STE CINEMATOGRAPHIQUE DU BERRY S.C.B
Dépôt
| Dénomination | STE CINEMATOGRAPHIQUE DU BERRY S.C.B |
| Siren | 316945989 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8077 |
| Numéro de Gestion | 1991B00391 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17180 Périgny |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 576 516.00 | 576 516.00 | 576 516.00 | |
AN Terrains | 243 918.00 | 243 918.00 | 243 918.00 | |
AP Constructions | 6 136 759.00 | 4 561 080.00 | 1 575 679.00 | 1 789 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735 353.00 | 597 167.00 | 138 187.00 | 38 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 638.00 | 42 739.00 | 1 900.00 | 2 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 500.00 | 123 500.00 | 173 859.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 7 860 685.00 | 5 200 985.00 | 2 659 700.00 | 2 833 248.00 |
BT Marchandises | 14 161.00 | 14 161.00 | 25 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | 5.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 197 712.00 | |||
BZ Autres créances | 2 846 784.00 | 824.00 | 2 845 959.00 | 2 683 768.00 |
CF Disponibilités | 64 128.00 | 64 128.00 | 111 758.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | 11 860.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 935 712.00 | 824.00 | 2 934 888.00 | 3 030 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 398.00 | 5 201 809.00 | 5 594 588.00 | 5 863 940.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 670 776.00 | 670 776.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 078.00 | 67 078.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 375 846.00 | 3 302 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 273.00 | 572 976.00 | ||
DK Provisions réglementées | 192 886.00 | 225 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 798 858.00 | 4 839 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 872.00 | 30 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 872.00 | 30 872.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 088.00 | 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 914.00 | 707 035.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 126.00 | 231 629.00 | ||
EA Autres dettes | 50 730.00 | 55 232.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 764 858.00 | 994 003.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 594 588.00 | 5 863 940.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 896.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 734.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123 000.00 | 338 274.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 710 554.00 | 338 274.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 576 516.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 859.00 | 3 246.00 | 7 284 169.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 820.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 859.00 | 14 284.00 | 7 860 685.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 2 218.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 875 089.00 | 329 142.00 | 3 246.00 | 5 200 985.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 306.00 | 329 142.00 | 5 464.00 | 5 200 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 192 886.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 225 366.00 | 32 480.00 | 192 886.00 | |
4A Provisions pour litiges | 30 872.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 872.00 | 30 872.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 114.00 | 45.00 | 3 335.00 | 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 114.00 | 45.00 | 3 335.00 | 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 352.00 | 45.00 | 35 815.00 | 224 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45.00 | 3 335.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32 480.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 48.00 | 48.00 | ||
UX Autres créances clients | 194 118.00 | 194 118.00 | ||
VB T. V. A. | 84 707.00 | 84 707.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 522 621.00 | 2 522 621.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 723.00 | 43 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 633.00 | 10 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 857 417.00 | 2 857 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 002.00 | 518 002.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 333.00 | 46 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 375.00 | 25 375.00 | ||
VW T.V.A. | 33 804.00 | 33 804.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 614.00 | 90 614.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 730.00 | 50 730.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 858.00 | 764 858.00 | ||