SOCIETE FINANCIERE CLAUDEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE CLAUDEL |
| Siren | 317031987 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 575 |
| Numéro de Gestion | 1979B50045 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88400 Gérardmer |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 239.00 | 239.00 | ||
AN Terrains | 675 386.00 | 99 645.00 | 575 740.00 | 585 007.00 |
AP Constructions | 4 073 226.00 | 2 761 158.00 | 1 312 068.00 | 1 537 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 676.00 | 129 272.00 | 25 405.00 | 43 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 742.00 | 422 742.00 | 278 373.00 | |
CU Autres participations | 666 063.00 | 666 063.00 | 666 063.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 4 344.00 | 4 344.00 | 4 281.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 996 675.00 | 2 990 314.00 | 3 006 361.00 | 3 115 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052.00 | 17 052.00 | 14 969.00 | |
BZ Autres créances | 1 573 477.00 | 1 573 477.00 | 1 791 654.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 310.00 | 8 724.00 | 183 586.00 | 180 191.00 |
CF Disponibilités | 4 583 846.00 | 4 583 846.00 | 4 161 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | 1 452.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 368 320.00 | 8 724.00 | 6 359 597.00 | 6 149 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 364 995.00 | 2 999 037.00 | 9 365 958.00 | 9 265 117.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 379 329.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 860.00 | 41 860.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | ||
DG Autres réserves | 7 390 651.00 | 6 821 802.00 | ||
DH Report à nouveau | 136.00 | 136.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 704.00 | 668 858.00 | ||
DK Provisions réglementées | 124 642.00 | 198 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 692 594.00 | 7 736 116.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 597.00 | 1 254 982.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 552.00 | 77 372.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 399.00 | 52 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 195 262.00 | 122 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 504.00 | 21 418.00 | ||
EA Autres dettes | 7 051.00 | 90.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 673 364.00 | 1 529 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 365 958.00 | 9 265 117.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 287 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 881 913.00 | 881 913.00 | 873 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 913.00 | 881 913.00 | 873 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 483.00 | 24 128.00 | ||
FQ Autres produits | 522.00 | 1 081.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 899 918.00 | 899 052.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 260.00 | 66 374.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 458.00 | 80 466.00 | ||
FY Salaires et traitements | 308 742.00 | 305 598.00 | ||
FZ Charges sociales | 156 769.00 | 149 293.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 253 381.00 | 260 165.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 8 425.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 827 614.00 | 870 321.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 72 304.00 | 28 731.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 560 607.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 874.00 | 63 738.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 153.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 968.00 | 1 329.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 41 842.00 | 627 828.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 141.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 073.00 | 23 907.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 797.00 | 3 168.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 010.00 | 27 075.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 831.00 | 600 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 135.00 | 629 484.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 555.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 218.00 | 74 218.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 218.00 | 95 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 479.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 849.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 328.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 218.00 | 63 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 649.00 | 24 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 978.00 | 1 622 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 274.00 | 953 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 704.00 | 668 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 181 661.00 | 144 368.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 344.00 | 63.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 244.00 | 144 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326 029.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 670 407.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 996 675.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239.00 | 239.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 736 694.00 | 253 381.00 | 2 990 075.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 736 933.00 | 253 381.00 | 2 990 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 124 642.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 198 860.00 | 74 218.00 | 124 642.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 583.00 | 8 141.00 | 8 724.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583.00 | 8 141.00 | 8 724.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 199 443.00 | 8 141.00 | 74 218.00 | 133 366.00 |
UG ‐ Financières | 8 141.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 218.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 052.00 | 17 052.00 | ||
VB T. V. A. | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 565 827.00 | 186 498.00 | 1 379 329.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 164.00 | 212 835.00 | 1 379 329.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727.00 | 1 727.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 870.00 | 170 992.00 | 647 973.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 175.00 | 32 175.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 140.00 | 37 140.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 55 595.00 | 55 595.00 | ||
VW T.V.A. | 25 576.00 | 25 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 776.00 | 44 776.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 504.00 | 49 504.00 | ||
VI Groupe et associés | 286 180.00 | 286 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 051.00 | 7 051.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 364.00 | 733 486.00 | 647 973.00 | 291 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 218.00 | |||