LES THERMES BORDA
Dépôt
| Dénomination | LES THERMES BORDA |
| Siren | 316881341 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3600 |
| Numéro de Gestion | 1979B00086 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 592.00 | 68 882.00 | 1 710.00 | 1 291.00 |
AP Constructions | 6 336 795.00 | 4 737 307.00 | 1 599 487.00 | 1 631 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 310.00 | 1 383 221.00 | 667 090.00 | 762 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 852.00 | 1 606 728.00 | 225 124.00 | 223 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 667.00 | |||
CU Autres participations | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | 1 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 303 867.00 | 7 796 139.00 | 2 507 728.00 | 2 675 133.00 |
BT Marchandises | 17 242.00 | 17 242.00 | 18 519.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 901.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 10 798.00 | 10 798.00 | 18 416.00 | |
BZ Autres créances | 1 324 002.00 | 1 324 002.00 | 51 276.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 000.00 | 398 000.00 | 398 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 030 472.00 | 1 030 472.00 | 1 145 850.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 672.00 | 31 672.00 | 26 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 812 185.00 | 2 812 185.00 | 1 660 476.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 116 052.00 | 7 796 139.00 | 5 319 913.00 | 4 335 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 567.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 865 800.00 | 865 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 86 580.00 | 86 580.00 | ||
DG Autres réserves | 1 253 449.00 | 1 189 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 048.00 | 63 837.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 392.00 | 69 892.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 257 173.00 | 2 275 721.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 400 725.00 | 1 374 967.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 564.00 | 150 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 126 233.00 | 289 485.00 | ||
EA Autres dettes | 229 217.00 | 244 955.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 062 740.00 | 2 059 888.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 913.00 | 4 335 609.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 568.00 | 1 050 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 910.00 | 12 910.00 | 54 553.00 | |
FG Production vendue services | 1 908 626.00 | 1 908 626.00 | 5 644 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 536.00 | 1 921 536.00 | 5 699 378.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 94 989.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 504 885.00 | 29 459.00 | ||
FQ Autres produits | 48 177.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 569 588.00 | 5 728 841.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 032.00 | 10 138.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 277.00 | 2 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 214 519.00 | 457 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 463 674.00 | 1 756 603.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 78 646.00 | 119 589.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 179 423.00 | 2 148 805.00 | ||
FZ Charges sociales | 250 672.00 | 706 609.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 472 821.00 | 440 566.00 | ||
GE Autres charges | 4 313.00 | 15 797.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 669 377.00 | 5 658 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 789.00 | 70 644.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 191.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 191.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 291.00 | 18 444.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 291.00 | 18 444.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 291.00 | -18 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 080.00 | 52 391.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 449.00 | 15 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 12 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 949.00 | 27 993.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 9 991.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 9 991.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 570.00 | 18 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -462.00 | 6 556.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 605 537.00 | 5 757 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 687 585.00 | 5 693 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 048.00 | 63 837.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 056.00 | 12 600.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 504 885.00 | 29 459.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 525.00 | 2 067.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 884 817.00 | 345 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 967 660.00 | 347 254.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 592.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | 10 218 958.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 317.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 046.00 | 10 303 867.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 234.00 | 1 648.00 | 68 882.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 266 959.00 | 471 173.00 | 10 876.00 | 7 727 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334 193.00 | 472 821.00 | 10 876.00 | 7 796 139.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 798.00 | 10 798.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148 757.00 | 148 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | ||
VB T. V. A. | 63 648.00 | 63 648.00 | ||
VP Divers | 32 833.00 | 32 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 431.00 | 1 072 431.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 672.00 | 31 672.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 039.00 | 1 368 039.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 399 865.00 | 397 693.00 | 1 944 095.00 | 58 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 564.00 | 306 564.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 209.00 | 47 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 561.00 | 64 561.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 463.00 | 14 463.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 217.00 | 229 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 062 740.00 | 1 060 568.00 | 1 944 095.00 | 58 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 231 200.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 367.00 | |||