GERMINAL
Dépôt
| Dénomination | GERMINAL |
| Siren | 316970433 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/009847 |
| Numéro de Gestion | 1979B00249 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 ARGONAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 725.00 | 3 436.00 | 289.00 | 1 114.00 |
AP Constructions | 13 229.00 | 13 229.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 157.00 | 101 834.00 | 5 323.00 | 8 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 914.00 | 191 478.00 | 46 436.00 | 40 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 351.00 | 8 351.00 | 16 409.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | 4 196.00 | |
BJ TOTAL (I) | 374 572.00 | 309 978.00 | 64 594.00 | 70 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 317.00 | 76 317.00 | 64 727.00 | |
BN En cours de production de biens | 238 293.00 | 238 293.00 | 215 466.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 272 613.00 | 3 301.00 | 269 312.00 | 216 558.00 |
BZ Autres créances | 14 962.00 | 14 962.00 | 18 623.00 | |
CF Disponibilités | 640 016.00 | 640 016.00 | 646 865.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | 8 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 268 425.00 | 3 301.00 | 1 265 124.00 | 1 170 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 998.00 | 313 279.00 | 1 329 719.00 | 1 240 985.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 110 992.00 | 115 792.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 178 921.00 | 178 921.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 483 070.00 | 457 145.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 198.00 | 77 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 848 180.00 | 829 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 051.00 | 26 281.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 625.00 | 258 692.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 58 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 957.00 | 60 444.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 981.00 | |||
EA Autres dettes | 47 593.00 | 7 051.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 481 538.00 | 411 352.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 719.00 | 1 240 985.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 227.00 | 8 227.00 | 752.00 | |
FD Production vendue biens | 67 877.00 | 67 877.00 | 3 265.00 | |
FG Production vendue services | 1 146 476.00 | 54 778.00 | 1 201 254.00 | 1 368 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 580.00 | 54 778.00 | 1 277 358.00 | 1 372 237.00 |
FM Production stockée | 22 827.00 | -38 397.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 677.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 306.00 | 20 000.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 340 177.00 | 1 353 856.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 474 777.00 | 451 786.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 589.00 | 9 514.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 753.00 | 198 426.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 360 339.00 | 378 421.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 385.00 | 212 115.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 099.00 | 23 929.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 301.00 | |||
GE Autres charges | 781.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 286 670.00 | 1 274 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 53 507.00 | 79 218.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 30 275.00 | 12 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 663.00 | 12 796.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73.00 | 121.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 73.00 | 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 590.00 | 12 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 097.00 | 91 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 681.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 246.00 | 13 252.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 441.00 | 13 933.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 441.00 | -12 099.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 2 021.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 840.00 | 1 368 488.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 642.00 | 1 290 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 198.00 | 77 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 603.00 | 22 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 605.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 933.00 | 22 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 725.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 783.00 | 358 300.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 196.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 057.00 | 12 547.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 840.00 | 374 572.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 825.00 | 3 436.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 050.00 | 19 274.00 | 14 783.00 | 306 542.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 662.00 | 20 099.00 | 14 783.00 | 309 978.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 047.00 | 3 301.00 | 17 047.00 | 3 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 047.00 | 3 301.00 | 17 047.00 | 3 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 047.00 | 3 301.00 | 17 047.00 | 3 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 301.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 756.00 | 3 756.00 | ||
UX Autres créances clients | 268 857.00 | 268 857.00 | ||
VB T. V. A. | 12 121.00 | 12 121.00 | ||
VP Divers | 118.00 | 118.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | 2 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 225.00 | 26 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 996.00 | 313 800.00 | 4 196.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 051.00 | 39 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 003.00 | 52 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 914.00 | 19 914.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 518.00 | 26 518.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 4 458.00 | 4 458.00 | ||
VW T.V.A. | 10 067.00 | 10 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 593.00 | 47 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 914.00 | 161 863.00 | 39 051.00 | |