DERET
Dépôt
| Dénomination | DERET |
| Siren | 316933563 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11030 |
| Numéro de Gestion | 1979B00227 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 445.00 | 220 411.00 | 30 034.00 | 17 642.00 |
AN Terrains | 1 750 021.00 | 19 265.00 | 1 730 756.00 | 1 069 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 701 039.00 | 8 807 271.00 | 1 893 768.00 | 2 614 975.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 745.00 | 263 745.00 | 263 745.00 | |
CU Autres participations | 163 616 924.00 | 163 616 924.00 | 27 783 532.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 42 341 859.00 | 42 341 859.00 | 22 204 233.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 600 000.00 | 450 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 219 524 035.00 | 9 046 947.00 | 210 477 087.00 | 54 403 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 756.00 | 20 417.00 | 2 706 338.00 | 2 912 829.00 |
BZ Autres créances | 1 578 132.00 | 1 578 132.00 | 3 418 433.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 416 924.00 | 95 282.00 | 6 321 641.00 | 6 536 165.00 |
CF Disponibilités | 8 270 066.00 | 8 270 066.00 | 6 248 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 090.00 | 27 090.00 | 24 017.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 058 970.00 | 115 700.00 | 18 943 269.00 | 19 180 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 583 006.00 | 9 162 648.00 | 229 420 357.00 | 73 583 983.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 46 814 530.00 | 35 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 113 986.00 | 33 082.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 860 431.00 | 2 752 797.00 | ||
DG Autres réserves | 15 994 018.00 | 13 948 965.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 340.00 | 2 340.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 548 792.00 | 2 152 686.00 | ||
DK Provisions réglementées | 289 323.00 | |||
DL TOTAL (I) | 192 623 423.00 | 53 889 873.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 611 764.00 | 56 579.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 611 764.00 | 56 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 225 775.00 | 10 673 235.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748 256.00 | 5 050 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 327.00 | 469 434.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 347 782.00 | 840 788.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 313.00 | |||
EA Autres dettes | 1 254 027.00 | 2 551 484.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 185 170.00 | 19 637 530.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 420 357.00 | 73 583 983.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 090 740.00 | 7 812 129.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 70 052.00 | 70 052.00 | 63 583.00 | |
FG Production vendue services | 5 988 197.00 | 5 988 197.00 | 6 482 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058 250.00 | 6 058 250.00 | 6 545 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 104.00 | 16 675.00 | ||
FQ Autres produits | 1 486.00 | 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 365 841.00 | 6 563 132.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 454.00 | 63 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 503 988.00 | 1 838 296.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 264.00 | 86 377.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 995.00 | 553 783.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 818.00 | 202 073.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 750 635.00 | 1 082 716.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 590.00 | |||
GE Autres charges | 5 043.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 728 791.00 | 3 826 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 637 049.00 | 2 736 245.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 559 199.00 | 132 552.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 182 112.00 | 248 044.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 389.00 | 347 260.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 439 983.00 | 174 966.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 237 684.00 | 902 823.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 931.00 | 70 740.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 505 132.00 | 398 768.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 300 554.00 | 140 117.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 886 619.00 | 609 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 351 065.00 | 293 195.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 988 114.00 | 3 029 441.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 440 589.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 582 614.00 | 20 256.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 579.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 079 782.00 | 20 256.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020 937.00 | 1 312.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 583 415.00 | 12 524.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 901 087.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 505 440.00 | 13 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 574 342.00 | 6 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013 665.00 | 883 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 683 308.00 | 7 486 212.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 134 516.00 | 5 333 525.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 548 792.00 | 2 152 686.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 305.00 | 523 406.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 104.00 | 16 675.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 682.00 | 25 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 642 385.00 | 677 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 437 766.00 | 199 567 674.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 304 834.00 | 200 270 830.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 604 971.00 | 12 714 806.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 446 657.00 | 206 558 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 051 629.00 | 219 524 035.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 040.00 | 13 371.00 | 220 411.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 694 094.00 | 737 264.00 | 604 821.00 | 8 826 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 901 134.00 | 750 635.00 | 604 821.00 | 9 046 947.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 289 323.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 289 323.00 | 289 323.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 611 764.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 579.00 | 2 611 764.00 | 56 579.00 | 2 611 764.00 |
6T Sur comptes clients | 1 827.00 | 18 590.00 | 20 417.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 740.00 | 80 931.00 | 56 389.00 | 95 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 567.00 | 99 522.00 | 56 389.00 | 115 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 147.00 | 3 000 610.00 | 112 968.00 | 3 016 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 590.00 | |||
UG ‐ Financières | 80 931.00 | 56 389.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 901 087.00 | 56 579.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 42 341 859.00 | 42 341 859.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | 2 192.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 724 563.00 | 2 724 563.00 | ||
VB T. V. A. | 61 827.00 | 61 827.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514 838.00 | 1 514 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 090.00 | 27 090.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 273 838.00 | 4 331 979.00 | 42 941 859.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 232 269.00 | 4 232 269.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 993 506.00 | 3 647 333.00 | 6 346 172.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 748 256.00 | 11 748 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 327.00 | 609 327.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 248.00 | 48 248.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 428.00 | 68 428.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 571 274.00 | 5 571 274.00 | ||
VW T.V.A. | 634 588.00 | 634 588.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 243.00 | 25 243.00 | ||
VI Groupe et associés | 231 069.00 | 231 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022 958.00 | 1 022 958.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 185 170.00 | 16 090 740.00 | 18 094 429.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 818 465.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 889 811.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 814.00 | 73 069.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 238 707.00 | 286 099.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 317 883.00 | 521 878.00 | ||
ST Autres comptes | 864 782.00 | 957 249.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 503 988.00 | 1 838 296.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 264.00 | 86 377.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 264.00 | 86 377.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 126 748.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 873.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||