SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DES TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS FLORE |
| Siren | 317000156 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 2388 |
| Numéro de Gestion | 1979B00079 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67130 Lutzelhouse |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 607.00 | 7 972.00 | 3 634.00 | |
AN Terrains | 17 799.00 | 14 403.00 | 3 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 493.00 | 239 276.00 | 20 217.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 484 006.00 | 1 389 313.00 | 94 693.00 | |
CU Autres participations | 851.00 | 851.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 780 006.00 | 1 650 964.00 | 129 041.00 | |
BN En cours de production de biens | 215 805.00 | 215 805.00 | ||
BT Marchandises | 59 995.00 | 59 995.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 630 288.00 | 270 911.00 | 2 359 378.00 | |
BZ Autres créances | 191 625.00 | 191 625.00 | ||
CF Disponibilités | 366 504.00 | 366 504.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 257.00 | 19 257.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 487 760.00 | 270 911.00 | 3 216 849.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 766.00 | 1 921 875.00 | 3 345 890.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 323 862.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | |||
DG Autres réserves | 1 339 370.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 684.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 623 209.00 | |||
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 759.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 038.00 | |||
EA Autres dettes | 105 779.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 617 682.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 890.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 617 682.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 549.00 | 17 549.00 | ||
FG Production vendue services | 2 463 303.00 | 1 471 991.00 | 3 935 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 303.00 | 1 489 540.00 | 3 952 843.00 | |
FM Production stockée | 50 545.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 697.00 | |||
FQ Autres produits | 479.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 110 564.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 488 047.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 842.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 936 899.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 896.00 | |||
FY Salaires et traitements | 839 112.00 | |||
FZ Charges sociales | 426 737.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 328.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 283.00 | |||
GE Autres charges | 331.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 952 474.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 158 090.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 047.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 047.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 033.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 057.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 976.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 024.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 578.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964 894.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 684.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 219 317.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 536.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 161.00 | 1 445.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 947.00 | 62 190.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 087.00 | 13.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 196.00 | 63 649.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 606.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 839.00 | 1 761 298.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 839.00 | 1 780 005.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 380.00 | 1 592.00 | 7 972.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 095.00 | 63 736.00 | 69 839.00 | 1 642 991.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 655 475.00 | 65 328.00 | 69 839.00 | 1 650 964.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 45 000.00 | 105 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 133 788.00 | 147 283.00 | 10 160.00 | 270 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 788.00 | 147 283.00 | 10 160.00 | 270 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 788.00 | 147 283.00 | 55 160.00 | 375 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 147 283.00 | 55 160.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 323 861.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 306 426.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 612.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 410.00 | |||
VB T. V. A. | 141 602.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 257.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 847 420.00 | 2 517 308.00 | 330 111.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 937.00 | 2 937.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 759.00 | 748 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 124 830.00 | 124 830.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 333.00 | 171 333.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | ||
VW T.V.A. | 457 925.00 | 457 925.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 779.00 | 105 779.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 617 681.00 | 1 617 681.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 813.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||