336 607.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -525 203.00 | 366 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 478 535.00 | 7 592 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424 299.00 | 1 691 934.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 265 032.00 | 9 671 125.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 783 810.00 | 3 789 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 372.00 | 104 573.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 478 242.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 277 537.00 | 150 414.00 | ||
GE Autres charges | 12 777.00 | 15 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 410 942.00 | 26 769 933.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 466 062.00 | -1 520 901.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 722.00 | 4 191.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 13 722.00 | 4 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 668.00 | 56 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 668.00 | 56 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 947.00 | -52 238.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 501 009.00 | -1 573 138.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 822.00 | 51 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 433.00 | 167.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 259.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 254.00 | 82 463.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 834.00 | 519 483.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 2 517.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 834.00 | 522 001.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 420.00 | -439 537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 083 856.00 | 25 335 687.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 582 145.00 | 27 348 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 498 288.00 | -2 012 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101 854.00 | 15 283.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 852 884.00 | 63 012.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 999.00 | 58 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 737.00 | 136 390.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 117 137.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296.00 | 4 910 600.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 425 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 874.00 | 653 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 431 170.00 | 7 680 956.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983 617.00 | 11 929.00 | 995 546.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637 838.00 | 62 444.00 | 5 296.00 | 4 694 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 621 455.00 | 74 372.00 | 5 296.00 | 5 690 531.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 478 242.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 478.00 | 1 487 242.00 | 887 478.00 | 1 487 242.00 |
6T Sur comptes clients | 164 355.00 | 277 537.00 | 164 355.00 | 277 537.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 870.00 | 31 870.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 225.00 | 277 537.00 | 164 355.00 | 309 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 703.00 | 1 764 779.00 | 1 051 833.00 | 1 796 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 755 779.00 | 1 051 833.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 647 220.00 | 647 220.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 972.00 | 30 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 723 234.00 | 3 723 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 977.00 | 20 977.00 | ||
VB T. V. A. | 387.00 | 387.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 157.00 | 200 157.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 613 850.00 | 1 613 850.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 440 179.00 | 440 179.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682 976.00 | 5 998 785.00 | 684 191.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 820.00 | 4 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487 685.00 | 5 487 685.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 807 811.00 | 807 811.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379 724.00 | 1 379 724.00 | ||
VW T.V.A. | 210 228.00 | 210 228.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 526.00 | 365 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 666 939.00 | 4 666 939.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 312 539.00 | 8 312 539.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 295 270.00 | 21 295 270.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 325.00 | |||