GERVAIS
Dépôt
| Dénomination | GERVAIS |
| Siren | 317063014 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 3997 |
| Numéro de Gestion | 1979B00342 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37270 MONTLOUIS-SUR-LOIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 389.00 | 39 044.00 | 2 345.00 | 3 935.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 565 994.00 | 519 296.00 | 46 697.00 | 66 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 145.00 | 943 182.00 | 148 962.00 | 154 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 716.00 | 544 371.00 | 43 344.00 | 55 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 859.00 | 233 859.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 066.00 | 27 066.00 | 66.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 701 071.00 | 2 045 896.00 | 655 174.00 | 433 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 749 181.00 | 749 181.00 | 844 146.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 862.00 | 2 862.00 | 2 981.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 654 123.00 | 654 123.00 | 569 532.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 322.00 | 3 322.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 629.00 | 84 524.00 | 1 759 105.00 | 1 585 590.00 |
BZ Autres créances | 228 522.00 | 228 522.00 | 286 999.00 | |
CF Disponibilités | 2 369 830.00 | 2 369 830.00 | 3 479 837.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 85 632.00 | 85 632.00 | 105 848.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 937 103.00 | 84 524.00 | 5 852 579.00 | 6 874 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 638 174.00 | 2 130 420.00 | 6 507 753.00 | 7 308 443.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | ||
DG Autres réserves | 4 217 446.00 | 5 057 799.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 450.00 | 659 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 864 590.00 | 5 885 140.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 103.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 445.00 | 5 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 299.00 | 788 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 539 314.00 | 548 716.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 275.00 | |||
EA Autres dettes | 79 725.00 | 81 212.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 643 163.00 | 1 423 303.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 507 753.00 | 7 308 443.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 477.00 | 1 417 940.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 829 504.00 | 9 829 504.00 | 10 643 200.00 | |
FG Production vendue services | 27 623.00 | 27 623.00 | 29 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 857 128.00 | 9 857 128.00 | 10 672 737.00 | |
FM Production stockée | 84 472.00 | 54 829.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 982.00 | 134 394.00 | ||
FQ Autres produits | 667.00 | 78.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 016 250.00 | 10 862 039.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 553 299.00 | 3 999 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 94 965.00 | 76 567.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 968 781.00 | 2 538 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 602.00 | 128 488.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 681 584.00 | 1 916 589.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 971.00 | 805 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 121.00 | 85 592.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 208.00 | 30 520.00 | ||
GE Autres charges | 22 577.00 | 106 837.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 225 113.00 | 9 688 108.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 791 136.00 | 1 173 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 351.00 | 5 449.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 351.00 | 5 449.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 027.00 | 4 957.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 027.00 | 4 957.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 675.00 | 492.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 787 461.00 | 1 174 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 293.00 | 459.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 294.00 | 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 40 471.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 40 471.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 279.00 | -40 011.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 615.00 | 126 062.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 676.00 | 348 702.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 032 897.00 | 10 867 948.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 553 447.00 | 10 208 301.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 450.00 | 659 647.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 844.00 | 154 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 279.00 | 559.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 585.00 | 276 229.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | 27 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 409 381.00 | 303 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 838.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 098.00 | 2 479 715.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 516.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 098.00 | 2 701 071.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 895.00 | 2 149.00 | 39 044.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938 977.00 | 79 972.00 | 12 098.00 | 2 006 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 975 872.00 | 82 121.00 | 12 098.00 | 2 045 896.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 102 700.00 | 4 208.00 | 22 385.00 | 84 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 700.00 | 4 208.00 | 22 385.00 | 84 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 700.00 | 4 208.00 | 22 385.00 | 84 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 208.00 | 22 385.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 066.00 | 27 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 843 629.00 | 1 843 629.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 522.00 | 228 522.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 85 632.00 | 85 632.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 184 850.00 | 2 157 783.00 | 27 066.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 103.00 | 33 862.00 | 119 240.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 299.00 | 832 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 278.00 | 539 278.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 275.00 | 24 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 725.00 | 79 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 718.00 | 1 509 477.00 | 119 240.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 896.00 | |||