L'IMMOBILIERE DES HAUTS-FORTS
Dépôt
| Dénomination | L'IMMOBILIERE DES HAUTS-FORTS |
| Siren | 317062826 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2021/003642 |
| Numéro de Gestion | 1982B00211 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74110 MORZINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 055.00 | 90 055.00 | ||
AH Fonds commercial | 144 800.00 | 144 800.00 | 144 800.00 | |
AN Terrains | 23 861.00 | 23 861.00 | 23 861.00 | |
AP Constructions | 319 925.00 | 240 062.00 | 79 863.00 | 91 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 091.00 | 13 348.00 | 9 743.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 439.00 | 291 234.00 | 97 205.00 | 114 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 026.00 | 11 026.00 | ||
CU Autres participations | 37 325.00 | 37 325.00 | 37 325.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 506 989.00 | 2 506 989.00 | 2 693 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 319.00 | 19 319.00 | 13 119.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 564 829.00 | 634 699.00 | 2 930 130.00 | 3 118 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | 9 575.00 | |
BZ Autres créances | 228 819.00 | 228 819.00 | 106 012.00 | |
CF Disponibilités | 1 010 443.00 | 1 010 443.00 | 1 053 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 945.00 | 27 945.00 | 33 343.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 292 694.00 | 1 292 694.00 | 1 202 662.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 857 523.00 | 634 699.00 | 4 222 824.00 | 4 321 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 526 307.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | ||
DG Autres réserves | 2 426 347.00 | 2 298 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 463.00 | 127 631.00 | ||
DK Provisions réglementées | 24 644.00 | 23 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 704 004.00 | 2 603 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 735.00 | 572 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 443.00 | 415.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 032.00 | 356 161.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 102.00 | 256 374.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 835.00 | 109 682.00 | ||
EA Autres dettes | 450 673.00 | 408 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 094.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 518 820.00 | 1 717 383.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 824.00 | 4 321 281.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 253.00 | 1 168 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 855.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 745.00 | 40 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 950.00 | 6 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 551.00 | 47 172.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 855.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 375.00 | 766 342.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 6.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 186 518.00 | 2 563 632.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 894.00 | 3 564 829.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 055.00 | 90 055.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 877.00 | 48 869.00 | 17 102.00 | 544 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 932.00 | 48 869.00 | 17 102.00 | 634 699.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 24 644.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 001.00 | 1 642.00 | 24 644.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 539.00 | 6 539.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 541.00 | 1 642.00 | 6 539.00 | 24 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 539.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 642.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 506 989.00 | 2 506 989.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 19 319.00 | 19 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 488.00 | 25 488.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VB T. V. A. | 16 742.00 | 16 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 380.00 | 209 380.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 945.00 | 27 945.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 559.00 | 2 808 559.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 735.00 | 22 168.00 | 26 567.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 102.00 | 254 102.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 164.00 | 23 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 183.00 | 54 183.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 686.00 | 26 686.00 | ||
VW T.V.A. | 67 948.00 | 67 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 854.00 | 12 854.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 443.00 | 2 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 673.00 | 450 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 788.00 | 1 314 221.00 | 26 567.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 604.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 859.00 | 41 433.00 | ||
YT Sous‐traitance | 238 396.00 | 257 297.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 588.00 | 402 337.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 355.00 | 40 554.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 60 126.00 | 35 328.00 | ||
ST Autres comptes | 220 557.00 | 238 586.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 918 023.00 | 974 103.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 920.00 | 12 811.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 823.00 | 19 120.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 743.00 | 31 931.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 288 443.00 | 309 248.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 937.00 | 160 917.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||